Finanzen United Parcel Service Inc.

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929198

US9113121068

UPS

Luftfracht / Kurierservice

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 13.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
150.6 ^USD	+2.19%		+2.68%	-4.22%

13.05.	UNITED PARCEL SERVICE INC. : BNP Paribas Exane gibt neutrale Bewertung ab	ZM
06.05.	UPS Finanzchef verlässt das Unternehmen; Umsatzprognose für 2024 bekräftigt	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	100’417	145’565	186’292	150’357	133’948	128’847	-	-
Unternehmenswert ¹	116’494	164’309	197’952	164’417	150’140	147’738	148’532	150’122
KGV	22.9 x	103 x	14.6 x	13.2 x	20.2 x	18.7 x	15.5 x	13.7 x
Rendite	3.28%	2.4%	2.14%	3.55%	-	4.33%	4.43%	4.61%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.36 x	1.72 x	1.91 x	1.5 x	1.47 x	1.39 x	1.31 x	1.25 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.57 x	1.94 x	2.03 x	1.64 x	1.65 x	1.59 x	1.51 x	1.46 x
Unternehmenswert / EBITDA	11.1 x	14.4 x	12.3 x	9.69 x	11.3 x	11.3 x	10 x	9.23 x
Unternehmenswert / FCF	51.6 x	32.6 x	18.3 x	17.6 x	29.6 x	25.7 x	23.3 x	24.4 x
FCF Yield	1.94%	3.07%	5.46%	5.68%	3.38%	3.89%	4.29%	4.1%
Price to Book	30.6 x	197 x	13.1 x	7.68 x	-	7.28 x	6.8 x	6.61 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	857’823	864’398	869’142	864’918	851’926	855’559	-	-
Referenzkurs ²	117.1	168.4	214.3	173.8	157.2	150.6	150.6	150.6
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	02.02.21	01.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	74’094	84’628	97’287	100’338	90’958	92’952	98’481	102’671
EBITDA ¹	10’510	11’416	16’097	16’965	13’239	13’097	14’830	16’267
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8’150	8’718	13’144	13’853	9’873	9’558	11’292	12’557
Umsatzrendite	11%	10.3%	13.51%	13.81%	10.85%	10.28%	11.47%	12.23%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5’652	1’974	16’595	14’825	8’573	9’147	10’920	12’444
Nettoergebnis ¹	4’440	1’427	12’890	11’548	6’708	6’877	8’361	9’192
Nettomarge	5.99%	1.69%	13.25%	11.51%	7.37%	7.4%	8.49%	8.95%
Gewinn pro Aktie ²	5.110	1.640	14.68	13.20	7.800	8.039	9.696	10.96
Free Cash Flow ¹	2’259	5’047	10’813	9’335	5’080	5’740	6’379	6’149
FCF-Marge N	3.05%	5.96%	11.11%	9.3%	5.58%	6.18%	6.48%	5.99%
FCF Conversion (EBITDA)	21.49%	44.21%	67.17%	55.03%	38.37%	43.83%	43.01%	37.8%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	50.88%	353.68%	83.89%	80.84%	75.73%	83.48%	76.29%	66.9%
Dividende pro Aktie ²	3.840	4.040	4.580	6.180	-	6.514	6.671	6.939
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	02.02.21	01.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	27’771	24’378	24’766	24’161	27’033	22’925	22’055	21’061	24’917	21’700	22’278	22’501	26’373	23’463	23’708
EBITDA ¹	4’706	4’070	4’338	3’923	4’634	3’386	3’747	2’452	3’654	2’645	3’216	3’249	3’974	3’216	3’782
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’952	3’306	3’576	3’149	3’822	2’552	2’919	1’615	2’787	1’747	2’337	2’427	3’124	2’306	2’838
Umsatzrendite	14.23%	13.56%	14.44%	13.03%	14.14%	11.13%	13.24%	7.67%	11.19%	8.05%	10.49%	10.79%	11.85%	9.83%	11.97%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’962	3’392	3’697	3’269	4’467	2’522	2’720	1’268	2’063	1’536	2’243	2’343	3’011	2’147	2’752
Nettoergebnis ¹	3’093	2’662	2’849	2’584	3’453	1’895	2’081	1’127	1’605	1’113	1’714	1’789	2’317	1’647	2’111
Nettomarge	11.14%	10.92%	11.5%	10.69%	12.77%	8.27%	9.44%	5.35%	6.44%	5.13%	7.69%	7.95%	8.78%	7.02%	8.9%
Gewinn pro Aktie ²	3.520	3.030	3.250	2.960	3.960	2.190	2.420	1.310	1.870	1.300	2.000	2.087	2.719	1.925	2.453
Dividende pro Aktie ²	1.520	1.520	1.520	1.520	1.620	1.620	1.620	-	-	1.630	1.630	1.630	1.630	1.675	1.675
Datum der Veröffentlichung	01.02.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	31.01.23	25.04.23	08.08.23	26.10.23	30.01.24	23.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	16’077	18’744	11’660	14’060	16’192	18’891	19’684	21’275
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.53 x	1.642 x	0.7244 x	0.8288 x	1.223 x	1.442 x	1.327 x	1.308 x
Free Cash Flow ¹	2’259	5’047	10’813	9’335	5’080	5’740	6’379	6’149
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	207%	358%	143%	66.6%	36.2%	37.9%	42.1%	44.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	12.1%	11.9%	19.6%	16.4%	9.45%	9.76%	11.5%	13%
Aktiva ¹	36’600	11’983	65’907	70’243	70’990	70’482	72’845	70’529
Buchwert je Aktie ²	3.830	0.8600	16.30	22.60	-	20.70	22.20	22.80
Cash Flow pro Aktie ²	9.940	12.00	17.10	16.10	11.90	12.60	14.60	16.50
Capex ¹	6’380	5’412	4’194	4’769	5’158	4’644	5’505	6’070
Capex / Umsatz	8.61%	6.4%	4.31%	4.75%	5.67%	5%	5.59%	5.91%
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	02.02.21	01.02.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für United Parcel Service Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

150.6 USD

Mittleres Kursziel

163.1 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8.27%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Luftfracht und Logistik - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
UNITED PARCEL SERVICE INC.	-4.22%	126 Mrd.
FEDEX CORPORATION	+5.50%	65.39 Mrd.
DHL GROUP	-11.76%	49.87 Mrd.
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC.	-7.54%	16.71 Mrd.
J&T GLOBAL EXPRESS LIMITED	-49.37%	8.93 Mrd.
INPOST S.A.	+21.61%	8.27 Mrd.
SG HOLDINGS CO.,LTD.	-19.49%	6.42 Mrd.
GXO LOGISTICS, INC.	-13.60%	6.35 Mrd.
SINOTRANS LIMITED	+42.81%	5.61 Mrd.
MAINFREIGHT LIMITED	-2.60%	4.15 Mrd.

Luftfracht und Logistik - NEC