Finanzen Sempra

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kollektive Dienstleistungen - multiple

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 07.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
73.99 ^USD	+1.76%		+3.29%	-0.99%

07.05.	Sektor Update: Energieaktien steigen am späten Dienstagnachmittag an	MT
07.05.	Gewinn des US-Stromversorgers Sempra sinkt im ersten Quartal um 17	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	42’702	36’754	42’242	48’577	47’030	46’805	-	-
Unternehmenswert ¹	68’410	60’000	66’596	77’427	78’177	80’086	83’095	85’724
KGV	20.8 x	9.89 x	33 x	23.3 x	15.6 x	15.4 x	14.4 x	13.4 x
Rendite	2.55%	3.28%	3.33%	2.96%	3.18%	5.18%	5.01%	5.9%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.94 x	3.23 x	3.29 x	3.36 x	2.81 x	2.98 x	2.86 x	2.76 x
Unternehmenswert / Umsatz	6.32 x	5.28 x	5.18 x	5.36 x	4.68 x	5.09 x	5.08 x	5.05 x
Unternehmenswert / EBITDA	15.9 x	14.5 x	14 x	14.7 x	14.8 x	13.5 x	12.9 x	12.5 x
Unternehmenswert / FCF	-110 x	-28.8 x	-56.8 x	-18.4 x	-35.9 x	-59.2 x	-52.8 x	-79.4 x
FCF Yield	-0.91%	-3.48%	-1.76%	-5.44%	-2.79%	-1.69%	-1.9%	-1.26%
Price to Book	2.22 x	1.57 x	1.61 x	1.8 x	1.65 x	1.49 x	1.43 x	1.38 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	563’792	576’940	638’675	628’667	629’328	632’588	-	-
Referenzkurs ²	75.74	63.70	66.14	77.27	74.73	73.99	73.99	73.99
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	25.02.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	10’829	11’370	12’857	14’439	16’720	15’732	16’349	16’973
EBITDA ¹	4’293	4’140	4’763	5’261	5’276	5’937	6’419	6’840
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’724	2’474	2’850	3’242	3’049	3’431	4’098	4’383
Umsatzrendite	25.15%	21.76%	22.17%	22.45%	18.24%	21.81%	25.06%	25.82%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’734	1’489	219	1’343	2’627	2’351	2’606	2’743
Nettoergebnis ¹	2’055	3’764	1’254	2’094	3’030	3’063	3’316	3’574
Nettomarge	18.98%	33.1%	9.75%	14.5%	18.12%	19.47%	20.28%	21.06%
Gewinn pro Aktie ²	3.645	6.440	2.005	3.310	4.790	4.802	5.148	5.511
Free Cash Flow ¹	-620	-2’085	-1’173	-4’215	-2’179	-1’354	-1’575	-1’080
FCF-Marge N	-5.73%	-18.34%	-9.12%	-29.19%	-13.03%	-8.61%	-9.63%	-6.36%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	1.935	2.090	2.200	2.290	2.380	3.832	3.710	4.362
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	25.02.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	3’013	3’844	3’820	3’547	3’617	3’455	6’560	3’335	3’334	3’491	3’640	3’616	3’638	3’917	4’088
EBITDA ¹	-651	1’406	1’543	1’189	1’112	1’354	1’799	1’159	1’171	1’147	1’562	1’232	1’318	1’789	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-1’122	921	1’050	688	606	835	1’260	610	608	571	968.1	767.1	817.3	1’156	1’124
Umsatzrendite	-37.24%	23.96%	27.49%	19.4%	16.75%	24.17%	19.21%	18.29%	18.24%	16.36%	26.6%	21.22%	22.47%	29.51%	27.51%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-1’365	535	665	364	165	149	1’329	523	323	452	705	382	374.5	822	-
Nettoergebnis ¹	-648	604	612	559	485	438	969	603	721	737	801	558.1	665.4	1’015	-
Nettomarge	-21.51%	15.71%	16.02%	15.76%	13.41%	12.68%	14.77%	18.08%	21.63%	21.11%	22.01%	15.43%	18.29%	25.92%	-
Gewinn pro Aktie ²	-1.015	0.9500	0.9650	0.8850	0.7650	0.6950	1.535	0.9550	1.140	1.160	1.260	0.8988	1.033	1.556	-
Dividende pro Aktie ²	0.5500	0.5500	0.5725	0.5700	0.5750	0.5700	0.5950	0.5950	0.6000	0.5950	0.6184	0.6184	0.6184	-	-
Datum der Veröffentlichung	05.11.21	25.02.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	28.02.23	04.05.23	03.08.23	03.11.23	27.02.24	07.05.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	25’708	23’246	24’354	28’850	31’147	33’186	36’392	39’043
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5.988 x	5.615 x	5.113 x	5.484 x	5.904 x	5.665 x	5.676 x	5.713 x
Free Cash Flow ¹	-620	-2’085	-1’173	-4’215	-2’179	-1’354	-1’575	-1’080
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.3%	10.9%	10.7%	11%	10.5%	10.2%	10.5%	11%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.03%	3.55%	3.8%	3.87%	3.52%	3.48%	3.58%	3.71%
Aktiva ¹	67’911	105’943	32’974	54’099	86’000	88’112	92’625	96’363
Buchwert je Aktie ²	34.20	40.60	41.00	42.90	45.40	49.80	51.60	53.70
Cash Flow pro Aktie ²	5.470	4.430	6.140	1.800	9.830	9.610	10.20	11.10
Capex ¹	3’708	4’676	5’015	5’357	8’397	7’139	7’182	6’954
Capex / Umsatz	34.24%	41.13%	39.01%	37.1%	50.22%	45.09%	44.47%	41.49%
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	25.02.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Sempra

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

73.99 USD

Mittleres Kursziel

83.03 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+12.22%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Multiline Versorger

	% 1. Jan.	Kap.
SEMPRA	-0.99%	46.81 Mrd.
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY	-16.00%	89.99 Mrd.
ACWA POWER COMPANY	+55.95%	78.13 Mrd.
E.D.F.	-.--%	51.55 Mrd.
NATIONAL GRID PLC	+3.84%	51.13 Mrd.
ENGIE	-1.75%	40.34 Mrd.
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.	+17.71%	35.85 Mrd.
EON SE	+6.42%	36.32 Mrd.
RWE AG	-20.13%	26.55 Mrd.
VEOLIA ENVIRONNEMENT	+2.52%	23.12 Mrd.

Multiline Versorger