Finanzen The Goldman Sachs Group, Inc.

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:05 16.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
464.6 ^USD	-0.33%		+1.97%	+20.42%

07:00	Der Dow klettert auf einen Rekordstand von 40.000 Punkten	RE
16.05.	Sektor Update: Finanzwerte steigen im Nachmittagshandel	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	81’415	94’611	127’610	121’752	132’489	157’839	-	-
Unternehmenswert ¹	355’415	378’611	397’610	342’752	532’489	491’511	509’069	520’934
KGV	10.9 x	10.7 x	6.43 x	11.4 x	16.9 x	12.5 x	11.5 x	10.7 x
Rendite	1.8%	1.9%	1.7%	2.62%	2.72%	2.44%	2.6%	2.7%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.23 x	2.12 x	2.15 x	2.57 x	2.85 x	3.08 x	2.98 x	2.89 x
Unternehmenswert / Umsatz	9.73 x	8.5 x	6.7 x	7.24 x	11.4 x	9.59 x	9.62 x	9.55 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	1.05 x	1.12 x	1.35 x	1.13 x	1.23 x	1.4 x	1.31 x	1.25 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	354’087	358’770	333’578	354’568	343’439	339’790	-	-
Referenzkurs ²	229.9	263.7	382.6	343.4	385.8	464.5	464.5	464.5
Datum der Veröffentlichung	15.01.20	19.01.21	18.01.22	17.01.23	16.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	36’546	44’560	59’339	47’365	46’524	51’276	52’943	54’536
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11’648	15’577	27’401	16’201	12’037	17’301	20’706	18’625
Umsatzrendite	31.87%	34.96%	46.18%	34.2%	25.87%	33.74%	39.11%	34.15%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	10’583	12’479	27’044	13’486	10’739	16’559	17’535	18’328
Nettoergebnis ¹	7’897	8’915	21’151	10’764	7’907	12’382	13’159	13’696
Nettomarge	21.61%	20.01%	35.64%	22.73%	17%	24.15%	24.86%	25.11%
Gewinn pro Aktie ²	21.03	24.74	59.45	30.06	22.87	37.11	40.47	43.34
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	4.150	5.000	6.500	9.000	10.50	11.32	12.06	12.55
Datum der Veröffentlichung	15.01.20	19.01.21	18.01.22	17.01.23	16.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	12’639	12’933	11’864	11’975	10’593	12’224	10’895	11’817	11’318	14’213	12’640	12’698	12’151	14’321	13’182
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’369	5’217	4’211	4’271	2’502	3’822	2’351	2’763	2’831	5’555	4’627	4’803	4’257	5’588	4’989
Umsatzrendite	42.48%	40.34%	35.49%	35.67%	23.62%	31.27%	21.58%	23.38%	25.01%	39.08%	36.61%	37.83%	35.03%	39.02%	37.85%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5’025	4’656	3’544	3’756	1’530	3’993	1’736	2’756	2’254	5’237	4’076	4’085	3’712	4’980	4’383
Nettoergebnis ¹	3’809	3’831	2’786	2’962	1’185	3’087	1’071	1’882	1’867	3’931	2’995	2’997	2’740	3’773	3’290
Nettomarge	30.14%	29.62%	23.48%	24.73%	11.19%	25.25%	9.83%	15.93%	16.5%	27.66%	23.69%	23.6%	22.55%	26.34%	24.96%
Gewinn pro Aktie ²	10.81	10.76	7.730	8.250	3.320	8.790	3.080	5.470	5.480	11.58	8.898	8.882	8.160	11.37	9.903
Dividende pro Aktie ²	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.750	-	2.750	-	2.738	2.920	2.920	2.970	2.970
Datum der Veröffentlichung	18.01.22	14.04.22	18.07.22	18.10.22	17.01.23	18.04.23	19.07.23	17.10.23	16.01.24	15.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	274’000	284’000	270’000	221’000	400’000	333’672	351’229	363’095
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10%	11.1%	23%	10.2%	7.5%	11.6%	12.1%	12.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0.82%	0.8%	1.61%	0.74%	0.51%	0.74%	0.76%	0.82%
Aktiva ¹	962’462	1’114’375	1’313’001	1’453’024	1’541’927	1’663’103	1’731’867	1’664’798
Buchwert je Aktie ²	219.0	236.0	284.0	304.0	314.0	333.0	354.0	372.0
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex / Umsatz	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	15.01.20	19.01.21	18.01.22	17.01.23	16.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für The Goldman Sachs Group, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

464.5 USD

Mittleres Kursziel

450.7 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-2.98%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	+20.42%	158 Mrd.
MORGAN STANLEY	+6.79%	162 Mrd.
CHARLES SCHWAB	+13.43%	143 Mrd.
CITIGROUP INC.	+24.64%	122 Mrd.
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED	-7.81%	36.21 Mrd.
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	+12.62%	26.03 Mrd.
CSC FINANCIAL CO., LTD.	+0.43%	20.85 Mrd.
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	+17.54%	19.99 Mrd.
NOMURA HOLDINGS, INC.	+43.85%	17.58 Mrd.
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.	+7.04%	16.15 Mrd.

Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen - Andere