Finanzen KLA Corporation

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865884

US4824801009

KLAC

Halbleiter-Zubehör

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
747.7 ^USD	-0.24%		+4.09%	+28.62%

13.05.	KLA CORPORATION : Jefferies & Co. bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
08.05.	KLA CORPORATION : erhält Kaufen-Rating von DBS Bank	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	19’104	30’154	49’695	47’618	66’544	100’668	-	-
Unternehmenswert ¹	20’788	31’643	50’644	51’571	69’192	102’573	102’027	101’384
KGV	15.8 x	25.3 x	24.2 x	14.6 x	20.1 x	37.7 x	27.5 x	23.5 x
Rendite	2.54%	1.7%	1.11%	1.32%	-	0.76%	0.82%	0.86%
Marktkapitalisierung / Umsatz	4.18 x	5.19 x	7.18 x	5.17 x	6.34 x	10.3 x	9.05 x	8.1 x
Unternehmenswert / Umsatz	4.55 x	5.45 x	7.32 x	5.6 x	6.59 x	10.5 x	9.17 x	8.16 x
Unternehmenswert / EBITDA	11.3 x	13.4 x	16.7 x	12.1 x	14.7 x	24.6 x	20.5 x	18 x
Unternehmenswert / FCF	20.3 x	19.5 x	25.9 x	17.2 x	20.8 x	34.6 x	28 x	23.9 x
FCF Yield	4.92%	5.14%	3.86%	5.83%	4.81%	2.89%	3.58%	4.18%
Price to Book	6.98 x	11.4 x	14.7 x	32.3 x	-	31 x	22.9 x	17.6 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	161’620	155’049	153’282	149’235	137’199	134’640	-	-
Referenzkurs ²	118.2	194.5	324.2	319.1	485.0	747.7	747.7	747.7
Datum der Veröffentlichung	05.08.19	03.08.20	29.07.21	28.07.22	27.07.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4’569	5’806	6’919	9’212	10’496	9’768	11’129	12’422
EBITDA ¹	1’839	2’364	3’038	4’262	4’717	4’176	4’975	5’638
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’606	2’016	2’705	3’899	4’302	3’850	4’610	5’308
Umsatzrendite	35.15%	34.72%	39.1%	42.32%	40.98%	39.42%	41.42%	42.73%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’296	1’317	2’360	3’489	3’789	3’209	4’134	4’835
Nettoergebnis ¹	1’176	1’217	2’078	3’322	3’387	2’728	3’707	4’310
Nettomarge	25.73%	20.96%	30.04%	36.06%	32.27%	27.93%	33.31%	34.7%
Gewinn pro Aktie ²	7.490	7.700	13.37	21.92	24.15	19.84	27.19	31.84
Free Cash Flow ¹	1’022	1’626	1’953	3’005	3’328	2’961	3’649	4’236
FCF-Marge N	22.37%	28.01%	28.23%	32.63%	31.71%	30.32%	32.79%	34.1%
FCF Conversion (EBITDA)	55.58%	68.79%	64.29%	70.52%	70.56%	70.91%	73.34%	75.13%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	86.94%	133.65%	93.99%	90.47%	98.26%	108.56%	98.44%	98.28%
Dividende pro Aktie ²	3.000	3.300	3.600	4.200	-	5.691	6.140	6.411
Datum der Veröffentlichung	05.08.19	03.08.20	29.07.21	28.07.22	27.07.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	2’353	2’289	2’487	2’724	2’984	2’433	2’355	2’397	2’487	2’360	2’522	2’619	2’748	2’818	2’922
EBITDA ¹	1’106	1’049	1’143	1’304	1’369	1’050	1’002	1’065	1’331	966.7	1’082	1’137	1’215	1’260	1’293
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’020	957.3	1’042	1’202	1’266	944.7	896.9	962.4	1’013	867.5	1’007	1’059	1’134	1’175	1’224
Umsatzrendite	43.37%	41.83%	41.89%	44.13%	42.42%	38.84%	38.08%	40.15%	40.73%	36.76%	39.94%	40.41%	41.26%	41.7%	41.91%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	926.9	846.3	949.7	1’070	1’143	800.7	775.5	851.7	691.3	702	943.7	968.7	1’041	1’079	1’097
Nettoergebnis ¹	717.4	730.6	805.4	1’026	978.8	697.8	684.7	741.4	582.5	601.5	778.5	835.9	913.1	952.8	996.2
Nettomarge	30.5%	31.92%	32.39%	37.66%	32.8%	28.69%	29.07%	30.93%	23.43%	25.49%	30.88%	31.91%	33.23%	33.81%	34.1%
Gewinn pro Aktie ²	4.710	4.830	5.400	7.200	6.890	5.030	4.970	5.410	4.280	4.430	5.729	6.236	6.773	7.077	7.447
Dividende pro Aktie ²	1.050	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300	-	1.450	-	-	1.431	1.462	1.469	1.471	1.471
Datum der Veröffentlichung	27.01.22	28.04.22	28.07.22	26.10.22	26.01.23	26.04.23	27.07.23	25.10.23	25.01.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1’684	1’489	948	3’953	2’648	1’905	1’360	716
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.9157 x	0.6299 x	0.3121 x	0.9275 x	0.5613 x	0.4562 x	0.2733 x	0.1271 x
Free Cash Flow ¹	1’022	1’626	1’953	3’005	3’328	2’961	3’649	4’236
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	62.1%	61.4%	68.8%	134%	165%	96.3%	97.3%	99.8%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	18.1%	13.3%	21.3%	25.4%	26.7%	21.7%	24.9%	26.3%
Aktiva ¹	6’483	9’144	9’776	13’055	12’696	12’592	14’916	16’380
Buchwert je Aktie ²	16.90	17.00	22.10	9.880	-	24.10	32.60	42.40
Cash Flow pro Aktie ²	7.340	11.30	14.10	21.90	26.20	24.20	31.30	36.60
Capex ¹	130	153	232	307	342	292	349	387
Capex / Umsatz	2.86%	2.63%	3.35%	3.34%	3.25%	2.99%	3.13%	3.12%
Datum der Veröffentlichung	05.08.19	03.08.20	29.07.21	28.07.22	27.07.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für KLA Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

747.7 USD

Mittleres Kursziel

741.1 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-0.88%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiter-Testausrüstung & Service

	% 1. Jan.	Kap.
KLA CORPORATION	+28.62%	101 Mrd.
ADVANTEST CORPORATION	+15.49%	26.31 Mrd.
LASERTEC CORPORATION	+16.14%	25.05 Mrd.
TONGFU MICROELECTRONICS CO.,LTD	-9.95%	4.37 Mrd.
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO., LTD.	-2.93%	3.67 Mrd.
KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD.	+4.59%	3.37 Mrd.
HANGZHOU CHANGCHUAN TECHNOLOGY CO.,LTD	-18.00%	2.7 Mrd.
SIGURD MICROELECTRONICS CORPORATION	+19.63%	1.11 Mrd.
ARDENTEC CORPORATION	-3.24%	1.05 Mrd.
TEST RESEARCH, INC.	+112.92%	979 Mio.

Halbleiter-Testausrüstung & Service