Finanzen SM Prime Holdings, Inc.

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PHY8076N1120

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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Schlusskurs Philippines S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 30.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
26.05 ^PHP	-1.88%		-9.23%	-20.82%

10.05.	SM Prime Holdings, Inc. meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI
07.05.	SM Prime's konsolidierter Nettogewinn steigt um 11% in Q1	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’215’816	1’111’850	978’232	1’024’403	949’362	752’304	-	-
Unternehmenswert ¹	1’419’170	1’353’658	1’252’175	1’334’740	1’284’203	1’114’030	1’127’492	1’170’793
KGV	31.9 x	61.7 x	44.9 x	34 x	23.7 x	17.4 x	15.5 x	14.4 x
Rendite	0.83%	0.48%	0.24%	0.27%	0.72%	1.23%	1.32%	1.42%
Marktkapitalisierung / Umsatz	10.3 x	13.6 x	11.9 x	9.68 x	7.41 x	5.48 x	4.95 x	4.54 x
Unternehmenswert / Umsatz	12 x	16.5 x	15.2 x	12.6 x	10 x	8.11 x	7.42 x	7.07 x
Unternehmenswert / EBITDA	21 x	34.3 x	29 x	21.8 x	17.3 x	13.8 x	12.6 x	12.1 x
Unternehmenswert / FCF	4’380 x	-66.1 x	-142 x	-331 x	-591 x	-80.4 x	-146 x	-327 x
FCF Yield	0.02%	-1.51%	-0.7%	-0.3%	-0.17%	-1.24%	-0.68%	-0.31%
Price to Book	4.04 x	3.59 x	2.94 x	2.82 x	2.4 x	1.75 x	1.6 x	1.48 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	28’879’232	28’879’232	28’856’412	28’856’412	28’856’000	28’879’232	-	-
Referenzkurs ²	42.10	38.50	33.90	35.50	32.90	26.05	26.05	26.05
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	28.02.21	01.03.22	01.03.23	29.02.24	-	-	-

¹PHP in Millionen²PHP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	118’311	81’899	82’315	105’786	128’098	137’399	151’980	165’549
EBITDA ¹	67’517	39’416	43’107	61’088	74’083	80’648	89’366	96’624
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	56’700	29’074	32’415	49’243	61’279	66’342	73’811	79’320
Umsatzrendite	47.92%	35.5%	39.38%	46.55%	47.84%	48.28%	48.57%	47.91%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	49’162	22’464	27’734	38’714	49’840	54’053	61’068	65’621
Nettoergebnis ¹	38’100	18’007	21’787	30’100	40’011	43’275	48’582	52’263
Nettomarge	32.2%	21.99%	26.47%	28.45%	31.23%	31.5%	31.97%	31.57%
Gewinn pro Aktie ²	1.320	0.6240	0.7550	1.043	1.387	1.496	1.684	1.813
Free Cash Flow ¹	324	-20’482	-8’796	-4’031	-2’172	-13’849	-7’708	-3’585
FCF-Marge N	0.27%	-25.01%	-10.69%	-3.81%	-1.7%	-10.08%	-5.07%	-2.17%
FCF Conversion (EBITDA)	0.48%	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	0.85%	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0.3500	0.1850	0.0820	0.0970	0.2370	0.3216	0.3442	0.3692
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	28.02.21	01.03.22	01.03.23	29.02.24	-	-	-

¹PHP in Millionen²PHP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz	-	-	-	-	32’113	17’157	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA ¹	13’686	-	13’481	16’159	17’964	17’006	-	-	20’156	18’111	19’900	20’729	24’046	19’990	21’808
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	10’840	-	10’667	13’277	14’609	13’893	15’124	15’600	16’757	14’711	16’811	17’512	20’314	16’840	18’371
Umsatzrendite	-	-	-	-	45.49%	80.97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	8’440	-	8’947	10’096	10’416	12’059	12’522	13’311	11’947	12’925	14’316	14’913	17’299	14’411	15’721
Nettoergebnis ¹	6’162	-	6’692	7’904	8’088	9’442	10’000	10’700	9’884	10’462	11’082	11’544	13’391	11’308	12’336
Nettomarge	-	-	-	-	25.19%	55.03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0.2150	0.2570	0.2320	0.2740	0.2800	0.3270	0.3470	0.3700	0.3430	0.3630	0.3700	0.3500	0.3400	0.3808	0.4186
Dividende pro Aktie ²	-	-	0.0970	-	-	-	0.2370	-	-	-	0.3148	-	-	-	0.3633
Datum der Veröffentlichung	01.03.22	11.05.22	05.08.22	08.11.22	01.03.23	10.05.23	07.08.23	06.11.23	29.02.24	10.05.24	-	-	-	-	-

¹PHP in Millionen²PHP

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	203’354	241’807	273’942	310’337	334’841	361’726	375’188	418’489
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.012 x	6.135 x	6.355 x	5.08 x	4.52 x	4.485 x	4.198 x	4.331 x
Free Cash Flow ¹	324	-20’482	-8’796	-4’031	-2’172	-13’849	-7’708	-3’585
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13.2%	5.9%	6.78%	8.65%	10.5%	10.5%	10.8%	10.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.99%	2.59%	2.85%	3.59%	4.4%	4.56%	4.84%	4.83%
Aktiva ¹	635’943	694’696	763’368	839’300	908’772	949’645	1’003’661	1’082’803
Buchwert je Aktie ²	10.40	10.70	11.50	12.60	13.70	14.90	16.30	17.60
Cash Flow pro Aktie ²	1.790	0.6000	1.060	1.210	2.150	2.020	2.470	3.000
Capex ¹	51’404	37’673	39’463	38’964	64’113	62’050	60’517	70’258
Capex / Umsatz	43.45%	46%	47.94%	36.83%	50.05%	45.16%	39.82%	42.44%
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	28.02.21	01.03.22	01.03.23	29.02.24	-	-	-

¹PHP in Millionen²PHP

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für SM Prime Holdings, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

26.05 PHP

Mittleres Kursziel

39 PHP

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+49.71%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
SM PRIME HOLDINGS, INC.	-20.82%	12.88 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	+1.43%	26.55 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-10.83%	26.4 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+24.97%	24.8 Mrd.
DLF LIMITED	+12.29%	23.83 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+7.12%	21.11 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+35.85%	20.6 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	-3.28%	18.38 Mrd.
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	+3.23%	16.74 Mrd.
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+34.62%	15.75 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen