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30.04. | Transcript : Safe Bulkers, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 30, 2024 | |
29.04. | Safe Bulkers, Inc. erklärt Bardividende, zahlbar am 30. Mai 2024 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 177.8 | 132.8 | 458.6 | 345.9 | 438.6 | 594.7 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 672.4 | 638.7 | 712.2 | 646.9 | 858.6 | 1’073 | 922.2 | 835.7 |
KGV | 42.5 x | -5.2 x | 2.62 x | 2.14 x | 6.44 x | 6.39 x | 7.53 x | 4.66 x |
Rendite | - | - | - | 6.87% | 5.09% | 4.28% | 3.76% | 6.04% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.86 x | 0.64 x | 1.34 x | 0.95 x | 1.48 x | 2.09 x | 1.84 x | 1.93 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.25 x | 3.1 x | 2.07 x | 1.78 x | 2.91 x | 3.76 x | 2.85 x | 2.71 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 7.2 x | 9.93 x | 3.18 x | 2.74 x | 5.76 x | 5.69 x | 5.34 x | 3.97 x |
Unternehmenswert / FCF | 31.3 x | 22.3 x | 3.15 x | -57 x | -29.1 x | 8.13 x | 14 x | 5.76 x |
FCF Yield | 3.2% | 4.48% | 31.7% | -1.76% | -3.44% | 12.3% | 7.16% | 17.4% |
Price to Book | 0.37 x | 0.3 x | 0.68 x | - | 0.56 x | 0.72 x | 0.68 x | - |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 104’566 | 102’175 | 121’641 | 118’868 | 111’608 | 106’764 | - | - |
Referenzkurs 2 | 1.700 | 1.300 | 3.770 | 2.910 | 3.930 | 5.570 | 5.570 | 5.570 |
Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 15.02.21 | 09.03.22 | 14.02.23 | 13.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 206.7 | 206 | 343.5 | 364 | 295.4 | 285 | 323.4 | 308 |
EBITDA 1 | 93.45 | 64.35 | 223.9 | 236.4 | 149 | 188.4 | 172.6 | 210.5 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 44.53 | 10.48 | 191.4 | 184.6 | 104.1 | 135 | 110.4 | 148.3 |
Umsatzrendite | 21.54% | 5.09% | 55.73% | 50.72% | 35.26% | 47.38% | 34.15% | 48.15% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 16.04 | -12.9 | 174.3 | 172.6 | 77.35 | 102 | 62.48 | 149 |
Nettoergebnis 1 | 4.341 | -25.31 | 163.6 | 163.6 | 69.35 | 95.07 | 80.53 | 129.7 |
Nettomarge | 2.1% | -12.29% | 47.62% | 44.93% | 23.48% | 33.36% | 24.9% | 42.12% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.0400 | -0.2500 | 1.440 | 1.360 | 0.6100 | 0.8718 | 0.7401 | 1.195 |
Free Cash Flow 1 | 21.5 | 28.59 | 225.8 | -11.36 | -29.52 | 132 | 66 | 145 |
FCF-Marge N | 10.4% | 13.88% | 65.73% | -3.12% | -9.99% | 46.32% | 20.41% | 47.08% |
FCF Conversion (EBITDA) | 23.01% | 44.43% | 100.82% | - | - | 70.07% | 38.24% | 68.9% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 495.25% | - | 138.03% | - | - | 138.84% | 81.96% | 111.76% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | 0.2000 | 0.2000 | 0.2384 | 0.2097 | 0.3367 |
Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 15.02.21 | 09.03.22 | 14.02.23 | 13.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 96.85 | 96.44 | 81.1 | 95.46 | 97.38 | 90.11 | 69.49 | 73.32 | 67.1 | 85.48 | 84.98 | 67 | 69 | 72 | - |
EBITDA 1 | 67.68 | 67.58 | 46.94 | 66.58 | 69.09 | 55.99 | 33.11 | 34.3 | 30.91 | 50.69 | 46.85 | 44.22 | 44.94 | 48.59 | 26 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 59.03 | 65.65 | 36.32 | 54.49 | 54.09 | 39.75 | 24.76 | 21.54 | 20.63 | 37.22 | 34.93 | 31.89 | 32.39 | 35.79 | 13 |
Umsatzrendite | 60.95% | 68.08% | 44.79% | 57.08% | 55.54% | 44.11% | 35.63% | 29.37% | 30.75% | 43.54% | 41.11% | 47.6% | 46.94% | 49.71% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 55.38 | 65.2 | 36.36 | 50.33 | 50.99 | 34.87 | 19.31 | 15.38 | 15.04 | 27.61 | 25.3 | 29 | 24 | 25 | 5 |
Nettoergebnis 1 | 52.63 | 62.46 | 33.62 | 48.1 | 48.99 | 32.87 | 17.31 | 13.38 | 13.04 | 25.61 | 23.3 | 22.17 | 23.1 | 27.14 | 3 |
Nettomarge | 54.35% | 64.76% | 41.45% | 50.38% | 50.31% | 36.48% | 24.91% | 18.26% | 19.44% | 29.96% | 27.42% | 33.09% | 33.47% | 37.69% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.4400 | 0.5100 | 0.2800 | 0.4000 | 0.4100 | 0.2800 | 0.1500 | 0.1200 | 0.1200 | 0.2300 | 0.2100 | 0.2050 | 0.2100 | 0.2450 | 0.0300 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | - | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0250 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0250 | - |
Datum der Veröffentlichung | 03.11.21 | 09.03.22 | 25.05.22 | 27.07.22 | 09.11.22 | 14.02.23 | 10.05.23 | 26.07.23 | 07.11.23 | 13.02.24 | 29.04.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 495 | 506 | 254 | 301 | 420 | 478 | 328 | 241 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 5.293 x | 7.861 x | 1.133 x | 1.273 x | 2.818 x | 2.537 x | 1.898 x | 1.145 x |
Free Cash Flow 1 | 21.5 | 28.6 | 226 | -11.4 | -29.5 | 132 | 66 | 145 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 3.42% | -5.52% | 25.5% | 22% | 7.95% | 11.6% | 5.33% | 15.3% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 1.46% | -2.28% | 13% | 13.6% | 4.81% | 6.9% | 4% | 10.5% |
Aktiva 1 | 296.5 | 1’110 | 1’256 | 1’200 | 1’442 | 1’378 | 2’013 | 1’236 |
Buchwert je Aktie 2 | 4.530 | 4.350 | 5.580 | - | 6.980 | 7.750 | 8.170 | - |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.5700 | 0.6200 | 1.910 | 1.810 | 1.080 | 1.380 | 1.490 | 1.640 |
Capex 1 | - | 50.4 | 109 | 183 | 209 | 83.7 | 52.8 | 82.1 |
Capex / Umsatz | - | 24.48% | 31.8% | 50.34% | 70.79% | 29.37% | 16.31% | 26.65% |
Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 15.02.21 | 09.03.22 | 14.02.23 | 13.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+41.73% | 595 Mio. | |
+46.69% | 14.06 Mrd. | |
+30.56% | 4.6 Mrd. | |
+34.40% | 4.16 Mrd. | |
+22.53% | 2.95 Mrd. | |
+89.77% | 2.25 Mrd. | |
+26.29% | 2.08 Mrd. | |
+20.71% | 1.92 Mrd. | |
-15.45% | 1.89 Mrd. | |
+40.73% | 1.75 Mrd. |
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- Finanzen Safe Bulkers, Inc.