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09.05. | Deutsche Bank Research belässt Instone Real Estate auf 'Buy' | DP |
08.05. | Instone Real Estate Group SE meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 815.6 | 986.8 | 781.9 | 363.3 | 316.3 | 402 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 1’294 | 1’236 | 1’051 | 628.4 | 503.1 | 768.6 | 641 | 674.7 |
KGV | 11.7 x | 25.9 x | 9.4 x | 9.17 x | 15.9 x | 17.8 x | 11 x | 9.47 x |
Rendite | - | 1.24% | 3.73% | 4.34% | 4.79% | 2.6% | 3.4% | 4.54% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.11 x | 2.06 x | 1 x | 0.58 x | 0.51 x | 0.74 x | 0.63 x | 0.59 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.76 x | 2.58 x | 1.34 x | 1.01 x | 0.82 x | 1.41 x | 1 x | 0.98 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 9.74 x | 14.1 x | 6.56 x | 6.73 x | 5.52 x | 10.9 x | 7.23 x | 6.98 x |
Unternehmenswert / FCF | -6.28 x | 10.4 x | 24.6 x | 9 x | 4.22 x | -7.82 x | -19 x | -3.82 x |
FCF Yield | -15.9% | 9.61% | 4.07% | 11.1% | 23.7% | -12.8% | -5.26% | -26.2% |
Price to Book | 2.64 x | 1.9 x | 1.32 x | 0.66 x | 0.55 x | 0.71 x | 0.71 x | 0.66 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 36’988 | 46’988 | 46’988 | 45’016 | 43’323 | 43’323 | - | - |
Referenzkurs 2 | 22.05 | 21.00 | 16.64 | 8.070 | 7.300 | 9.280 | 9.280 | 9.280 |
Datum der Veröffentlichung | 19.03.20 | 18.03.21 | 17.03.22 | 16.03.23 | 19.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 736.7 | 480.1 | 783.6 | 621 | 616 | 543.5 | 642 | 686.4 |
EBITDA 1 | 132.9 | 87.9 | 160.3 | 93.4 | 91.1 | 70.25 | 88.65 | 96.6 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 128.9 | 83.81 | 155.7 | 88.6 | 86.1 | 65.18 | 81.01 | 93.91 |
Umsatzrendite | 17.5% | 17.46% | 19.87% | 14.27% | 13.98% | 11.99% | 12.62% | 13.68% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 107.8 | 55.93 | 116.6 | 57.43 | 33.05 | 21.4 | 38.9 | 54.3 |
Nettoergebnis 1 | 69.8 | 33.69 | 83.05 | 40.59 | 20.11 | 22.5 | 36.35 | 42.35 |
Nettomarge | 9.47% | 7.02% | 10.6% | 6.54% | 3.27% | 4.14% | 5.66% | 6.17% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.890 | 0.8100 | 1.770 | 0.8800 | 0.4600 | 0.5200 | 0.8400 | 0.9800 |
Free Cash Flow 1 | -206 | 118.8 | 42.81 | 69.85 | 119.2 | -98.3 | -33.7 | -176.6 |
FCF-Marge N | -27.97% | 24.74% | 5.46% | 11.25% | 19.35% | -18.09% | -5.25% | -25.73% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 135.16% | 26.7% | 74.78% | 130.85% | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 352.69% | 51.54% | 172.09% | 592.62% | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | 0.2600 | 0.6200 | 0.3500 | 0.3500 | 0.2413 | 0.3152 | 0.4216 |
Datum der Veröffentlichung | 19.03.20 | 18.03.21 | 17.03.22 | 16.03.23 | 19.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2024 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | - | 173.9 | - | 123.5 | 156 | 153.8 | 112.5 |
EBITDA | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | 28.2 | - | - | 27.7 | - | - | - | - |
Umsatzrendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 17.72 | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | 13.02 | 17.95 | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | - | 0.3800 | 0.2600 | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 27.08.20 | 11.08.22 | 10.11.22 | 16.03.23 | 11.05.23 | 10.08.23 | 09.11.23 | 08.05.24 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 478 | 250 | 269 | 265 | 187 | 367 | 239 | 273 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 3.6 x | 2.841 x | 1.68 x | 2.838 x | 2.05 x | 5.219 x | 2.696 x | 2.823 x |
Free Cash Flow 1 | -206 | 119 | 42.8 | 69.8 | 119 | -98.3 | -33.7 | -177 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 25.3% | 9.92% | 17.5% | 8.59% | 8.62% | 5.44% | 6.95% | 8.08% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 7.71% | 3.42% | 6.91% | 3.03% | 2.72% | 1.49% | 2.35% | 3.1% |
Aktiva 1 | 905.4 | 985 | 1’202 | 1’340 | 738.5 | 1’513 | 1’550 | 1’367 |
Buchwert je Aktie 2 | 8.360 | 11.10 | 12.60 | 12.20 | 13.20 | 13.00 | 13.20 | 14.00 |
Cash Flow pro Aktie 2 | -5.540 | 2.880 | 0.9300 | 1.490 | 2.480 | -0.8800 | 1.000 | 1.640 |
Capex 1 | 0.94 | 1.07 | 1.1 | 0.32 | 0.06 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Capex / Umsatz | 0.13% | 0.22% | 0.14% | 0.05% | 0.01% | 0.88% | 0.75% | 0.7% |
Datum der Veröffentlichung | 19.03.20 | 18.03.21 | 17.03.22 | 16.03.23 | 19.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+27.12% | 436 Mio. | |
-21.13% | 12.51 Mrd. | |
+9.67% | 11.03 Mrd. | |
-25.23% | 7.71 Mrd. | |
-10.07% | 6.65 Mrd. | |
+2.42% | 6.53 Mrd. | |
-2.35% | 6.37 Mrd. | |
+1.44% | 3.82 Mrd. | |
+42.97% | 3.56 Mrd. | |
+8.30% | 3.41 Mrd. |
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