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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
80.75 USD | +2.11% | -0.90% | -6.93% |
30.05. | Graco Inc. Einführung von Pulse Asset; zur Vereinfachung des Fluidmanagements in der Fertigung | CI |
26.04. | Graco Inc. kündigt Rücktritte aus dem Verwaltungsrat an | CI |
Übersicht
- Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
Stärken
- Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
- Die Geschäftsaktivität des Unternehmens weist dank hoher Gewinnspannen ein hohes Maß an Rentabilität auf.
- Die finanzielle Situation des Unternehmens sieht hervorragend aus, was diesem eine beträchtliche Investitionskapazität verleiht.
- Die Schätzungen der verschiedenen Analysten zur Entwicklung der Geschäftsaktivität sind relativ ähnlich. Dies resultiert aus der guten Vorhersagbarkeit in Verbindung mit der Geschäftsaktivität des Unternehmens und/oder einer ausgezeichneten Kommunikation des Unternehmens gegenüber Analysten.
- In der Vergangenheit hat der Konzern oft Bilanzergebnisse veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten lagen.
Schwächen
- Aufgrund der relativ geringen Wachstumsaussichten gehört dieser Konzern nicht zu der Kategorie von Unternehmen, die das größte Potential beim Umsatzwachstum aufweisen.
- Das Potenzial für ein Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) in den kommenden Jahren scheint nach den aktuellen Analystenschätzungen begrenzt.
- Das Unternehmen wird zu einem hohen Vielfachen des Unternehmensgewinns gehandelt: 25.43 X erwartete Gewinn pro Aktie für das laufende Jahr.
- Das Verhältnis von "Unternehmenswert zu Umsatz" siedelt das Unternehmens unter den weltweit teuersten Unternehmen an.
- Das Unternehmen erscheint angesichts seiner Bilanzhöhe hoch bewertet zu sein.
- Der Konzern zahlt keine oder nur wenig Dividende aus und gehört daher nicht zur Kategorie der renditestarken Unternehmen.
- Die Umsatzprognosen für das laufende und kommende Jahr wurden jüngst gesenkt.
Rating Chart - Surperformance
Chart ESG Refinitiv
Sektor: Industrielle Maschinen / Zubehör
% 1. Jan. | Kap. | Investm. Rating | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-6.93% | 13.38 Mrd. | C | ||
-3.90% | 15.53 Mrd. | B- | ||
+20.57% | 6.46 Mrd. | B+ | ||
-8.13% | 4.96 Mrd. | B- | ||
+2.93% | 4.5 Mrd. | C+ | ||
+6.54% | 3.08 Mrd. | D | ||
+36.13% | 1.86 Mrd. | C+ | ||
+94.06% | 1.54 Mrd. | - | B- | |
+4.51% | 1.24 Mrd. | B | ||
+18.84% | 1.02 Mrd. | - | - |
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