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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 4.27 BRL | -10.28% |
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-1.39% | +6.51% |
| 26.04. | Transcript : Klabin S.A., Q1 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024 | |
| 25.04. | Klabin S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 | CI |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 20’098 | 28’948 | 28’757 | 22’139 | 24’349 | 25’911 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 34’453 | 48’730 | 49’673 | 43’177 | 44’542 | 50’636 | 51’468 | 52’262 |
| KGV | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.96 x | 2.42 x | 1.74 x | 1.11 x | 1.35 x | 1.3 x | 1.23 x | 1.16 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 3.35 x | 4.08 x | 3.01 x | 2.16 x | 2.47 x | 2.54 x | 2.45 x | 2.35 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 7.97 x | 9.93 x | 7.24 x | 5.55 x | 7.12 x | 7.27 x | 6.91 x | 6.41 x |
| Unternehmenswert / FCF | -33 x | 48.5 x | 49 x | -42.4 x | 14.1 x | 19.3 x | 17 x | 13.4 x |
| FCF Yield | -3.03% | 2.06% | 2.04% | -2.36% | 7.09% | 5.19% | 5.89% | 7.49% |
| Price to Book | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 5’797’196 | 6’033’783 | 6’041’462 | 6’052’279 | 6’068’343 | 6’068’131 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 3.227 | 4.736 | 4.545 | 3.655 | 4.009 | 4.270 | 4.270 | 4.270 |
| Datum der Veröffentlichung | 06.02.20 | 10.02.21 | 10.02.22 | 08.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen2
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 10’272 | 11’949 | 16’481 | 20’033 | 18’024 | 19’924 | 20’988 | 22’244 |
| EBITDA 1 | 4’322 | 4’906 | 6’865 | 7’784 | 6’259 | 6’963 | 7’445 | 8’152 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2’519 | 3’182 | 5’481 | 6’647 | 4’235 | 3’557 | 4’145 | 5’109 |
| Umsatzrendite | 24.52% | 26.63% | 33.26% | 33.18% | 23.49% | 17.85% | 19.75% | 22.97% |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 864.5 | -3’814 | 4’416 | 6’599 | 3’814 | 3’030 | 2’836 | 3’281 |
| Nettoergebnis 1 | 675.8 | -2’488 | 3’020 | 4’692 | 2’695 | 2’430 | 2’435 | 2’667 |
| Nettomarge | 6.58% | -20.82% | 18.32% | 23.42% | 14.95% | 12.2% | 11.6% | 11.99% |
| Gewinn pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | -1’045 | 1’006 | 1’014 | -1’018 | 3’156 | 2’626 | 3’033 | 3’913 |
| FCF-Marge N | -10.17% | 8.42% | 6.15% | -5.08% | 17.51% | 13.18% | 14.45% | 17.59% |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | 20.5% | 14.76% | - | 50.43% | 37.71% | 40.74% | 48% |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | 33.56% | - | 117.14% | 108.06% | 124.55% | 146.72% |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 06.02.20 | 10.02.21 | 10.02.22 | 08.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 4’581 | 4’422 | 5’039 | 5’488 | 5’083 | 4’831 | 4’293 | 4’400 | 4’500 | 4’430 | 4’914 | 5’422 | 4’853 |
| EBITDA 1 | 1’884 | 1’726 | 1’990 | 2’311 | 1’905 | 1’942 | 1’344 | 1’352 | 1’620 | 1’652 | 1’665 | 1’789 | - |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’816 | 1’109 | 1’019 | 2’402 | 1’077 | 1’618 | 1’125 | 727.9 | 763.7 | 999.8 | 899.1 | 1’166 | 1’105 |
| Umsatzrendite | 39.65% | 25.09% | 20.22% | 43.77% | 21.19% | 33.49% | 26.2% | 16.54% | 16.97% | 22.57% | 18.3% | 21.51% | 22.76% |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 686.4 | 818.7 | - |
| Nettoergebnis 1 | 895.2 | 984.3 | 751.7 | 1’920 | 1’036 | 1’165 | 640.9 | 258.3 | 630.7 | 425.5 | 440.7 | 545.5 | - |
| Nettomarge | 19.54% | 22.26% | 14.92% | 34.98% | 20.38% | 24.11% | 14.93% | 5.87% | 14.01% | 9.61% | 8.97% | 10.06% | - |
| Gewinn pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 10.02.22 | 03.05.22 | 27.07.22 | 27.10.22 | 08.02.23 | 03.05.23 | 01.08.23 | 25.10.23 | 07.02.24 | 25.04.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 14’355 | 19’782 | 20’916 | 21’038 | 20’193 | 24’725 | 25’557 | 26’351 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 3.321 x | 4.032 x | 3.047 x | 2.703 x | 3.226 x | 3.551 x | 3.433 x | 3.232 x |
| Free Cash Flow 1 | -1’045 | 1’006 | 1’014 | -1’018 | 3’156 | 2’626 | 3’033 | 3’913 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 11% | -50.5% | 63.2% | 61.3% | 25.5% | 15.6% | 15.7% | 20.6% |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 2.1% | -7.11% | 7.81% | 10.5% | 5.23% | 6.9% | 3.26% | 3.64% |
| Aktiva 1 | 32’182 | 34’987 | 38’673 | 44’827 | 51’537 | 35’220 | 74’618 | 73’176 |
| Buchwert je Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | 2’574 | 4’786 | 3’878 | 8’125 | 4’131 | 4’609 | 2’908 | 2’752 |
| Capex / Umsatz | 25.06% | 40.05% | 23.53% | 40.56% | 22.92% | 23.13% | 13.86% | 12.37% |
| Datum der Veröffentlichung | 06.02.20 | 10.02.21 | 10.02.22 | 08.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
1BRL in Millionen
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
1
Letzter Schlusskurs
4.27
Mittleres Kursziel
-
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +6.51% | 5.07 Mrd. | |
| +12.41% | 16.32 Mrd. | |
| +27.50% | 13.67 Mrd. | |
| +23.49% | 12.49 Mrd. | |
| +9.82% | 11.81 Mrd. | |
| -5.90% | 8.91 Mrd. | |
| +14.12% | 8.64 Mrd. | |
| -0.78% | 8.09 Mrd. | |
| +21.77% | 6.55 Mrd. | |
| +7.89% | 5.92 Mrd. |
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