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7’207 JPY | +1.09% | -5.51% | +6.05% |
14.05. | Japan's Nikkei driftet seitwärts, da weitere Gewinne und US CPI erwartet werden | RE |
13.05. | MÄRKTE ASIEN/Börsen wenig verändert - Mazda sehr schwach | DJ |
Bewertung
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 2’130’768 | 1’615’227 | 1’794’318 | 2’270’169 | 1’759’071 | 2’021’011 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 1’804’875 | 1’414’518 | 1’526’132 | 2’022’423 | 1’459’258 | 2’197’065 | 1’500’253 | 1’380’073 |
KGV | 16.1 x | 13.4 x | 16.3 x | 19.9 x | 9.62 x | 13.9 x | 13.8 x | 13 x |
Rendite | 1.37% | 1.94% | 1.81% | 1.53% | 2.26% | 2.24% | 2.23% | 2.29% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 5.86 x | 4.85 x | 6.04 x | 6.77 x | 4.12 x | 5.05 x | 4.76 x | 4.65 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 4.96 x | 4.24 x | 5.14 x | 6.04 x | 3.42 x | 5.05 x | 3.54 x | 3.17 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 11.4 x | 9.84 x | 11.5 x | 16 x | 8.78 x | 12.8 x | 9.01 x | 8.22 x |
Unternehmenswert / FCF | 13 x | 11.6 x | 14.7 x | 345 x | 11.3 x | 9.49 x | 9.19 x | 8.46 x |
FCF Yield | 7.71% | 8.62% | 6.8% | 0.29% | 8.88% | 10.5% | 10.9% | 11.8% |
Price to Book | 3.2 x | 2.11 x | 2.12 x | 2.33 x | 1.6 x | 1.78 x | 1.58 x | 1.46 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 310’970 | 303’785 | 301’465 | 301’483 | 294’307 | 283’491 | - | - |
Referenzkurs 2 | 6’852 | 5’317 | 5’952 | 7’530 | 5’977 | 7’129 | 7’129 | 7’129 |
Datum der Veröffentlichung | 09.05.19 | 11.05.20 | 10.05.21 | 11.05.22 | 10.05.23 | 13.05.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 363’721 | 333’371 | 297’177 | 335’100 | 426’684 | 435’081 | 424’265 | 435’034 |
EBITDA 1 | 157’700 | 143’682 | 132’238 | 126’700 | 166’168 | 171’610 | 166’451 | 167’913 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 138’500 | 130’628 | 117’438 | 110’300 | 149’003 | 153’310 | 142’958 | 151’095 |
Umsatzrendite | 38.08% | 39.18% | 39.52% | 32.92% | 34.92% | 35.24% | 33.7% | 34.73% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 170’343 | 158’516 | 143’018 | 126’300 | 220’332 | 198’283 | 187’612 | 197’154 |
Nettoergebnis 1 | 132’800 | 122’193 | 111’858 | 114’200 | 184’965 | 162’030 | 146’366 | 155’004 |
Nettomarge | 36.51% | 36.65% | 37.64% | 34.08% | 43.35% | 37.24% | 34.5% | 35.63% |
Gewinn pro Aktie 2 | 424.3 | 395.7 | 365.0 | 378.8 | 621.3 | 558.5 | 516.7 | 548.8 |
Free Cash Flow 1 | 139’136 | 121’986 | 103’778 | 5’864 | 129’575 | 163’131 | 163’300 | 163’180 |
FCF-Marge N | 38.25% | 36.59% | 34.92% | 1.75% | 30.37% | 36.64% | 38.49% | 37.51% |
FCF Conversion (EBITDA) | 88.23% | 84.9% | 78.48% | 4.63% | 77.98% | 90.63% | 98.11% | 97.18% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 104.77% | 99.83% | 92.78% | 5.13% | 70.05% | 101.01% | 111.57% | 105.27% |
Dividende pro Aktie 2 | 94.00 | 103.0 | 108.0 | 115.0 | 135.0 | 160.0 | 159.3 | 163.3 |
Datum der Veröffentlichung | 09.05.19 | 11.05.20 | 10.05.21 | 11.05.22 | 10.05.23 | 13.05.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: März | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 160’877 | 174’081 | 148’452 | 76’120 | 145’085 | 74’541 | 115’500 | 71’800 | 78’900 | 150’779 | 187’568 | 88’337 | 109’312 | 121’230 | 230’542 | 106’279 | 98’300 | 204’539 | 94’213 | 103’900 | 187’740 | 111’700 | 123’400 |
EBITDA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45’198 | 19’460 | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 58’161 | 67’070 | 55’308 | 23’870 | 42’664 | 17’758 | 49’900 | 12’400 | 15’800 | 28’224 | 118’249 | 2’530 | 46’585 | 51’521 | 98’106 | 40’631 | 14’600 | 55’204 | 31’580 | 37’300 | 62’786 | 45’900 | 47’400 |
Umsatzrendite | 36.15% | 38.53% | 37.26% | 31.36% | 29.41% | 23.82% | 43.2% | 17.27% | 20.03% | 18.72% | 63.04% | 2.86% | 42.62% | 42.5% | 42.55% | 38.23% | 14.85% | 26.99% | 33.52% | 35.9% | 33.44% | 41.09% | 38.41% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 67’386 | 91’178 | 67’189 | 27’891 | 50’832 | 23’952 | 51’500 | 40’300 | 27’700 | 67’978 | 130’808 | 21’546 | 55’704 | 59’899 | 115’603 | 48’884 | 33’800 | 82’680 | 42’960 | - | 80’586 | - | - |
Nettoergebnis 1 | 51’616 | 69’679 | 49’381 | 20’893 | 53’131 | 17’869 | 43’200 | 34’700 | 22’500 | 57’264 | 100’465 | 27’236 | 42’562 | 48’031 | 90’593 | 36’629 | 34’800 | 71’437 | 34’060 | - | 62’786 | - | - |
Nettomarge | 32.08% | 40.03% | 33.26% | 27.45% | 36.62% | 23.97% | 37.4% | 48.33% | 28.52% | 37.98% | 53.56% | 30.83% | 38.94% | 39.62% | 39.3% | 34.46% | 35.4% | 34.93% | 36.15% | - | 33.44% | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 165.8 | - | 160.8 | 69.30 | 176.2 | 59.27 | 143.2 | 115.2 | 75.04 | 190.2 | 337.6 | 93.50 | 144.6 | 164.0 | 308.6 | 127.2 | 122.6 | - | 120.6 | 122.0 | 226.0 | 145.3 | 178.8 |
Dividende pro Aktie 2 | 50.00 | - | 53.00 | - | 55.00 | - | - | - | - | 60.00 | - | - | - | 75.00 | 75.00 | - | 75.00 | - | - | 80.00 | - | - | 80.00 |
Datum der Veröffentlichung | 30.10.19 | 11.05.20 | 30.10.20 | 01.11.21 | 01.11.21 | 31.01.22 | 11.05.22 | 01.08.22 | 31.10.22 | 31.10.22 | 30.01.23 | 10.05.23 | 31.07.23 | 31.10.23 | 31.10.23 | 31.01.24 | 13.05.24 | 13.05.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 325’893 | 200’709 | 268’186 | 247’746 | 299’813 | 473’352 | 520’757 | 640’938 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 139’136 | 121’986 | 103’778 | 5’864 | 129’575 | 163’131 | 163’300 | 163’180 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 20.9% | 15.5% | 13.9% | 12.5% | 17.8% | 13.9% | 11.5% | 11.7% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 22.2% | 19.6% | 11.9% | 10.6% | 17.9% | 14.5% | 11.4% | 10% |
Aktiva 1 | 598’424 | 625’008 | 936’340 | 1’074’793 | 1’033’572 | 1’114’907 | 1’283’915 | 1’550’040 |
Buchwert je Aktie 2 | 2’144 | 2’517 | 2’807 | 3’236 | 3’738 | 4’357 | 4’518 | 4’875 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 477.0 | 441.0 | 413.0 | 433.0 | 679.0 | 622.0 | 637.0 | 649.0 |
Capex 1 | 6’548 | 9’954 | 27’400 | 26’185 | 11’858 | 27’963 | 25’943 | 25’829 |
Capex / Umsatz | 1.8% | 2.99% | 9.22% | 7.81% | 2.78% | 6.28% | 6.11% | 5.94% |
Datum der Veröffentlichung | 09.05.19 | 11.05.20 | 10.05.21 | 11.05.22 | 10.05.23 | 13.05.24 | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+6.05% | 13 Mrd. | |
+32.09% | 693 Mrd. | |
+29.39% | 584 Mrd. | |
-1.34% | 372 Mrd. | |
+20.34% | 332 Mrd. | |
+7.39% | 294 Mrd. | |
+14.25% | 239 Mrd. | |
-3.03% | 211 Mrd. | |
+10.02% | 210 Mrd. | |
+8.49% | 168 Mrd. |
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