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16:02 | DIAMONDBACK ENERGY, INC. : Bewertung von Tudor Pickering Holt & Co. zum Kaufen erhalten | ZM |
14.05. | DIAMONDBACK ENERGY, INC. : BMO Capital bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 14’899 | 7’646 | 19’540 | 24’073 | 27’757 | 35’253 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 20’147 | 13’357 | 25’642 | 30’335 | 33’965 | 40’142 | 43’368 | 41’630 |
KGV | 63.2 x | -1.69 x | 8.77 x | 5.56 x | 8.94 x | 10.8 x | 8.97 x | 9.32 x |
Rendite | 1.01% | 3.15% | 1.81% | 8.27% | 4.66% | 4.58% | 4.29% | 4.42% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.76 x | 2.72 x | 2.87 x | 2.5 x | 3.3 x | 3.97 x | 2.23 x | 2.36 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 5.08 x | 4.75 x | 3.77 x | 3.15 x | 4.04 x | 4.52 x | 2.75 x | 2.78 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 6.83 x | 6.54 x | 6.26 x | 4.33 x | 5.55 x | 6.08 x | 3.66 x | 3.69 x |
Unternehmenswert / FCF | -1’007 x | 82.5 x | 10.6 x | 6.42 x | 11.4 x | 12.4 x | 7.55 x | 7.43 x |
FCF Yield | -0.1% | 1.21% | 9.44% | 15.6% | 8.79% | 8.03% | 13.2% | 13.5% |
Price to Book | 1.15 x | 0.87 x | 1.59 x | 1.62 x | 1.67 x | 1.87 x | 1.66 x | 1.32 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 160’445 | 157’974 | 181’175 | 175’999 | 178’985 | 178’344 | - | - |
Referenzkurs 2 | 92.86 | 48.40 | 107.8 | 136.8 | 155.1 | 197.7 | 197.7 | 197.7 |
Datum der Veröffentlichung | 18.02.20 | 22.02.21 | 22.02.22 | 21.02.23 | 20.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’964 | 2’813 | 6’797 | 9’643 | 8’412 | 8’873 | 15’777 | 14’960 |
EBITDA 1 | 2’949 | 2’042 | 4’093 | 7’006 | 6’115 | 6’598 | 11’850 | 11’284 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’485 | 545 | 4’079 | 6’508 | 4’570 | 4’668 | 8’565 | 7’941 |
Umsatzrendite | 37.46% | 19.37% | 60.01% | 67.49% | 54.33% | 52.61% | 54.29% | 53.08% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 362 | -5’776 | 2’907 | 5’736 | 4’248 | 4’430 | 8’267 | 7’653 |
Nettoergebnis 1 | 240 | -4’517 | 2’182 | 4’386 | 3’143 | 3’248 | 6’090 | 5’617 |
Nettomarge | 6.05% | -160.58% | 32.1% | 45.48% | 37.36% | 36.6% | 38.6% | 37.54% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.470 | -28.59 | 12.30 | 24.61 | 17.34 | 18.26 | 22.03 | 21.21 |
Free Cash Flow 1 | -20 | 162 | 2’421 | 4’724 | 2’987 | 3’224 | 5’742 | 5’601 |
FCF-Marge N | -0.5% | 5.76% | 35.62% | 48.99% | 35.51% | 36.34% | 36.4% | 37.44% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 7.93% | 59.15% | 67.43% | 48.85% | 48.87% | 48.46% | 49.64% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | 110.95% | 107.71% | 95.04% | 99.27% | 94.3% | 99.73% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.9375 | 1.525 | 1.950 | 11.31 | 7.220 | 9.048 | 8.485 | 8.731 |
Datum der Veröffentlichung | 18.02.20 | 22.02.21 | 22.02.22 | 21.02.23 | 20.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’022 | 2’408 | 2’768 | 2’437 | 2’030 | 1’925 | 1’919 | 2’340 | 2’228 | 2’227 | 2’246 | 2’257 | 2’278 | 3’920 | 3’894 | - |
EBITDA 1 | 1’192 | 1’551 | 1’992 | 1’857 | 1’606 | 1’420 | 1’353 | 1’746 | 1’596 | 1’550 | 1’674 | 1’681 | 1’684 | 2’920 | 2’894 | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’312 | 1’660 | 1’978 | 1’614 | 1’256 | 1’081 | 1’000 | 1’340 | 1’205 | 1’173 | 1’207 | 1’199 | 1’183 | 2’076 | 2’045 | - |
Umsatzrendite | 64.89% | 68.94% | 71.46% | 66.23% | 61.87% | 56.16% | 52.11% | 57.26% | 54.08% | 52.67% | 53.77% | 53.14% | 51.95% | 52.97% | 52.51% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’330 | 1’024 | 1’863 | 1’560 | 1’289 | 953 | 751 | 1’269 | 1’275 | 1’032 | 1’159 | 1’153 | 1’116 | 2’040 | 1’997 | - |
Nettoergebnis 1 | 1’002 | 779 | 1’416 | 1’184 | 1’007 | 712 | 556 | 915 | 960 | 768 | 840.1 | 829.1 | 803.3 | 1’507 | 1’472 | - |
Nettomarge | 49.55% | 32.35% | 51.16% | 48.58% | 49.61% | 36.99% | 28.97% | 39.1% | 43.09% | 34.49% | 37.41% | 36.73% | 35.26% | 38.44% | 37.81% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 5.540 | 4.360 | 7.930 | 6.720 | 5.620 | 3.880 | 3.050 | 5.070 | 5.340 | 4.280 | 4.661 | 4.624 | 4.485 | 5.310 | 5.024 | - |
Dividende pro Aktie 2 | 0.6000 | 0.7000 | 3.050 | 2.260 | 2.950 | 0.8300 | 0.8400 | 3.370 | 2.180 | - | 1.973 | 2.066 | 2.120 | 2.617 | 2.233 | - |
Datum der Veröffentlichung | 22.02.22 | 02.05.22 | 01.08.22 | 07.11.22 | 21.02.23 | 01.05.23 | 31.07.23 | 06.11.23 | 20.02.24 | 30.04.24 | - | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 5’248 | 5’711 | 6’102 | 6’262 | 6’208 | 4’889 | 8’115 | 6’377 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.78 x | 2.797 x | 1.491 x | 0.8938 x | 1.015 x | 0.741 x | 0.6848 x | 0.5651 x |
Free Cash Flow 1 | -20 | 162 | 2’421 | 4’724 | 2’987 | 3’224 | 5’742 | 5’601 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 8.42% | 4.36% | 19.2% | 31.6% | 20.6% | 15.5% | 18.8% | 12.7% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 5.03% | 2.34% | 9.92% | 17.4% | 11.4% | 9.45% | 8.8% | 5.9% |
Aktiva 1 | 4’771 | -193’216 | 22’003 | 25’144 | 27’605 | 34’359 | 69’202 | 95’196 |
Buchwert je Aktie 2 | 81.00 | 55.60 | 67.90 | 84.50 | 93.00 | 106.0 | 119.0 | 149.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 17.70 | 12.80 | 22.00 | 37.00 | 31.20 | 31.80 | 34.80 | 33.50 |
Capex 1 | 2’921 | 1’859 | 1’487 | 1’938 | 2’701 | 2’425 | 4’258 | 4’183 |
Capex / Umsatz | 73.69% | 66.09% | 21.88% | 20.1% | 32.11% | 27.33% | 26.99% | 27.96% |
Datum der Veröffentlichung | 18.02.20 | 22.02.21 | 22.02.22 | 21.02.23 | 20.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+27.36% | 35.25 Mrd. | |
+8.06% | 300 Mrd. | |
+3.98% | 142 Mrd. | |
+51.23% | 122 Mrd. | |
+20.84% | 82.35 Mrd. | |
+7.47% | 74.68 Mrd. | |
+6.21% | 56.22 Mrd. | |
+8.00% | 48.55 Mrd. | |
-9.59% | 34.92 Mrd. | |
+10.28% | 31.39 Mrd. |
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