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Handel - Discount

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 16.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
160.6 ^USD	+1.99%		-2.23%	+12.80%

16.05.	Walmarts starke Prognose signalisiert einen widerstandsfähigen Verbraucher	RE
10.05.	TARGET CORPORATION : JPMorgan Chase klebt neutral	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	57’013	92’698	102’159	81’364	67’167	74’322	-	-
Unternehmenswert ¹	65’935	96’867	109’968	95’274	79’400	86’150	86’080	85’250
KGV	17.7 x	21.4 x	15.1 x	29.6 x	16.3 x	17.1 x	15.3 x	14.4 x
Rendite	2.33%	1.46%	1.59%	2.34%	3.01%	2.78%	2.87%	3%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.73 x	0.99 x	0.96 x	0.75 x	0.63 x	0.69 x	0.67 x	0.64 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.84 x	1.04 x	1.04 x	0.87 x	0.74 x	0.8 x	0.77 x	0.74 x
Unternehmenswert / EBITDA	9.4 x	10.8 x	9.19 x	14.4 x	9.23 x	9.81 x	9.21 x	8.61 x
Unternehmenswert / FCF	16.1 x	12.3 x	21.6 x	-63.1 x	20.8 x	22.8 x	22.3 x	20.2 x
FCF Yield	6.2%	8.13%	4.62%	-1.58%	4.8%	4.39%	4.48%	4.95%
Price to Book	4.9 x	6.48 x	7.83 x	7.24 x	5 x	5.03 x	4.56 x	4.4 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	506’737	500’773	479’124	460’310	461’662	462’632	-	-
Referenzkurs ²	112.5	185.1	213.2	176.8	145.5	160.6	160.6	160.6
Datum der Veröffentlichung	03.03.20	02.03.21	01.03.22	28.02.23	05.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	78’112	93’561	106’005	109’120	107’412	107’330	111’205	115’962
EBITDA ¹	7’015	9’008	11’970	6’596	8’600	8’782	9’349	9’901
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’658	6’523	9’328	3’896	5’707	6’004	6’559	7’025
Umsatzrendite	5.96%	6.97%	8.8%	3.57%	5.31%	5.59%	5.9%	6.06%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4’190	5’546	8’907	3’418	5’297	5’584	6’155	6’449
Nettoergebnis ¹	3’281	4’368	6’946	2’780	4’138	4’343	4’795	4’983
Nettomarge	4.2%	4.67%	6.55%	2.55%	3.85%	4.05%	4.31%	4.3%
Gewinn pro Aktie ²	6.360	8.640	14.10	5.980	8.940	9.396	10.48	11.19
Free Cash Flow ¹	4’090	7’876	5’081	-1’510	3’815	3’781	3’855	4’220
FCF-Marge N	5.24%	8.42%	4.79%	-1.38%	3.55%	3.52%	3.47%	3.64%
FCF Conversion (EBITDA)	58.3%	87.43%	42.45%	-	44.36%	43.06%	41.23%	42.62%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	124.66%	180.31%	73.15%	-	92.19%	87.06%	80.39%	84.68%
Dividende pro Aktie ²	2.620	2.700	3.380	4.140	4.380	4.468	4.609	4.825
Datum der Veröffentlichung	03.03.20	02.03.21	01.03.22	28.02.23	05.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Februar	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Umsatz ¹	25’652	30’996	25’170	26’037	26’518	31’395	25’322	24’773	25’398	31’919	24’534	25’301	26’132	31’053	25’384
EBITDA ¹	2’668	2’811	2’040	979	1’708	1’869	2’018	1’896	2’064	2’622	1’982	2’083	2’148	2’477	2’059
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’010	2’121	1’346	321	1’022	1’172	1’328	1’197	1’317	1’865	1’319	1’397	1’451	1’803	1’413
Umsatzrendite	7.84%	6.84%	5.35%	1.23%	3.85%	3.73%	5.24%	4.83%	5.19%	5.84%	5.38%	5.52%	5.55%	5.81%	5.57%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’911	2’017	1’249	217	909	1’043	1’204	1’072	1’235	1’786	1’227	1’272	1’348	1’731	1’330
Nettoergebnis ¹	1’488	1’544	1’009	183	712	876	950	835	971	1’382	957.4	990.9	1’051	1’347	1’034
Nettomarge	5.8%	4.98%	4.01%	0.7%	2.68%	2.79%	3.75%	3.37%	3.82%	4.33%	3.9%	3.92%	4.02%	4.34%	4.07%
Gewinn pro Aktie ²	3.040	3.210	2.160	0.3900	1.540	1.890	2.050	1.800	2.100	2.980	2.048	2.165	2.284	2.910	2.282
Dividende pro Aktie ²	0.9000	0.9000	0.9000	1.080	1.080	1.080	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100	1.110	1.115	1.115	1.120
Datum der Veröffentlichung	17.11.21	01.03.22	18.05.22	17.08.22	16.11.22	28.02.23	17.05.23	16.08.23	15.11.23	05.03.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	8’922	4’169	7’809	13’910	12’233	11’828	11’758	10’928
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.272 x	0.4628 x	0.6524 x	2.109 x	1.422 x	1.347 x	1.258 x	1.104 x
Free Cash Flow ¹	4’090	7’876	5’081	-1’510	3’815	3’781	3’855	4’220
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	28.4%	33%	49%	23.1%	33.6%	30.8%	31.5%	31.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7.81%	9.29%	12.7%	5.19%	7.61%	7.81%	8.48%	8.1%
Aktiva ¹	42’034	47’019	54’588	53’573	54’347	55’637	56’580	61’523
Buchwert je Aktie ²	23.00	28.60	27.20	24.40	29.10	31.90	35.30	36.50
Cash Flow pro Aktie ²	13.80	20.80	17.50	8.650	18.60	15.70	17.80	22.50
Capex ¹	3’027	2’649	3’544	5’528	4’806	3’885	4’245	4’392
Capex / Umsatz	3.88%	2.83%	3.34%	5.07%	4.47%	3.62%	3.82%	3.79%
Datum der Veröffentlichung	03.03.20	02.03.21	01.03.22	28.02.23	05.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Target Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

160.6 USD

Mittleres Kursziel

184.5 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14.84%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Discountläden - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
TARGET CORPORATION	+12.80%	72.87 Mrd.
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	+20.15%	349 Mrd.
DOLLAR GENERAL CORPORATION	+7.83%	30.99 Mrd.
DOLLARAMA INC.	+28.06%	24.78 Mrd.
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION	+15.99%	14.84 Mrd.
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC.	+19.72%	10.29 Mrd.
SIAM MAKRO	+13.89%	8.94 Mrd.
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.	-2.78%	6.8 Mrd.
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC.	-3.18%	4.45 Mrd.
PEPCO GROUP N.V.	-18.53%	3.05 Mrd.

Discountläden - NEC