Finanzen Terveystalo Oyj

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Markt geschlossen - Nasdaq Helsinki Andere Börsenplätze 17:29:45 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
8.84 ^EUR	-0.11%		+0.57%	+14.21%

26.04.	Transcript : Terveystalo Oyj, Q1 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024
26.04.	Terveystalo Oyj meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’423	1’278	1’495	790.9	979.5	1’119	-	-
Unternehmenswert ¹	1’971	1’769	2’014	1’358	1’578	1’658	1’582	1’567
KGV	26 x	27.9 x	18.8 x	32.9 x	-23.5 x	16.1 x	12.6 x	11.2 x
Rendite	2.33%	1.29%	2.36%	4.48%	3.88%	3.73%	3.9%	4.41%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.38 x	1.3 x	1.3 x	0.63 x	0.76 x	0.84 x	0.81 x	0.78 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.91 x	1.79 x	1.74 x	1.08 x	1.23 x	1.24 x	1.14 x	1.1 x
Unternehmenswert / EBITDA	11.2 x	10.9 x	9.77 x	7.63 x	7.88 x	7.48 x	6.68 x	6.34 x
Unternehmenswert / FCF	14.1 x	16 x	13.2 x	16.6 x	13.5 x	13.4 x	11.5 x	10.9 x
FCF Yield	7.1%	6.25%	7.55%	6.02%	7.42%	7.45%	8.73%	9.17%
Price to Book	2.64 x	2.25 x	2.49 x	1.33 x	1.9 x	2.03 x	1.87 x	1.73 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	127’307	127’307	126’307	126’548	126’556	126’556	-	-
Referenzkurs ²	11.18	10.04	11.84	6.250	7.740	8.840	8.840	8.840
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	10.02.22	10.02.23	14.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1’031	986.4	1’155	1’259	1’286	1’332	1’384	1’430
EBITDA ¹	176.3	162.8	206.1	178	200.2	221.7	236.8	247.1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	86.5	71.6	114.4	33.9	-14.7	114.4	135.9	146.6
Umsatzrendite	8.39%	7.26%	9.91%	2.69%	-1.14%	8.59%	9.82%	10.25%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	66.8	56.6	100.7	30.9	-38.9	87.61	112.1	125.9
Nettoergebnis ¹	54.1	45.8	80.5	24.4	-42.2	69.69	89.06	99.9
Nettomarge	5.25%	4.64%	6.97%	1.94%	-3.28%	5.23%	6.44%	6.98%
Gewinn pro Aktie ²	0.4300	0.3600	0.6300	0.1900	-0.3300	0.5484	0.7008	0.7870
Free Cash Flow ¹	140	110.6	152.1	81.7	117	123.5	138.2	143.7
FCF-Marge N	13.58%	11.21%	13.17%	6.49%	9.1%	9.27%	9.99%	10.04%
FCF Conversion (EBITDA)	79.41%	67.94%	73.8%	45.9%	58.44%	55.68%	58.35%	58.14%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	258.78%	241.48%	188.94%	334.84%	-	177.17%	155.18%	143.81%
Dividende pro Aktie ²	0.2600	0.1300	0.2800	0.2800	0.3000	0.3300	0.3450	0.3900
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	10.02.22	10.02.23	14.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	327.5	329.7	318.2	276.4	334.8	341.1	322.4	280.5	342.4	350.2	333.2	291.1	356.6
EBITDA ¹	59.1	56.6	42.4	30.9	48	55.3	47.1	39.7	58.1	65.7	51.97	44.5	62.67
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	34.8	31.2	14.6	-24.6	12.8	19.1	15	10.2	-58.9	35.7	25.03	17.83	35.9
Umsatzrendite	10.63%	9.46%	4.59%	-8.9%	3.82%	5.6%	4.65%	3.64%	-17.2%	10.19%	7.51%	6.13%	10.07%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	31.8	31.3	14.1	-24.3	9.8	14.1	9.8	3.6	-66.4	29.6	18.27	11.1	29.3
Nettoergebnis ¹	25.8	24.9	11.1	-19.6	7.6	11.1	7.5	3.3	-64.1	23.6	13.8	8	23.47
Nettomarge	7.88%	7.55%	3.49%	-7.09%	2.27%	3.25%	2.33%	1.18%	-18.72%	6.74%	4.14%	2.75%	6.58%
Gewinn pro Aktie ²	0.2000	0.2000	0.0900	-0.1500	0.0600	0.0900	0.0600	0.0300	-0.5100	0.1900	0.1133	0.0667	0.1850
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3000	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.02.22	28.04.22	19.07.22	27.10.22	10.02.23	28.04.23	18.07.23	27.10.23	14.02.24	26.04.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	548	491	519	567	598	539	464	448
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.109 x	3.015 x	2.518 x	3.183 x	2.988 x	2.43 x	1.958 x	1.813 x
Free Cash Flow ¹	140	111	152	81.7	117	123	138	144
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.3%	8.23%	13.6%	4.1%	11.8%	13.4%	15.6%	16.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.3%	3.37%	5.73%	1.67%	-2.91%	5%	6.32%	6.86%
Aktiva ¹	1’258	1’360	1’405	1’464	1’449	1’395	1’409	1’457
Buchwert je Aktie ²	4.230	4.460	4.760	4.700	4.070	4.340	4.720	5.110
Cash Flow pro Aktie ²	1.360	1.130	1.530	1.110	1.250	1.520	1.590	1.600
Capex ¹	33.6	33.1	43.1	59.2	41	42.5	52.2	64.8
Capex / Umsatz	3.26%	3.36%	3.73%	4.7%	3.19%	3.19%	3.77%	4.53%
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	11.02.21	10.02.22	10.02.23	14.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Terveystalo Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

8.84 EUR

Mittleres Kursziel

9.7 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9.73%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Krankenhäuser, Kliniken und Dienstleistungen der Primärversorgung

	% 1. Jan.	Kap.
TERVEYSTALO OYJ	+14.21%	1.22 Mrd.
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO., LTD.	-18.52%	16.6 Mrd.
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	+5.41%	12.87 Mrd.
IHH HEALTHCARE	+3.98%	11.78 Mrd.
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED	+4.38%	10.28 Mrd.
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION	+28.07%	8.6 Mrd.
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	-4.98%	7.64 Mrd.
THE ENSIGN GROUP, INC.	+6.76%	6.82 Mrd.
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY	+6.26%	6.4 Mrd.
GLOBAL HEALTH LIMITED	+46.39%	4.58 Mrd.

Krankenhäuser, Kliniken und Dienstleistungen der Primärversorgung