Finanzen Weichai Power Co., Ltd.

Aktien

A0M4ZC

CNE1000004L9

2338

Auto / Truck - Teile

Verzögert Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:20 14.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
16.64 ^HKD	+0.36%		+1.46%	+27.61%

10.05.	Weichai Power Co., Ltd. ernennt Tao Huaan zum unabhängigen, nicht-exekutiven Verwaltungsratsmitglied	CI
01.05.	Weichai Power's Q1 Gewinn steigt um 40% bei sprunghaftem Umsatz	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	123’654	119’998	145’537	86’046	114’554	148’188	-	-
Unternehmenswert ¹	111’519	95’517	102’316	59’867	65’391	67’157	65’586	46’767
KGV	12.8 x	11.3 x	11.3 x	16.2 x	11.4 x	11.6 x	9.66 x	8.48 x
Rendite	1.95%	1.15%	2.98%	-	4.38%	3.65%	4.34%	5.19%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.71 x	0.61 x	0.72 x	0.49 x	0.54 x	0.64 x	0.58 x	0.54 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.64 x	0.48 x	0.5 x	0.34 x	0.31 x	0.29 x	0.26 x	0.17 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.02 x	4.48 x	4.19 x	3.53 x	2.64 x	2.42 x	2.12 x	1.39 x
Unternehmenswert / FCF	6.03 x	5.55 x	11.4 x	-6.72 x	3.18 x	4.01 x	2.72 x	1.45 x
FCF Yield	16.6%	18%	8.77%	-14.9%	31.4%	24.9%	36.8%	69%
Price to Book	2.58 x	2.03 x	2.03 x	-	1.29 x	1.54 x	1.43 x	1.29 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	7’933’874	7’933’874	8’726’557	8’639’291	8’639’291	8’639’291	-	-
Referenzkurs ²	14.69	13.10	12.43	9.256	11.85	15.41	15.41	15.41
Datum der Veröffentlichung	26.03.20	30.03.21	30.03.22	30.03.23	25.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	174’361	197’491	203’548	175’158	213’958	232’524	255’881	276’141
EBITDA ¹	22’227	21’319	24’426	16’982	24’814	27’755	30’992	33’751
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	14’156	12’461	13’889	5’834	12’905	15’806	19’039	21’498
Umsatzrendite	8.12%	6.31%	6.82%	3.33%	6.03%	6.8%	7.44%	7.79%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	14’352	12’682	14’055	6’085	13’151	17’022	19’965	22’875
Nettoergebnis ¹	9’105	9’207	9’254	4’905	9’014	11’473	13’648	15’368
Nettomarge	5.22%	4.66%	4.55%	2.8%	4.21%	4.93%	5.33%	5.57%
Gewinn pro Aktie ²	1.150	1.160	1.100	0.5700	1.040	1.331	1.594	1.817
Free Cash Flow ¹	18’483	17’217	8’975	-8’912	20’561	16’736	24’124	32’248
FCF-Marge N	10.6%	8.72%	4.41%	-5.09%	9.61%	7.2%	9.43%	11.68%
FCF Conversion (EBITDA)	83.16%	80.76%	36.74%	-	82.86%	60.3%	77.84%	95.55%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	203%	187%	96.98%	-	228.1%	145.87%	176.76%	209.83%
Dividende pro Aktie ²	0.2860	0.1500	0.3700	-	0.5190	0.5622	0.6692	0.8002
Datum der Veröffentlichung	26.03.20	30.03.21	30.03.22	30.03.23	25.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	-	94’495	102’997	126’388	37’119	77’160	-	45’636	86’740	43’783	44’634	53’434	52’701	54’248	53’575	56’380	59’412	46’651	62’017	64’200	63’300
EBITDA ¹	-	-	-	-	2’839	-	-	3’062	-	2’260	-	-	-	-	-	-	7’195	5’812	5’665	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-	-	1’604	4’004	-	1’802	3’364	443.6	2’026	2’574	3’016	3’807	3’509	4’111	4’218	2’835	2’688	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	4.32%	5.19%	-	3.95%	3.88%	1.01%	4.54%	4.82%	5.72%	7.02%	6.55%	7.29%	7.1%	6.08%	4.33%	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	1’629	-	-	1’839	-	532.7	2’135	2’651	3’097	3’891	3’513	4’177	4’688	3’312	3’224	-	-
Nettoergebnis ¹	3’817	4’680	-	-	1’354	2’823	-	1’335	2’387	925.2	1’593	1’856	2’043	2’602	2’513	2’600	3’300	2’182	2’290	-	-
Nettomarge	-	4.95%	-	-	3.65%	3.66%	-	2.93%	2.75%	2.11%	3.57%	3.47%	3.88%	4.8%	4.69%	4.61%	5.55%	4.68%	3.69%	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-	0.5900	0.5700	0.8000	0.1300	0.3000	0.1200	-	-	0.1100	0.1900	0.2100	0.2400	0.3000	0.2900	-	0.2900	0.3600	0.3400	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	0.1850	-	-	0.1000	-	-	-	-	0.2260	-	0.2930	-	-	-	0.6437	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.03.20	27.08.20	30.03.21	30.08.21	30.03.22	30.03.22	29.04.22	30.08.22	30.08.22	30.10.22	30.03.23	28.04.23	30.08.23	30.10.23	25.03.24	29.04.24	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	12’136	24’481	43’222	26’178	49’163	81’032	82’602	101’422
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	18’483	17’217	8’975	-8’912	20’561	16’736	24’124	32’248
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	21.3%	19.2%	15.1%	6.66%	11.7%	13.7%	14.4%	14.8%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.12%	3.63%	3.38%	1.67%	2.87%	3.17%	3.81%	4.2%
Aktiva ¹	221’048	253’780	274’053	293’661	313’953	362’314	358’141	365’625
Buchwert je Aktie ²	5.700	6.450	6.130	-	9.180	9.990	10.80	11.90
Cash Flow pro Aktie ²	3.010	2.890	1.750	-	3.180	2.960	3.460	3.250
Capex ¹	5’351	5’711	5’683	6’563	6’910	8’148	9’658	9’904
Capex / Umsatz	3.07%	2.89%	2.79%	3.75%	3.23%	3.5%	3.77%	3.59%
Datum der Veröffentlichung	26.03.20	30.03.21	30.03.22	30.03.23	25.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Weichai Power Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

15.41 CNY

Mittleres Kursziel

17.74 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15.17%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Auto-, Lastwagen- und Motorradteile - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
WEICHAI POWER CO., LTD.	+27.61%	20.49 Mrd.
DENSO CORPORATION	+24.12%	47.61 Mrd.
APTIV PLC	-7.67%	22.54 Mrd.
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+36.72%	17.99 Mrd.
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	-5.27%	14.81 Mrd.
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-17.12%	13.66 Mrd.
CONTINENTAL AG	-19.27%	13.44 Mrd.
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+31.30%	11.71 Mrd.
BOSCH LIMITED	+38.27%	11.27 Mrd.
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED	+24.07%	10.35 Mrd.

Auto-, Lastwagen- und Motorradteile - Andere