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07.05. | Transcript : Taaleri Oyj, Q1 2024 Earnings Call, May 07, 2024 | |
07.05. | Taaleri Oyj meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 238.3 | 229.8 | 317 | 316.5 | 254.3 | 241.9 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 314 | 229.8 | 331.9 | 278.3 | 230.9 | 203.8 | 201.2 | 188.9 |
KGV | 21.6 x | 17.7 x | 2.38 x | 15.5 x | 11.4 x | 9.06 x | 12 x | 14.6 x |
Rendite | 3.8% | 3.94% | 3.57% | 6.26% | 11.1% | 5.65% | 5.48% | 5.89% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.55 x | 3.31 x | 4.36 x | 5.19 x | 3.87 x | 3.46 x | 3.89 x | 4.05 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 4.67 x | 3.31 x | 4.57 x | 4.56 x | 3.52 x | 2.92 x | 3.24 x | 3.16 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 16.4 x | - | 11.2 x | 9.8 x | 7.13 x | 5.63 x | 7.07 x | 7.76 x |
Unternehmenswert / FCF | 41 x | 7.62 x | 2.57 x | 7.68 x | 41.8 x | 5 x | 13.3 x | 17.2 x |
FCF Yield | 2.44% | 13.1% | 38.8% | 13% | 2.39% | 20% | 7.53% | 5.82% |
Price to Book | 1.89 x | 1.71 x | 1.38 x | 1.56 x | 1.23 x | 1.2 x | 1.17 x | 1.11 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 28’306 | 28’306 | 28’306 | 28’306 | 28’286 | 28’196 | - | - |
Referenzkurs 2 | 8.420 | 8.120 | 11.20 | 11.18 | 8.990 | 8.580 | 8.580 | 8.580 |
Datum der Veröffentlichung | 12.02.20 | 18.02.21 | 16.02.22 | 16.02.23 | 14.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 67.2 | 69.41 | 72.63 | 61.03 | 65.63 | 69.92 | 62.18 | 59.81 |
EBITDA 1 | 19.16 | - | 29.57 | 28.41 | 32.39 | 36.2 | 28.45 | 24.35 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 16.5 | 17.55 | 28.78 | 27.37 | 31.92 | 36.2 | 28.25 | 24.2 |
Umsatzrendite | 24.55% | 25.28% | 39.63% | 44.85% | 48.64% | 51.77% | 45.43% | 40.46% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 16.46 | 14.75 | 26.42 | 26.42 | 30.7 | 34.8 | 27.2 | 22.95 |
Nettoergebnis 1 | 11.08 | 13.01 | 136.1 | 20.62 | 22.98 | 26.97 | 20.6 | 17.03 |
Nettomarge | 16.49% | 18.75% | 187.37% | 33.78% | 35.02% | 38.57% | 33.13% | 28.47% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.3900 | 0.4600 | 4.710 | 0.7200 | 0.7900 | 0.9473 | 0.7125 | 0.5868 |
Free Cash Flow 1 | 7.655 | 30.17 | 128.9 | 36.25 | 5.523 | 40.8 | 15.15 | 11 |
FCF-Marge N | 11.39% | 43.47% | 177.49% | 59.4% | 8.42% | 58.35% | 24.36% | 18.39% |
FCF Conversion (EBITDA) | 39.96% | - | 435.9% | 127.6% | 17.05% | 112.71% | 53.25% | 45.17% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 69.1% | 231.89% | 94.73% | 175.82% | 24.03% | 151.29% | 73.53% | 64.6% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.3200 | 0.3200 | 0.4000 | 0.7000 | 1.000 | 0.4850 | 0.4700 | 0.5050 |
Datum der Veröffentlichung | 12.02.20 | 18.02.21 | 16.02.22 | 16.02.23 | 14.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 36.3 | 26.2 | 43.07 | 30.24 | 8.084 | 12.88 | 19.91 | 20.15 | 10.15 | 23.81 | 13.5 | 18.18 | 17.15 | 11.85 | 14 | 26.95 |
EBITDA 1 | 11.25 | 4.021 | 16.03 | 14.89 | -0.436 | 3.018 | 18.51 | 7.31 | 1.712 | 17.84 | 5.704 | 7.134 | 9.846 | 4 | 3.5 | 17.1 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 10.1 | 2.795 | 14.75 | 14.69 | -0.646 | 2.459 | 18.3 | 7.098 | 1.562 | 17.76 | 5.699 | 6.904 | 9.607 | 3.35 | 5.7 | 17.65 |
Umsatzrendite | 27.82% | 10.67% | 34.25% | 48.56% | -7.99% | 19.09% | 91.89% | 35.23% | 15.39% | 74.58% | 42.22% | 37.98% | 56.01% | 28.27% | 40.71% | 65.49% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 10.09 | 2.795 | 14.75 | 14.41 | -0.903 | 2.207 | 18.27 | 6.843 | 1.286 | 17.26 | 5.495 | 6.656 | 9.377 | 2.95 | 5.3 | 17.7 |
Nettoergebnis 1 | 6.08 | 1.233 | 11.78 | 12 | -1.536 | 0.034 | 15.08 | 7.037 | 0.524 | 13.77 | 4.602 | 4.085 | 7.403 | 2.3 | 4.15 | 13.6 |
Nettomarge | 16.75% | 4.71% | 27.35% | 39.67% | -19% | 0.26% | 75.73% | 34.92% | 5.16% | 57.86% | 34.09% | 22.47% | 43.16% | 19.41% | 29.64% | 50.46% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.2100 | 0.0400 | 0.4200 | 0.4200 | -0.0500 | - | 0.5200 | 0.2400 | 0.0200 | 0.4700 | 0.1600 | 0.1400 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1500 | 0.4800 |
Dividende pro Aktie | 0.3200 | - | 0.3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5000 | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 12.02.20 | 13.08.20 | 18.02.21 | 16.02.22 | 06.05.22 | 19.08.22 | 04.11.22 | 16.02.23 | 03.05.23 | 16.08.23 | 01.11.23 | 14.02.24 | 07.05.24 | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 75.6 | - | 14.9 | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | 38.2 | 23.4 | 38.1 | 40.8 | 53 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 3.948 x | - | 0.5023 x | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 7.66 | 30.2 | 129 | 36.2 | 5.52 | 40.8 | 15.2 | 11 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 9.3% | 10.1% | 75% | 9.9% | 13% | 13.1% | 9.89% | 6.61% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | 46.4% | 6.9% | 8.7% | 9.95% | 5.66% | 4.55% |
Aktiva 1 | - | - | 293.3 | 298.8 | 264.2 | 271.1 | 363.8 | 374.2 |
Buchwert je Aktie 2 | 4.450 | 4.750 | 8.140 | 7.180 | 7.290 | 7.150 | 7.360 | 7.700 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.3000 | 1.110 | 4.470 | 0.9900 | 0.2300 | 2.180 | 0.9300 | - |
Capex 1 | 1.04 | - | 0.36 | - | 0.87 | 1 | 1 | 1 |
Capex / Umsatz | 1.54% | - | 0.5% | - | 1.33% | 1.43% | 1.61% | 1.67% |
Datum der Veröffentlichung | 12.02.20 | 18.02.21 | 16.02.22 | 16.02.23 | 14.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-4.56% | 262 Mio. | |
-4.90% | 115 Mrd. | |
+9.16% | 101 Mrd. | |
+11.67% | 67.41 Mrd. | |
+24.65% | 66.1 Mrd. | |
+14.52% | 44.58 Mrd. | |
+14.85% | 43.37 Mrd. | |
+18.26% | 35.13 Mrd. | |
+9.42% | 26.31 Mrd. | |
-2.41% | 22.77 Mrd. |
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