Finanzen Vital Energy, Inc.

Aktien

A2P57T

US5168062058

VTLE

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
48.85 ^USD	+2.22%		+1.96%	+7.39%

14.05.	VITAL ENERGY, INC. : Wells Fargo Securities gibt neutrale Bewertung ab	ZM
13.05.	VITAL ENERGY, INC. : Mizuho Securities bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	663.2	230.3	1’006	846.1	1’230	1’701	-	-
Unternehmenswert ¹	1’793	1’361	2’375	1’915	1’230	3’278	3’035	1’701
KGV	-1.94 x	-0.26 x	6 x	1.37 x	1.36 x	9.76 x	4.88 x	5.38 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.79 x	0.34 x	0.72 x	0.44 x	0.8 x	0.9 x	0.87 x	0.92 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.14 x	2.01 x	1.7 x	1 x	0.8 x	1.74 x	1.55 x	0.92 x
Unternehmenswert / EBITDA	3.2 x	2.68 x	4.69 x	2.1 x	1.18 x	2.67 x	2.37 x	1.38 x
Unternehmenswert / FCF	-14.1 x	159 x	98.9 x	8.73 x	-	12.9 x	9.66 x	5.58 x
FCF Yield	-7.1%	0.63%	1.01%	11.5%	-	7.76%	10.4%	17.9%
Price to Book	0.81 x	-1.1 x	1.67 x	0.78 x	-	0.61 x	0.56 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	11’555	11’692	16’734	16’455	27’047	34’811	-	-
Referenzkurs ²	57.40	19.70	60.13	51.42	45.49	48.85	48.85	48.85
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	837.3	677.2	1’394	1’921	1’548	1’888	1’955	1’839
EBITDA ¹	560.2	506.9	505.9	913.5	1’044	1’228	1’283	1’236
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	294.4	289.8	290.6	601.8	581.1	554.5	608	481.5
Umsatzrendite	35.17%	42.8%	20.84%	31.33%	37.55%	29.37%	31.1%	26.19%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-345	-878.1	148.7	637	511.7	280.2	481.6	353.9
Nettoergebnis ¹	-342.5	-874.2	145	631.5	694.6	188.3	397.9	327.5
Nettomarge	-40.9%	-129.09%	10.4%	32.88%	44.88%	9.97%	20.36%	17.81%
Gewinn pro Aktie ²	-29.60	-74.92	10.03	37.44	33.44	5.007	10.01	9.085
Free Cash Flow ¹	-127.3	8.56	24.02	219.4	-	254.3	314.3	304.8
FCF-Marge N	-15.21%	1.26%	1.72%	11.42%	-	13.47%	16.08%	16.58%
FCF Conversion (EBITDA)	-	1.69%	4.75%	24.02%	-	20.7%	24.5%	24.65%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	16.56%	34.74%	-	135.07%	79%	93.06%
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	470.2	532.4	560.2	464.1	364.1	332.5	335.1	435.5	444.5	482.3	470.5	482.2	479.6	473	490.3
EBITDA ¹	182.2	222.1	278.4	222.8	191.1	214.2	239.5	286.5	304.2	301.3	305	315.6	304.9	308.1	320
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	107.6	148.6	200.3	147.9	106	127.4	136.1	166	151.6	135.2	134.1	155.6	154.9	157.6	156.2
Umsatzrendite	22.88%	27.91%	35.75%	31.86%	29.12%	38.31%	40.62%	38.12%	34.11%	28.04%	28.49%	32.27%	32.29%	33.33%	31.86%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	219.3	-87.66	269.6	333.8	121.3	115.5	72.98	7.266	315.9	-81.88	91.44	118.3	114.9	115.2	121.9
Nettoergebnis ¹	216.3	-86.78	262.5	337.5	118.2	113.9	294.8	4.893	281	-66.48	65.4	86.06	83.73	95.08	91.9
Nettomarge	45.99%	-16.3%	46.87%	72.72%	32.47%	34.27%	87.99%	1.12%	63.21%	-13.78%	13.9%	17.85%	17.46%	20.1%	18.74%
Gewinn pro Aktie ²	12.84	-5.180	15.41	20.08	7.130	6.890	16.30	0.2600	9.440	-1.870	1.679	2.308	2.263	2.522	2.388
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	22.02.22	04.05.22	03.08.22	03.11.22	21.02.23	09.05.23	08.08.23	02.11.23	21.02.24	08.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1’130	1’131	1’369	1’069	-	1’577	1’335	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.016 x	2.23 x	2.706 x	1.17 x	-	1.284 x	1.04 x	-
Free Cash Flow ¹	-127	8.56	24	219	-	254	314	305
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	17.1%	32.7%	52.4%	44.6%	-	10.1%	8.26%	0.41%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7.34%	7.25%	6.45%	13.7%	-	6.16%	5.87%	-
Aktiva ¹	-4’664	-12’066	2’247	4’600	-	3’054	6’774	-
Buchwert je Aktie ²	71.00	-17.80	36.10	65.90	-	79.50	88.00	-
Cash Flow pro Aktie ²	46.80	31.10	31.20	47.50	43.10	28.70	30.40	30.10
Capex ¹	669	355	427	581	-	802	806	819
Capex / Umsatz	79.86%	52.39%	30.64%	30.25%	-	42.5%	41.23%	44.55%
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Vital Energy, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

48.85 USD

Mittleres Kursziel

69 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+41.25%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
VITAL ENERGY, INC.	+7.39%	1.7 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+8.86%	299 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	+0.34%	136 Mrd.
CNOOC LIMITED	+60.77%	131 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20.61%	81.97 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+2.98%	71.58 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4.67%	55.41 Mrd.
HESS CORPORATION	+6.90%	47.32 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+28.49%	35.54 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-10.82%	34.92 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere