Finanzen Walt Disney Company (The)

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:02:44 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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10.05.	Sektor Update: Finanzaktien steigen am Freitagnachmittag	MT
10.05.	Jones Lang LaSalle arrangiert Darlehen über 735 Millionen Dollar zur Refinanzierung des Swan and Dolphin Resort	MT

Bewertung

Steuerjahr: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	234’756	224’220	307’403	171’969	148’304	192’860	-	-
Unternehmenswert ¹	276’324	264’934	345’850	208’723	180’553	229’793	226’562	222’449
KGV	19.6 x	-78.5 x	155 x	54.8 x	62.8 x	30.9 x	22.5 x	19.7 x
Rendite	1.35%	0.71%	-	-	-	0.68%	0.78%	0.8%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.37 x	3.43 x	4.56 x	2.08 x	1.67 x	2.11 x	2 x	1.91 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.97 x	4.05 x	5.13 x	2.52 x	2.03 x	2.51 x	2.35 x	2.21 x
Unternehmenswert / EBITDA	15.3 x	21 x	28.9 x	12.9 x	10.6 x	13 x	11.4 x	10.3 x
Unternehmenswert / FCF	249 x	73.7 x	174 x	197 x	36.9 x	28.1 x	26.4 x	22.2 x
FCF Yield	0.4%	1.36%	0.57%	0.51%	2.71%	3.56%	3.78%	4.5%
Price to Book	2.61 x	2.64 x	3.44 x	1.77 x	1.45 x	1.88 x	1.78 x	1.65 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’801’379	1’807’063	1’817’127	1’823’058	1’829’779	1’823’043	-	-
Referenzkurs ²	130.3	124.1	169.2	94.33	81.05	105.8	105.8	105.8
Datum der Veröffentlichung	07.11.19	12.11.20	10.11.21	08.11.22	08.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	69’570	65’388	67’418	82’722	88’898	91’620	96’261	100’733
EBITDA ¹	18’041	12’636	11’949	16’125	17’085	17’700	19’883	21’576
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	14’868	8’108	7’766	12’121	12’863	15’251	17’184	18’537
Umsatzrendite	21.37%	12.4%	11.52%	14.65%	14.47%	16.65%	17.85%	18.4%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	13’944	-1’743	2’561	5’285	4’769	9’448	12’906	14’859
Nettoergebnis ¹	11’054	-2’864	1’995	3’145	2’354	5’863	8’815	10’178
Nettomarge	15.89%	-4.38%	2.96%	3.8%	2.65%	6.4%	9.16%	10.1%
Gewinn pro Aktie ²	6.640	-1.580	1.090	1.720	1.290	3.428	4.702	5.367
Free Cash Flow ¹	1’108	3’594	1’988	1’059	4’897	8’172	8’572	10’021
FCF-Marge N	1.59%	5.5%	2.95%	1.28%	5.51%	8.92%	8.91%	9.95%
FCF Conversion (EBITDA)	6.14%	28.44%	16.64%	6.57%	28.66%	46.17%	43.11%	46.45%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	10.02%	-	99.65%	33.67%	208.03%	139.39%	97.25%	98.46%
Dividende pro Aktie ²	1.760	0.8800	-	-	-	0.7172	0.8240	0.8436
Datum der Veröffentlichung	07.11.19	12.11.20	10.11.21	08.11.22	08.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Umsatz ¹	21’819	19’249	21’504	20’150	23’512	21’815	22’330	21’241	23’549	22’083	23’134	22’646	24’817	23’435	23’983
EBITDA ¹	4’299	4’714	4’532	2’580	4’069	4’316	4’608	4’092	4’811	4’696	4’526	4’443	4’967	4’766	5’146
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’258	3’699	3’567	1’597	3’043	3’285	3’559	2’976	3’876	3’845	3’901	3’795	4’323	4’334	4’578
Umsatzrendite	14.93%	19.22%	16.59%	7.93%	12.94%	15.06%	15.94%	14.01%	16.46%	17.41%	16.86%	16.76%	17.42%	18.49%	19.09%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’688	1’102	2’119	376	1’773	2’123	-134	1’007	2’871	657	2’832	2’686	3’082	3’098	3’411
Nettoergebnis ¹	1’104	470	1’409	162	1’279	1’271	-460	264	1’911	-	1’886	1’743	2’247	2’203	2’428
Nettomarge	5.06%	2.44%	6.55%	0.8%	5.44%	5.83%	-2.06%	1.24%	8.11%	-	8.15%	7.7%	9.05%	9.4%	10.12%
Gewinn pro Aktie ²	0.6000	0.2600	0.7700	0.0900	0.7000	0.6900	-0.2500	0.1400	1.040	-	1.072	0.9498	1.230	1.206	1.332
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4500	0.3978	0.2233	-
Datum der Veröffentlichung	09.02.22	11.05.22	10.08.22	08.11.22	08.02.23	10.05.23	09.08.23	08.11.23	07.02.24	07.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	41’568	40’714	38’447	36’754	32’249	36’933	33’702	29’589
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.304 x	3.222 x	3.218 x	2.279 x	1.888 x	2.087 x	1.695 x	1.371 x
Free Cash Flow ¹	1’108	3’594	1’988	1’059	4’897	8’172	8’572	10’021
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16.1%	4.31%	4.91%	7.05%	8.19%	8.09%	9.35%	10.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7.56%	1.88%	2.09%	3.18%	3.89%	5.07%	5.84%	6.39%
Aktiva ¹	146’217	-152’259	95’611	98’902	60’514	115’608	150’847	159’331
Buchwert je Aktie ²	49.90	46.90	49.20	53.30	55.70	56.30	59.60	64.00
Cash Flow pro Aktie ²	3.590	4.210	3.060	3.290	5.390	6.110	6.740	9.570
Capex ¹	4’876	4’022	3’578	4’943	4’969	5’867	6’523	6’719
Capex / Umsatz	7.01%	6.15%	5.31%	5.98%	5.59%	6.4%	6.78%	6.67%
Datum der Veröffentlichung	07.11.19	12.11.20	10.11.21	08.11.22	08.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Walt Disney Company (The)

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

105.8 USD

Mittleres Kursziel

124.7 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+17.87%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Rundfunk und Fernsehen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
WALT DISNEY COMPANY (THE)	+17.17%	193 Mrd.
FORMULA ONE GROUP	+10.90%	16.24 Mrd.
PARAMOUNT GLOBAL	-11.76%	9.07 Mrd.
THE LIBERTY SIRIUSXM GROUP	-14.21%	8.07 Mrd.
MBC GROUP	0.00%	4.74 Mrd.
TBS HOLDINGS,INC.	+37.58%	4.3 Mrd.
ITV PLC	+23.74%	3.9 Mrd.
LIBERTY LIVE GROUP	+8.53%	3.68 Mrd.
MULTICHOICE GROUP LIMITED	+47.49%	2.74 Mrd.
FUJI MEDIA HOLDINGS, INC.	+19.89%	2.58 Mrd.

Rundfunk und Fernsehen - Andere