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60.05 USD | +0.27% | +4.33% | -8.11% |
30.04. | SJW GROUP : RBC Capital Markets klebt neutral | ZM |
26.04. | Transcript : SJW Group, Q1 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 2’022 | 1’981 | 2’183 | 2’462 | 2’087 | 1’936 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 3’432 | 3’510 | 3’767 | 4’105 | 3’824 | 3’808 | 3’936 | 4’059 |
KGV | 86.7 x | 32.4 x | 36.1 x | 33.4 x | 24.4 x | 21.8 x | 20.1 x | 19 x |
Rendite | 1.69% | 1.85% | 1.86% | 1.77% | 2.33% | 2.66% | 2.81% | 2.97% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 4.81 x | 3.51 x | 3.81 x | 3.97 x | 3.11 x | 2.75 x | 2.65 x | 2.56 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 8.16 x | 6.22 x | 6.57 x | 6.61 x | 5.7 x | 5.42 x | 5.4 x | 5.38 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 22.4 x | 16.8 x | 18.6 x | 16.8 x | 14.5 x | 13.3 x | 12 x | 11.1 x |
Unternehmenswert / FCF | -100 x | -38.5 x | -36.3 x | -78.1 x | -47.2 x | -51.5 x | -106 x | -169 x |
FCF Yield | -1% | -2.6% | -2.76% | -1.28% | -2.12% | -1.94% | -0.94% | -0.59% |
Price to Book | 2.27 x | 2.16 x | 2.14 x | 2.25 x | 1.7 x | 1.49 x | 1.43 x | 1.38 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 28’456 | 28’556 | 29’826 | 30’319 | 31’933 | 32’234 | - | - |
Referenzkurs 2 | 71.06 | 69.36 | 73.20 | 81.19 | 65.35 | 60.05 | 60.05 | 60.05 |
Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 18.02.21 | 17.02.22 | 23.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 420.5 | 564.5 | 573.7 | 620.7 | 670.4 | 702.9 | 729.5 | 755 |
EBITDA 1 | 153.2 | 208.5 | 202.4 | 244.8 | 263 | 286.9 | 329 | 367.1 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 84.68 | 119.2 | 105.9 | 124.8 | 158.3 | 170.8 | 189.2 | 230.4 |
Umsatzrendite | 20.14% | 21.11% | 18.46% | 20.1% | 23.62% | 24.31% | 25.93% | 30.51% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 32.08 | 69.9 | 68.85 | 82.32 | 90.94 | 101.5 | 110 | 116.3 |
Nettoergebnis 1 | 23.4 | 61.52 | 60.48 | 73.83 | 84.99 | 90.1 | 106.8 | 123.4 |
Nettomarge | 5.57% | 10.9% | 10.54% | 11.89% | 12.68% | 12.82% | 14.64% | 16.35% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.8200 | 2.140 | 2.030 | 2.430 | 2.680 | 2.756 | 2.982 | 3.169 |
Free Cash Flow 1 | -34.32 | -91.27 | -103.9 | -52.58 | -80.94 | -74 | -37 | -24 |
FCF-Marge N | -8.16% | -16.17% | -18.11% | -8.47% | -12.07% | -10.53% | -5.07% | -3.18% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 1.200 | 1.280 | 1.360 | 1.440 | 1.520 | 1.600 | 1.690 | 1.785 |
Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 18.02.21 | 17.02.22 | 23.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 139.7 | 124.3 | 149 | 176 | 171.4 | 137.3 | 156.9 | 204.8 | 171.3 | 149.4 | 165 | 213 | 175.5 | 146 | 174 |
EBITDA 1 | 50.95 | 46.14 | 53.37 | 64.98 | 80.31 | 54.68 | 59.39 | 84.72 | 65 | 59.88 | 65 | 93 | 69 | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 26.38 | 11.14 | 26.77 | 37.52 | 49.72 | 25.18 | 33.27 | 58.27 | 38.33 | 30.56 | 37 | 65 | 41 | - | - |
Umsatzrendite | 18.88% | 8.96% | 17.96% | 21.32% | 29.01% | 18.34% | 21.21% | 28.44% | 22.37% | 20.46% | 22.42% | 30.52% | 23.36% | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 21.23 | 4.804 | 13.93 | 25.26 | 38.34 | 12.61 | 16.77 | 40.78 | 20.78 | 13.93 | 19 | 46 | 22 | - | - |
Nettoergebnis 1 | 18.02 | 3.737 | 11.56 | 25.03 | 33.5 | 11.53 | 18.29 | 36.22 | 18.95 | 11.7 | 17 | 41 | 20 | - | - |
Nettomarge | 12.89% | 3.01% | 7.75% | 14.23% | 19.55% | 8.4% | 11.66% | 17.68% | 11.06% | 7.83% | 10.3% | 19.25% | 11.4% | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.6000 | 0.1200 | 0.3800 | 0.8200 | 1.090 | 0.3700 | 0.5800 | 1.130 | 0.5900 | 0.3600 | 0.5706 | 1.212 | 0.6051 | 0.3800 | 0.6000 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.3400 | 0.3600 | 0.3600 | 0.3600 | 0.3600 | 0.3800 | 0.3800 | 0.3800 | 0.3800 | - | 0.4000 | 0.4000 | 0.4000 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 17.02.22 | 27.04.22 | 28.07.22 | 27.10.22 | 23.02.23 | 01.05.23 | 31.07.23 | 30.10.23 | 22.02.24 | 25.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’410 | 1’530 | 1’584 | 1’644 | 1’737 | 1’872 | 2’000 | 2’123 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 9.206 x | 7.338 x | 7.829 x | 6.714 x | 6.607 x | 6.524 x | 6.079 x | 5.785 x |
Free Cash Flow 1 | -34.3 | -91.3 | -104 | -52.6 | -80.9 | -74 | -37 | -24 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 5.69% | 6.81% | 6.2% | 6.88% | 7.25% | 7% | 7.24% | 7.18% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 1.99% | 1.91% | 1.78% | 2.07% | 2.1% | 2.02% | 2.1% | 2.1% |
Aktiva 1 | 1’177 | 3’222 | 3’402 | 3’562 | 4’050 | 4’458 | 5’078 | 5’893 |
Buchwert je Aktie 2 | 31.30 | 32.10 | 34.30 | 36.10 | 38.50 | 40.20 | 41.90 | 43.50 |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capex 1 | 164 | 195 | 234 | 219 | 272 | 319 | 311 | 312 |
Capex / Umsatz | 39.08% | 34.6% | 40.78% | 35.25% | 40.54% | 45.43% | 42.59% | 41.37% |
Datum der Veröffentlichung | 27.02.20 | 18.02.21 | 17.02.22 | 23.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-8.11% | 1.94 Mrd. | |
+1.34% | 26.06 Mrd. | |
-15.32% | 4.1 Mrd. | |
+40.80% | 3.17 Mrd. | |
-.--% | 2.12 Mrd. | |
-1.36% | 1.69 Mrd. | |
0.00% | 1.52 Mrd. | |
+43.01% | 1.36 Mrd. | |
+41.03% | 1.25 Mrd. | |
-5.61% | 1.22 Mrd. |
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- Aktien
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