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07.05. | TALOS ENERGY INC. : Stephens Inc. bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM |
07.05. | Talos Energy sucht nach weiteren wertsteigernden M&A-Möglichkeiten | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’634 | 669.7 | 802.4 | 1’559 | 1’766 | 2’209 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 2’280 | 1’621 | 1’695 | 2’100 | 2’758 | 3’220 | 2’791 | 2’647 |
KGV | 27.9 x | -1.31 x | -4.38 x | 4.14 x | 9.18 x | 294 x | 17.6 x | -157 x |
Rendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.76 x | 1.14 x | 0.64 x | 0.94 x | 1.21 x | 1.11 x | 1.06 x | 1.18 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.46 x | 2.76 x | 1.36 x | 1.27 x | 1.89 x | 1.61 x | 1.34 x | 1.41 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 3.71 x | 3.77 x | 2.8 x | 2.49 x | 2.9 x | 2.58 x | 2.03 x | 2.27 x |
Unternehmenswert / FCF | -32.7 x | -26.6 x | 14.4 x | 5.43 x | -65.1 x | 7.16 x | 6.22 x | 16.5 x |
FCF Yield | -3.06% | -3.76% | 6.96% | 18.4% | -1.54% | 14% | 16.1% | 6.06% |
Price to Book | 1.52 x | 0.72 x | 1.05 x | - | - | 0.9 x | 0.86 x | 0.91 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 54’197 | 81’280 | 81’881 | 82’570 | 124’080 | 183’919 | - | - |
Referenzkurs 2 | 30.15 | 8.240 | 9.800 | 18.88 | 14.23 | 12.01 | 12.01 | 12.01 |
Datum der Veröffentlichung | 11.03.20 | 10.03.21 | 24.02.22 | 28.02.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 927.6 | 587.5 | 1’245 | 1’652 | 1’458 | 1’997 | 2’088 | 1’875 |
EBITDA 1 | 614.2 | 430.2 | 606.5 | 841.8 | 950.7 | 1’250 | 1’375 | 1’166 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 268.3 | -421.3 | 374.6 | 736.1 | 209.8 | 195.3 | 328.6 | 196.8 |
Umsatzrendite | 28.92% | -71.71% | 30.1% | 44.56% | 14.39% | 9.78% | 15.74% | 10.49% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 22.59 | -430 | -184.6 | 384.5 | 126.7 | -54.5 | 182.2 | -31.68 |
Nettoergebnis 1 | 58.73 | -465.6 | -183 | 381.9 | 187.3 | -9.41 | 110.8 | -13.38 |
Nettomarge | 6.33% | -79.25% | -14.7% | 23.12% | 12.85% | -0.47% | 5.31% | -0.71% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.080 | -6.270 | -2.240 | 4.560 | 1.550 | 0.0409 | 0.6810 | -0.0764 |
Free Cash Flow 1 | -69.68 | -61.02 | 118.1 | 386.6 | -42.36 | 449.8 | 449 | 160.5 |
FCF-Marge N | -7.51% | -10.39% | 9.49% | 23.4% | -2.91% | 22.52% | 21.5% | 8.56% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | 19.47% | 45.92% | - | 35.99% | 32.67% | 13.77% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | 101.22% | - | - | 405.18% | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 11.03.20 | 10.03.21 | 24.02.22 | 28.02.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 383 | 413.6 | 519.1 | 377.1 | 342.2 | 322.6 | 367.2 | 383.1 | 385 | 429.9 | 518 | 516.9 | 533.5 | 500.9 | 517.4 |
EBITDA 1 | 190.4 | 208.2 | 250.8 | 197.6 | 185.2 | 203.1 | 249.7 | 248.8 | 249.1 | 257.7 | 311.1 | 332.7 | 345 | 313.9 | 350 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 124.3 | 217.5 | 276 | 164 | 78.62 | 7.852 | 40.42 | 126.8 | 34.74 | 67.84 | 45.92 | 56.14 | 64.87 | 76.58 | 67.78 |
Umsatzrendite | 32.46% | 52.6% | 53.17% | 43.48% | 22.98% | 2.43% | 11.01% | 33.09% | 9.02% | 15.78% | 8.87% | 10.86% | 12.16% | 15.29% | 13.1% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 78.66 | -66.91 | 197.7 | 250.6 | 3.031 | 43.32 | 20.57 | -17.97 | 80.82 | -134 | -9.188 | 13.71 | 26.2 | 37 | 34.5 |
Nettoergebnis 1 | 81.01 | -66.44 | 195.1 | 250.5 | 2.75 | 89.86 | 13.68 | -2.103 | 85.9 | -112.4 | -7.507 | 16.92 | 24.57 | 29 | 27 |
Nettomarge | 21.15% | -16.07% | 37.59% | 66.41% | 0.8% | 27.86% | 3.72% | -0.55% | 22.31% | -26.15% | -1.45% | 3.27% | 4.61% | 5.79% | 5.22% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.9800 | -0.8100 | 2.330 | 2.990 | 0.0300 | 0.8400 | 0.1100 | -0.0200 | 0.6800 | -0.7100 | -0.0422 | 0.0972 | 0.1349 | 0.1600 | 0.1500 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 24.02.22 | 04.05.22 | 04.08.22 | 02.11.22 | 28.02.23 | 09.05.23 | 08.08.23 | 06.11.23 | 29.02.24 | 06.05.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 646 | 951 | 893 | 541 | 992 | 1’011 | 582 | 438 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.052 x | 2.211 x | 1.472 x | 0.6429 x | 1.043 x | 0.8091 x | 0.4234 x | 0.3762 x |
Free Cash Flow 1 | -69.7 | -61 | 118 | 387 | -42.4 | 450 | 449 | 161 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 5.63% | - | - | - | - | -13.6% | -7.61% | -17.3% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 19.90 | 11.40 | 9.290 | - | - | 13.30 | 13.90 | 13.20 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 7.230 | 4.640 | 5.030 | 8.480 | 6.000 | 6.160 | 6.970 | 6.140 |
Capex 1 | 463 | 363 | 293 | 323 | 561 | 643 | 721 | 726 |
Capex / Umsatz | 49.96% | 61.78% | 23.57% | 19.56% | 38.51% | 32.2% | 34.51% | 38.7% |
Datum der Veröffentlichung | 11.03.20 | 10.03.21 | 24.02.22 | 28.02.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-15.57% | 2.21 Mrd. | |
+8.86% | 299 Mrd. | |
+0.34% | 136 Mrd. | |
+60.77% | 131 Mrd. | |
+20.61% | 81.97 Mrd. | |
+2.98% | 71.58 Mrd. | |
+4.67% | 55.41 Mrd. | |
+6.90% | 47.32 Mrd. | |
+28.49% | 35.54 Mrd. | |
+8.32% | 31.05 Mrd. |
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