Finanzen Parker-Hannifin Corporation

Aktien

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US7010941042

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Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
545.1 ^USD	+1.04%		-2.85%	+18.32%

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17.05.	Parker-Hannifin setzt neue Fünf-Jahres-Finanzziele	MT

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	21’810	23’498	39’634	31’586	50’041	70’069	-	-
Unternehmenswert ¹	25’698	31’204	45’447	42’502	62’116	79’997	77’800	75’587
KGV	14.8 x	19.7 x	23 x	24.4 x	24.3 x	26.1 x	24 x	21.6 x
Rendite	1.86%	1.92%	1.2%	1.8%	1.4%	1.12%	1.19%	1.32%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.52 x	1.72 x	2.76 x	1.99 x	2.62 x	3.53 x	3.38 x	3.2 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.79 x	2.28 x	3.17 x	2.68 x	3.26 x	4.03 x	3.75 x	3.46 x
Unternehmenswert / EBITDA	10.1 x	12.1 x	15.5 x	12 x	14.5 x	16.6 x	15.1 x	13.7 x
Unternehmenswert / FCF	16.7 x	17 x	19.2 x	19.2 x	23.9 x	26.2 x	23 x	20.1 x
FCF Yield	5.97%	5.89%	5.2%	5.2%	4.18%	3.82%	4.35%	4.98%
Price to Book	3.72 x	3.85 x	4.72 x	3.57 x	4.9 x	5.84 x	5.09 x	4.42 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	128’285	128’217	129’056	128’372	128’296	128’541	-	-
Referenzkurs ²	170.0	183.3	307.1	246.0	390.0	545.1	545.1	545.1
Datum der Veröffentlichung	01.08.19	06.08.20	05.08.21	04.08.22	03.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	14’320	13’696	14’348	15’862	19’065	19’843	20’727	21’867
EBITDA ¹	2’554	2’577	2’929	3’554	4’292	4’807	5’144	5’523
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’118	2’039	2’333	2’983	4’012	4’067	4’374	4’428
Umsatzrendite	14.79%	14.89%	16.26%	18.8%	21.05%	20.5%	21.1%	20.25%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’933	1’513	2’247	1’614	2’680	3’501	3’779	4’176
Nettoergebnis ¹	1’512	1’206	1’746	1’316	2’083	2’726	2’941	3’246
Nettomarge	10.56%	8.81%	12.17%	8.29%	10.93%	13.74%	14.19%	14.85%
Gewinn pro Aktie ²	11.48	9.290	13.35	10.09	16.04	20.89	22.72	25.24
Free Cash Flow ¹	1’535	1’838	2’365	2’212	2’599	3’054	3’381	3’763
FCF-Marge N	10.72%	13.42%	16.48%	13.94%	13.63%	15.39%	16.31%	17.21%
FCF Conversion (EBITDA)	60.1%	71.35%	80.76%	62.23%	60.56%	63.54%	65.72%	68.13%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	101.5%	152.39%	135.45%	168.11%	124.78%	112.04%	114.96%	115.91%
Dividende pro Aktie ²	3.160	3.520	3.670	4.420	5.470	6.086	6.478	7.168
Datum der Veröffentlichung	01.08.19	06.08.20	05.08.21	04.08.22	03.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	3’825	4’086	4’188	4’233	4’675	5’062	5’096	4’847	4’821	5’074	5’096	4’886	4’955	5’284	5’381
EBITDA ¹	868.8	923.8	938.8	986.6	1’046	1’223	1’180	1’279	1’237	1’294	1’239	1’196	1’247	1’324	1’359
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	724.7	781.1	799.4	813	816.4	997.7	1’107	1’038	1’009	1’065	1’086	1’122	1’142	1’183	1’254
Umsatzrendite	18.95%	19.11%	19.09%	19.21%	17.46%	19.71%	21.73%	21.42%	20.93%	21%	21.31%	22.96%	23.05%	22.38%	23.3%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	490.3	434	118.2	503.3	516.7	756.4	903.2	820.4	868.2	920	901.2	879.4	899.2	982.6	1’043
Nettoergebnis ¹	387.6	348	128.8	387.9	395.2	590.9	709	650.8	681.9	726.6	674.2	671.7	710.5	779.2	803.7
Nettomarge	10.13%	8.52%	3.08%	9.16%	8.45%	11.67%	13.91%	13.43%	14.14%	14.32%	13.23%	13.75%	14.34%	14.75%	14.94%
Gewinn pro Aktie ²	2.970	2.670	0.9900	2.980	3.040	4.540	5.440	4.990	5.230	5.560	5.177	5.130	5.462	5.957	6.202
Dividende pro Aktie ²	1.030	1.030	1.330	1.330	1.330	1.330	1.480	1.480	1.480	1.480	1.556	1.550	1.551	1.550	1.606
Datum der Veröffentlichung	03.02.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	02.02.23	04.05.23	03.08.23	02.11.23	01.02.24	02.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3’888	7’705	5’813	10’916	12’076	9’928	7’731	5’518
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.522 x	2.99 x	1.985 x	3.071 x	2.814 x	2.065 x	1.503 x	0.9991 x
Free Cash Flow ¹	1’535	1’838	2’365	2’212	2’599	3’054	3’381	3’763
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	25.6%	20%	23.9%	15.3%	29.2%	27%	24.6%	22.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9.2%	6.5%	8.68%	5.68%	10%	9.82%	10.6%	11.2%
Aktiva ¹	16’448	18’559	20’114	23’143	20’813	27’753	27’818	29’022
Buchwert je Aktie ²	45.70	47.60	65.10	68.80	79.50	93.30	107.0	123.0
Cash Flow pro Aktie ²	13.30	16.00	19.70	18.70	23.00	27.30	30.00	33.80
Capex ¹	195	233	210	230	381	379	395	410
Capex / Umsatz	1.36%	1.7%	1.46%	1.45%	2%	1.91%	1.9%	1.87%
Datum der Veröffentlichung	01.08.19	06.08.20	05.08.21	04.08.22	03.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Parker-Hannifin Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

545.1 USD

Mittleres Kursziel

592.6 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8.72%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+18.32%	70.07 Mrd.
ATLAS COPCO AB	+13.94%	85.98 Mrd.
INGERSOLL RAND INC.	+19.80%	37.38 Mrd.
XYLEM INC.	+25.32%	34.75 Mrd.
FANUC CORPORATION	+10.85%	27.97 Mrd.
FORTIVE CORPORATION	+4.79%	27.16 Mrd.
SANDVIK AB	+4.77%	26.77 Mrd.
DOVER CORPORATION	+19.69%	25.3 Mrd.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+15.10%	25.19 Mrd.
ALFA LAVAL AB	+20.55%	18.77 Mrd.

Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere