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03.05. | WORLDLINE : Bewertung von Invest Securities zum Kaufen erhalten | ZM |
02.05. | WORLDLINE : Geringeres De-Risking, mögliche Zielerhöhung für 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 11’489 | 22’074 | 13’747 | 10’293 | 4’434 | 3’312 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 12’131 | 25’240 | 16’872 | 12’495 | 6’245 | 5’005 | 4’555 | 3’825 |
KGV | 37.4 x | 97.7 x | -18.2 x | 34.8 x | -5.4 x | 26.8 x | 9.62 x | 7.45 x |
Rendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 4.82 x | 8.03 x | 3.73 x | 2.36 x | 0.96 x | 0.7 x | 0.66 x | 0.63 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 5.09 x | 9.18 x | 4.57 x | 2.86 x | 1.35 x | 1.05 x | 0.91 x | 0.72 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 21.6 x | 36.1 x | 18.1 x | 11 x | 5.63 x | 4.38 x | 3.62 x | 2.81 x |
Unternehmenswert / FCF | 42.2 x | 85.7 x | 41.4 x | 24 x | 17.6 x | 22.2 x | 9.38 x | 5.73 x |
FCF Yield | 2.37% | 1.17% | 2.41% | 4.16% | 5.69% | 4.49% | 10.7% | 17.5% |
Price to Book | 3.58 x | 1.73 x | 1.52 x | 1.1 x | 0.52 x | 0.37 x | 0.36 x | 0.34 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 181’936 | 279’070 | 280’485 | 281’767 | 282’975 | 282’975 | - | - |
Referenzkurs 2 | 63.15 | 79.10 | 49.01 | 36.53 | 15.67 | 11.70 | 11.70 | 11.70 |
Datum der Veröffentlichung | 03.02.20 | 24.02.21 | 22.02.22 | 21.02.23 | 28.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’382 | 2’748 | 3’689 | 4’364 | 4’610 | 4’749 | 4’986 | 5’279 |
EBITDA 1 | 561.5 | 700 | 933 | 1’133 | 1’110 | 1’142 | 1’258 | 1’362 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 442.6 | 520.5 | 668.1 | 864.1 | 790 | 843.4 | 933.7 | 1’012 |
Umsatzrendite | 18.58% | 18.94% | 18.11% | 19.8% | 17.14% | 17.76% | 18.73% | 19.18% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 416 | 216.9 | 266.2 | 294.1 | -918.2 | 295.3 | 576.2 | 727.1 |
Nettoergebnis 1 | 311 | 164 | -751 | 299 | -817 | 127.6 | 362.9 | 474.6 |
Nettomarge | 13.06% | 5.97% | -20.36% | 6.85% | -17.72% | 2.69% | 7.28% | 8.99% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.688 | 0.8100 | -2.690 | 1.050 | -2.900 | 0.4369 | 1.217 | 1.571 |
Free Cash Flow 1 | 287.6 | 294.5 | 407.1 | 520 | 355.1 | 225 | 485.8 | 667.8 |
FCF-Marge N | 12.07% | 10.72% | 11.04% | 11.92% | 7.7% | 4.74% | 9.74% | 12.65% |
FCF Conversion (EBITDA) | 51.22% | 42.07% | 43.63% | 45.9% | 31.99% | 19.7% | 38.62% | 49.03% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 92.48% | 179.57% | - | 173.91% | - | 176.26% | 133.85% | 140.72% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 03.02.20 | 24.02.21 | 22.02.22 | 21.02.23 | 28.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’230 | 1’089 | 1’659 | 2’272 | 960 | 1’035 | 1’417 | 939 | 1’081 | 2’020 | 1’158 | 1’186 | 2’344 | 1’070 | 1’172 | 2’242 | 1’182 | 1’187 | 2’368 | 1’097 | 1’186 | 2’287 | 1’209 | 1’220 | 2’438 |
EBITDA | - | 246 | 454 | 531.5 | - | - | 401.5 | - | 95.3 | 468 | - | - | 665 | - | - | 518 | - | - | 592 | - | - | 539 | - | - | 610 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 245.7 | 165.3 | 355.2 | 394 | - | - | 274.1 | - | - | 346 | - | - | 518.1 | - | - | 365.1 | - | - | 424.9 | - | - | 389 | - | - | 451 |
Umsatzrendite | 19.98% | 15.18% | 21.41% | 17.34% | - | - | 19.34% | - | - | 17.13% | - | - | 22.1% | - | - | 16.28% | - | - | 17.94% | - | - | 17.01% | - | - | 18.5% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | 69.3 | 147.6 | 131 | - | - | 135.4 | - | - | 76 | - | - | 218.1 | - | - | 104.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | - | 53 | 111 | 102 | - | - | -853 | - | - | -42 | - | - | 341 | - | - | 81 | - | - | -898 | - | - | 10 | - | - | 22 |
Nettomarge | - | 4.87% | 6.69% | 4.49% | - | - | -60.2% | - | - | -2.08% | - | - | 14.55% | - | - | 3.61% | - | - | -37.92% | - | - | 0.44% | - | - | 0.9% |
Gewinn pro Aktie | 0.9200 | 0.2865 | 0.5200 | 0.3548 | - | - | -3.045 | - | - | -0.1499 | - | - | 1.200 | - | - | 0.2900 | - | - | -3.190 | - | - | 0.0400 | - | - | 0.0800 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 03.02.20 | 23.07.20 | 24.02.21 | 27.07.21 | 26.10.21 | 22.02.22 | 22.02.22 | 27.04.22 | 27.07.22 | 27.07.22 | 25.10.22 | 21.02.23 | 21.02.23 | 26.04.23 | 26.07.23 | 26.07.23 | 25.10.23 | 28.02.24 | 28.02.24 | 02.05.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 641 | 3’165 | 3’126 | 2’202 | 1’811 | 1’693 | 1’243 | 513 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.142 x | 4.522 x | 3.35 x | 1.944 x | 1.631 x | 1.482 x | 0.9882 x | 0.3763 x |
Free Cash Flow 1 | 288 | 295 | 407 | 520 | 355 | 225 | 486 | 668 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 9.13% | 5.68% | 4.75% | 5.92% | 5.8% | 6.85% | 7.32% | 8.14% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 4.54% | 2.7% | 2.22% | 2.6% | 2.39% | 2.21% | 2.7% | 3% |
Aktiva 1 | 6’848 | 6’074 | -33’891 | 11’495 | -34’178 | 5’771 | 13’437 | 15’823 |
Buchwert je Aktie 2 | 17.60 | 45.60 | 32.20 | 33.30 | 30.30 | 31.20 | 32.40 | 34.30 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 2.300 | 2.460 | 3.350 | 3.630 | 2.810 | 2.160 | 2.770 | 3.390 |
Capex 1 | 114 | 155 | 226 | 325 | 333 | 347 | 365 | 365 |
Capex / Umsatz | 4.78% | 5.65% | 6.12% | 7.45% | 7.22% | 7.31% | 7.32% | 6.92% |
Datum der Veröffentlichung | 03.02.20 | 24.02.21 | 22.02.22 | 21.02.23 | 28.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-25.30% | 3.67 Mrd. | |
+4.82% | 178 Mrd. | |
+28.98% | 42.49 Mrd. | |
+9.67% | 42.33 Mrd. | |
-34.27% | 10.34 Mrd. | |
+36.50% | 10.14 Mrd. | |
-26.02% | 8.91 Mrd. | |
+60.03% | 6.59 Mrd. | |
-16.89% | 4.73 Mrd. | |
+19.97% | 3.85 Mrd. |
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