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16.05. | Transcript : KGHM Polska Miedz S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 16, 2024 | |
15.05. | KGHM Polska Miedz S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 19’116 | 36’600 | 27’880 | 25’350 | 24’540 | 32’870 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 25’973 | 41’434 | 31’860 | 25’350 | 24’540 | 38’576 | 38’628 | 41’249 |
KGV | 13.4 x | 20.3 x | 4.53 x | 5.31 x | -6.64 x | 10.7 x | 8.19 x | 10 x |
Rendite | - | 0.82% | 2.15% | - | - | 0.91% | 1.04% | 0.86% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.84 x | 1.55 x | 0.94 x | 0.75 x | 0.73 x | 0.92 x | 0.9 x | 0.93 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.14 x | 1.75 x | 1.07 x | 0.75 x | 0.73 x | 1.08 x | 1.06 x | 1.17 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 4.97 x | 6.26 x | 3.09 x | 2.86 x | 4.58 x | 5.37 x | 4.58 x | 5.87 x |
Unternehmenswert / FCF | 14.3 x | 18.8 x | 88 x | - | - | -106 x | 24.9 x | 22.4 x |
FCF Yield | 6.99% | 5.31% | 1.14% | - | - | -0.95% | 4.01% | 4.46% |
Price to Book | 0.95 x | 1.74 x | 1.03 x | - | - | 1.09 x | 1 x | 0.95 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 200’000 | 200’000 | 200’000 | 200’000 | 200’000 | 200’000 | - | - |
Referenzkurs 2 | 95.58 | 183.0 | 139.4 | 126.8 | 122.7 | 164.4 | 164.4 | 164.4 |
Datum der Veröffentlichung | 17.03.20 | 24.03.21 | 23.03.22 | 22.03.23 | 24.04.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 22’723 | 23’632 | 29’803 | 33’847 | 33’467 | 35’569 | 36’570 | 35’229 |
EBITDA 1 | 5’229 | 6’623 | 10’327 | 8’865 | 5’362 | 7’183 | 8’433 | 7’025 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 3’309 | 4’660 | 8’204 | 6’626 | 2’721 | 2’512 | 3’983 | 3’660 |
Umsatzrendite | 14.56% | 19.72% | 27.53% | 19.58% | 8.13% | 7.06% | 10.89% | 10.39% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’122 | 2’756 | 7’824 | 6’489 | -3’600 | 4’853 | 4’911 | 4’721 |
Nettoergebnis 1 | 1’421 | 1’800 | 6’156 | 4’772 | -3’698 | 2’197 | 3’007 | 2’826 |
Nettomarge | 6.25% | 7.62% | 20.66% | 14.1% | -11.05% | 6.18% | 8.22% | 8.02% |
Gewinn pro Aktie 2 | 7.110 | 9.000 | 30.78 | 23.86 | -18.49 | 15.41 | 20.07 | 16.35 |
Free Cash Flow 1 | 1’816 | 2’199 | 362 | - | - | -365.2 | 1’549 | 1’839 |
FCF-Marge N | 7.99% | 9.31% | 1.21% | - | - | -1.03% | 4.24% | 5.22% |
FCF Conversion (EBITDA) | 34.73% | 33.2% | 3.51% | - | - | - | 18.37% | 26.18% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 127.8% | 122.17% | 5.88% | - | - | - | 51.51% | 65.07% |
Dividende pro Aktie 2 | - | 1.500 | 3.000 | - | - | 1.500 | 1.703 | 1.417 |
Datum der Veröffentlichung | 17.03.20 | 24.03.21 | 23.03.22 | 22.03.23 | 24.04.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 8’068 | 8’993 | 8’933 | 7’229 | 8’151 | 9’585 | 8’172 | 7’891 | 7’819 | 8’315 | - | - | - | - | - |
EBITDA 1 | 2’597 | 3’133 | 2’176 | 1’636 | 1’920 | 1’882 | 1’266 | 1’087 | 1’127 | 1’551 | 1’839 | 1’708 | 1’806 | 2’116 | 2’337 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2’072 | 2’640 | 1’625 | 1’065 | 1’286 | 1’216 | 627 | 707 | 371 | 586 | 1’043 | 904.7 | 998.3 | 1’294 | 1’510 |
Umsatzrendite | 25.68% | 29.36% | 18.19% | 14.73% | 15.78% | 12.69% | 7.67% | 8.96% | 4.74% | 7.05% | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’719 | 2’508 | 2’806 | 1’551 | -376 | 513 | 390 | 789 | -5’292 | 703 | 849.8 | 708.6 | 789.3 | 1’025 | 1’192 |
Nettoergebnis 1 | 1’394 | 1’900 | 2’280 | 1’086 | -494 | 163 | 231 | 434 | -4’526 | 424 | 616.5 | 496.4 | 550.8 | 670.3 | 778.9 |
Nettomarge | 17.28% | 21.13% | 25.52% | 15.02% | -6.06% | 1.7% | 2.83% | 5.5% | -57.88% | 5.1% | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 6.970 | 9.500 | 11.40 | 5.430 | -2.000 | 0.8200 | 1.160 | 2.170 | -22.63 | 2.120 | 3.083 | 2.482 | 2.754 | 3.352 | 3.894 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | 1.500 | - | - | - | 1.500 |
Datum der Veröffentlichung | 23.03.22 | 12.05.22 | 17.08.22 | 16.11.22 | 22.03.23 | 17.05.23 | 17.08.23 | 15.11.23 | 24.04.24 | 15.05.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 6’857 | 4’834 | 3’980 | - | - | 5’706 | 5’758 | 8’379 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.311 x | 0.7299 x | 0.3854 x | - | - | 0.7945 x | 0.6827 x | 1.193 x |
Free Cash Flow 1 | 1’816 | 2’199 | 362 | - | - | -365 | 1’549 | 1’839 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 7.24% | 8.74% | 25.5% | 16.1% | - | 10.2% | 10.3% | 8.1% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 3.71% | 4.37% | 6.53% | 9.41% | - | 3.59% | 3.6% | 2.5% |
Aktiva 1 | 38’323 | 41’163 | 94’273 | 50’736 | - | 61’270 | 83’645 | 112’864 |
Buchwert je Aktie 2 | 101.0 | 105.0 | 135.0 | - | - | 151.0 | 164.0 | 172.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 25.20 | 28.30 | - | - | - | 6.420 | 29.90 | - |
Capex 1 | 3’232 | 3’457 | 3’904 | - | - | 5’175 | 4’572 | 4’548 |
Capex / Umsatz | 14.22% | 14.63% | 13.1% | - | - | 14.55% | 12.5% | 12.91% |
Datum der Veröffentlichung | 17.03.20 | 24.03.21 | 23.03.22 | 22.03.23 | 24.04.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+33.94% | 8.39 Mrd. | |
+56.49% | 46.59 Mrd. | |
+40.82% | 29.62 Mrd. | |
+15.62% | 14.77 Mrd. | |
+79.08% | 11.81 Mrd. | |
+25.30% | 7.21 Mrd. | |
+19.23% | 6.98 Mrd. | |
+73.64% | 6.2 Mrd. | |
+41.85% | 4.46 Mrd. | |
+91.77% | 3.61 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- 908063 Aktie
- Finanzen KGHM Polska Mied? S.A.