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30.04. | Motorenbauer Deutz bekommt schwache Konjunktur zu spüren - Aktie fällt | DP |
30.04. | Deutz bekommt im ersten Quartal schwache Konjunktur zu spüren | DP |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 769’569 | 735’207 | 954’209 | 1’018’028 | 1’248’834 | 1’440’404 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 1’009’940 | 929’769 | 1’136’309 | 1’331’935 | 1’753’868 | 1’725’294 | 1’746’851 | 1’699’070 |
KGV | 10.2 x | 13.9 x | 6.19 x | 5.88 x | 7.7 x | 7.41 x | 7.38 x | 6.83 x |
Rendite | 4.09% | 2.85% | 4.17% | 4.15% | 3.84% | 3.5% | 3.91% | 4.22% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.46 x | 0.5 x | 0.53 x | 0.45 x | 0.52 x | 0.56 x | 0.55 x | 0.53 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.61 x | 0.63 x | 0.63 x | 0.59 x | 0.73 x | 0.67 x | 0.66 x | 0.62 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 6.12 x | 7.16 x | 4.87 x | 4.68 x | 5.59 x | 4.61 x | 4.91 x | 4.53 x |
Unternehmenswert / FCF | 24.6 x | 18.1 x | 12.6 x | - | - | 11.8 x | 14 x | 13.1 x |
FCF Yield | 4.06% | 5.52% | 7.95% | - | - | 8.47% | 7.14% | 7.65% |
Price to Book | 1.09 x | 1.03 x | 1.11 x | 1.01 x | 1.11 x | 1.15 x | 1.06 x | 0.97 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’047’983 | 1’048’299 | 1’037’560 | 1’014’646 | 991’532 | 980’868 | - | - |
Referenzkurs 2 | 734.3 | 701.3 | 919.7 | 1’003 | 1’260 | 1’468 | 1’468 | 1’468 |
Datum der Veröffentlichung | 12.02.20 | 12.02.21 | 10.02.22 | 13.02.23 | 14.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’664’800 | 1’471’298 | 1’812’500 | 2’248’456 | 2’414’759 | 2’573’750 | 2’640’665 | 2’742’478 |
EBITDA 1 | 165’053 | 129’913 | 233’471 | 284’688 | 313’878 | 373’900 | 355’574 | 374’927 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 115’364 | 81’672 | 182’300 | 224’864 | 250’655 | 285’200 | 280’410 | 301’007 |
Umsatzrendite | 6.93% | 5.55% | 10.06% | 10% | 10.38% | 11.08% | 10.62% | 10.98% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 120’626 | 84’990 | 199’704 | 245’798 | 241’681 | 288’250 | 286’052 | 303’007 |
Nettoergebnis 1 | 75’736 | 53’072 | 155’600 | 174’439 | 164’119 | 195’100 | 196’114 | 208’741 |
Nettomarge | 4.55% | 3.61% | 8.58% | 7.76% | 6.8% | 7.58% | 7.43% | 7.61% |
Gewinn pro Aktie 2 | 72.28 | 50.63 | 148.6 | 170.5 | 163.6 | 198.3 | 199.1 | 214.9 |
Free Cash Flow 1 | 41’027 | 51’285 | 90’310 | - | - | 146’104 | 124’803 | 129’989 |
FCF-Marge N | 2.46% | 3.49% | 4.98% | - | - | 5.68% | 4.73% | 4.74% |
FCF Conversion (EBITDA) | 24.86% | 39.48% | 38.68% | - | - | 39.08% | 35.1% | 34.67% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 54.17% | 96.63% | 58.04% | - | - | 74.89% | 63.64% | 62.27% |
Dividende pro Aktie 2 | 30.00 | 20.00 | 38.33 | 41.67 | 48.33 | 51.43 | 57.47 | 62.00 |
Datum der Veröffentlichung | 12.02.20 | 12.02.21 | 10.02.22 | 13.02.23 | 14.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 Q4 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 S2 | 2026 S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 808’836 | 685’499 | 785’799 | 920’053 | 449’878 | 892’443 | 481’747 | 587’180 | 1’068’927 | 608’200 | 571’329 | 1’179’529 | 606’460 | 619’943 | 1’226’403 | 608’808 | 579’548 | 1’188’356 | 642’065 | 633’820 | 1’350’000 | 623’700 | 593’607 | 1’250’000 | 666’800 | 670’700 | - | - | - |
EBITDA 1 | - | 43’501 | - | - | 41’458 | - | 53’623 | 77’499 | - | 86’159 | 67’407 | - | 88’013 | 85’385 | - | 81’329 | 59’151 | - | - | 88’900 | - | 78’000 | 65’700 | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 46’345 | 19’087 | 62’585 | 109’163 | 27’713 | 73’179 | 40’079 | 62’340 | 102’419 | 71’766 | 50’679 | 122’445 | 72’824 | 69’929 | 142’753 | 65’483 | 42’419 | 107’902 | 77’966 | 76’150 | 155’902 | 69’400 | 50’287 | 111’547 | 82’910 | 83’582 | 182’483 | 124’118 | 202’103 |
Umsatzrendite | 5.73% | 2.78% | 7.96% | 11.86% | 6.16% | 8.2% | 8.32% | 10.62% | 9.58% | 11.8% | 8.87% | 10.38% | 12.01% | 11.28% | 11.64% | 10.76% | 7.32% | 9.08% | 12.14% | 12.01% | 11.55% | 11.13% | 8.47% | 8.92% | 12.43% | 12.46% | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 20’502 | 64’488 | 114’144 | 28’145 | 85’560 | 50’535 | 69’740 | 120’275 | 74’357 | 51’166 | - | 72’103 | 71’579 | 143’682 | 60’465 | 37’534 | 97’999 | 77’009 | 72’400 | 155’000 | 66’733 | 49’933 | 115’000 | 77’900 | 73’600 | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 23’536 | -2’758 | 55’830 | 93’058 | 18’564 | 62’520 | 32’614 | 50’364 | 82’978 | 50’095 | 41’366 | 91’461 | 44’814 | 60’451 | 105’265 | 44’039 | 14’815 | 58’854 | 55’973 | 54’600 | 107’000 | 48’767 | 34’833 | 79’000 | 53’700 | 50’700 | - | - | - |
Nettomarge | 2.91% | -0.4% | 7.1% | 10.11% | 4.13% | 7.01% | 6.77% | 8.58% | 7.76% | 8.24% | 7.24% | 7.75% | 7.39% | 9.75% | 8.58% | 7.23% | 2.56% | 4.95% | 8.72% | 8.61% | 7.93% | 7.82% | 5.87% | 6.32% | 8.05% | 7.56% | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 22.46 | -2.633 | 53.26 | 88.76 | 17.88 | 59.80 | 31.43 | 49.09 | 80.53 | 49.21 | 40.75 | 89.96 | 44.17 | 59.79 | 104.0 | 44.32 | 15.29 | 59.61 | 56.61 | 54.98 | 120.8 | 54.98 | 37.54 | 83.21 | 67.64 | 71.27 | 138.9 | 96.18 | 154.0 |
Dividende pro Aktie | 15.00 | - | 20.00 | 16.67 | 21.67 | 21.67 | - | 19.17 | 19.17 | - | 22.50 | 22.50 | - | 24.17 | 24.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 12.02.20 | 06.08.20 | 12.02.21 | 05.08.21 | 10.02.22 | 10.02.22 | 13.05.22 | 05.08.22 | 05.08.22 | 07.11.22 | 13.02.23 | 13.02.23 | 15.05.23 | 08.08.23 | 08.08.23 | 07.11.23 | 14.02.24 | 14.02.24 | 13.05.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 240’371 | 194’562 | 182’100 | 313’907 | 505’034 | 284’890 | 306’447 | 258’666 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.456 x | 1.498 x | 0.78 x | 1.103 x | 1.609 x | 0.7619 x | 0.8618 x | 0.6899 x |
Free Cash Flow 1 | 41’027 | 51’285 | 90’310 | - | - | 146’104 | 124’803 | 129’989 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 11.1% | 7.5% | 19.8% | 18.7% | 15.4% | 16% | 15.2% | 14.4% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 8.06% | 5.52% | 10.9% | 11.9% | 10.2% | 10.4% | 8.64% | 8.58% |
Aktiva 1 | 940’137 | 960’645 | 1’426’896 | 1’463’861 | 1’612’573 | 1’875’962 | 2’269’835 | 2’432’880 |
Buchwert je Aktie 2 | 673.0 | 682.0 | 828.0 | 989.0 | 1’133 | 1’274 | 1’386 | 1’521 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 120.0 | 96.70 | 197.0 | 229.0 | 227.0 | 322.0 | 286.0 | 311.0 |
Capex 1 | 69’440 | 59’202 | 76’337 | 102’632 | 113’482 | 100’943 | 103’976 | 106’161 |
Capex / Umsatz | 4.17% | 4.02% | 4.21% | 4.56% | 4.7% | 3.92% | 3.94% | 3.87% |
Datum der Veröffentlichung | 12.02.20 | 12.02.21 | 10.02.22 | 13.02.23 | 14.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+16.59% | 9.27 Mrd. | |
+29.18% | 29.43 Mrd. | |
+12.98% | 15.43 Mrd. | |
+23.31% | 12.22 Mrd. | |
+8.19% | 12.46 Mrd. | |
+10.35% | 5.81 Mrd. | |
+50.19% | 2.2 Mrd. | |
+13.03% | 1.99 Mrd. | |
+66.88% | 1.52 Mrd. | |
-20.52% | 1.45 Mrd. |
- Börse
- Aktien
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