Finanzen Zensho Holdings Co., Ltd.

Aktien

565375

JP3429300001

7550

Restaurants

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
6’161 ^JPY	+1.28%		-2.00%	-16.62%

2023	MÄRKTE ASIEN/Leichter - China-Maßnahmenpaket stützt leicht	DJ
2023	MÄRKTE ASIEN/Leichter - Schanghai und Hongkong führen Verliererliste an	DJ

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	374’782	317’384	430’695	435’226	597’077	915’974	-	-
Unternehmenswert ¹	530’160	489’998	621’420	622’868	785’262	1’008’923	1’103’874	1’087’174
KGV	37.7 x	25.7 x	191 x	31.4 x	45 x	33 x	26.5 x	22.8 x
Rendite	0.7%	0.97%	0.71%	0.77%	0.61%	0.78%	1.08%	1.17%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.62 x	0.5 x	0.72 x	0.66 x	0.77 x	1.04 x	0.86 x	0.82 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.87 x	0.78 x	1.04 x	0.95 x	1.01 x	1.04 x	1.03 x	0.97 x
Unternehmenswert / EBITDA	13.1 x	11 x	16.9 x	15.9 x	14.6 x	12.5 x	11 x	9.99 x
Unternehmenswert / FCF	315 x	-304 x	101 x	44.9 x	43.9 x	-13 x	30.5 x	27.8 x
FCF Yield	0.32%	-0.33%	0.99%	2.23%	2.28%	-7.72%	3.28%	3.6%
Price to Book	5.17 x	3.66 x	5.05 x	4.21 x	5.15 x	5.5 x	3.97 x	3.52 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	146’171	153’995	152’135	152’124	152’122	148’673	-	-
Referenzkurs ²	2’564	2’061	2’831	2’861	3’925	6’161	6’161	6’161
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	14.05.20	14.05.21	13.05.22	12.05.23	14.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	607’679	630’435	595’048	658’503	779’964	965’778	1’068’967	1’121’600
EBITDA ¹	40’564	44’676	36’863	39’115	53’753	82’250	100’350	108’800
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	18’834	20’918	12’088	9’232	21’734	53’707	62’833	69’767
Umsatzrendite	3.1%	3.32%	2.03%	1.4%	2.79%	5.56%	5.88%	6.22%
Gewinn vor Steuern (EBT)	18’470	15’650	5’437	26’280	23’488	47’526	-	-
Nettoergebnis ¹	9’924	11’978	2’259	13’869	13’265	30’693	37’000	42’867
Nettomarge	1.63%	1.9%	0.38%	2.11%	1.7%	3.18%	3.46%	3.82%
Gewinn pro Aktie ²	67.93	80.31	14.82	91.17	87.30	195.4	232.7	270.2
Free Cash Flow ¹	1’681	-1’613	6’167	13’880	17’878	-79’300	36’220	39’125
FCF-Marge N	0.28%	-0.26%	1.04%	2.11%	2.29%	-8.28%	3.39%	3.49%
FCF Conversion (EBITDA)	4.14%	-	16.73%	35.49%	33.26%	-	36.09%	35.96%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	16.94%	-	273%	100.08%	134.78%	-	97.89%	91.27%
Dividende pro Aktie ²	18.00	20.00	20.00	22.00	24.00	50.00	66.33	72.00
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	14.05.20	14.05.21	13.05.22	12.05.23	14.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	319’853	310’582	287’975	307’073	164’357	316’964	176’207	165’332	341’539	178’398	197’326	375’724	203’515	200’725	404’240	214’368	238’242	452’610	254’193	258’975	261’700	272’000	533’700	274’400	272’300
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	13’392	7’526	-524	12’612	5’762	8’637	2’213	-1’618	595	2’661	5’489	8’150	6’452	7’132	13’584	9’578	15’817	25’395	10’916	17’396	12’800	17’300	30’100	17’700	14’700
Umsatzrendite	4.19%	2.42%	-0.18%	4.11%	3.51%	2.72%	1.26%	-0.98%	0.17%	1.49%	2.78%	2.17%	3.17%	3.55%	3.36%	4.47%	6.64%	5.61%	4.29%	6.72%	4.89%	6.36%	5.64%	6.45%	5.4%
Gewinn vor Steuern (EBT)	11’726	3’924	-1’187	6’624	8’695	11’668	11’391	3’221	14’612	7’073	5’145	12’218	6’424	4’846	11’270	8’996	14’504	23’500	9’207	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	7’614	4’364	-1’912	4’171	5’200	6’432	7’096	341	7’437	4’428	2’930	7’358	3’774	2’133	5’907	6’675	9’039	15’714	4’977	10’002	8’190	11’180	19’370	11’440	6’190
Nettomarge	2.38%	1.41%	-0.66%	1.36%	3.16%	2.03%	4.03%	0.21%	2.18%	2.48%	1.48%	1.96%	1.85%	1.06%	1.46%	3.11%	3.79%	3.47%	1.96%	3.86%	3.13%	4.11%	3.63%	4.17%	2.27%
Gewinn pro Aktie	51.83	-	-12.51	-	-	42.29	46.64	-	-	29.11	-	48.39	24.86	-	-	43.97	-	103.6	30.02	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	10.00	-	10.00	-	-	11.00	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	07.11.19	14.05.20	13.11.20	14.05.21	12.11.21	12.11.21	08.02.22	13.05.22	13.05.22	10.08.22	11.11.22	11.11.22	10.02.23	12.05.23	12.05.23	10.08.23	10.11.23	10.11.23	09.02.24	14.05.24	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	155’378	172’614	190’725	187’642	188’185	111’500	187’900	171’200
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.83 x	3.864 x	5.174 x	4.797 x	3.501 x	1.356 x	1.872 x	1.574 x
Free Cash Flow ¹	1’681	-1’613	6’167	13’880	17’878	-79’300	36’220	39’125
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14.2%	15.1%	2.6%	14.7%	12.1%	18.6%	16.2%	16.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.4%	5.35%	3.21%	5.62%	6.26%	8.36%	5.1%	5.4%
Aktiva ¹	183’796	223’766	70’449	246’937	211’801	367’022	725’490	793’827
Buchwert je Aktie ²	496.0	563.0	561.0	679.0	762.0	1’172	1’554	1’750
Cash Flow pro Aktie	207.0	228.0	177.0	277.0	288.0	426.0	-	-
Capex ¹	21’570	23’980	20’286	27’513	45’838	186’904	43’313	47’390
Capex / Umsatz	3.55%	3.8%	3.41%	4.18%	5.88%	19.51%	4.05%	4.23%
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	14.05.20	14.05.21	13.05.22	12.05.23	14.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Zensho Holdings Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

6’161 JPY

Mittleres Kursziel

7’933 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+28.77%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Restaurants und Bars - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	-16.62%	5.83 Mrd.
STARBUCKS CORPORATION	-16.41%	90.87 Mrd.
DARDEN RESTAURANTS, INC.	-8.45%	17.95 Mrd.
SODEXO	-13.97%	13.63 Mrd.
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	+19.39%	12.37 Mrd.
CAVA GROUP, INC.	+115.03%	10.55 Mrd.
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	-13.92%	4.14 Mrd.
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	-12.57%	3.9 Mrd.
GREGGS PLC	+12.99%	3.8 Mrd.
SKYLARK HOLDINGS CO., LTD.	+4.70%	3.13 Mrd.

Restaurants und Bars - NEC