Finanzen Harmonic Drive Systems Inc.
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26.02. | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. : Bewertung von Jefferies & Co. zum Kaufen erhalten | ZM |
2023 | Toyota veräußert gesamte Beteiligung an Harmonic Drive Systems in Japan -Filing | RE |
Bewertung
Steuerjahr: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 364’838 | 454’844 | 720’048 | 406’230 | 417’808 | 396’526 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 348’172 | 442’530 | 705’518 | 403’660 | 424’361 | 378’481 | 400’071 | 403’086 |
KGV | 31.4 x | -546 x | 1’087 x | 61.1 x | 55.2 x | -15.3 x | 152 x | 47.1 x |
Rendite | 1% | 0.42% | 0.27% | 0.5% | 0.64% | 0.5% | 0.53% | 0.84% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 5.38 x | 12.1 x | 19.4 x | 7.12 x | 5.84 x | 6.78 x | 6.63 x | 5.27 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 5.13 x | 11.8 x | 19.1 x | 7.07 x | 5.93 x | 6.78 x | 6.69 x | 5.36 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 15 x | 58.7 x | 96.2 x | 23.8 x | 21.4 x | 38.8 x | 30.8 x | 20.2 x |
Unternehmenswert / FCF | -39.8 x | 145 x | 92.8 x | 78.5 x | 211 x | 48.7 x | -294 x | -86.7 x |
FCF Yield | -2.51% | 0.69% | 1.08% | 1.27% | 0.47% | 2.05% | -0.34% | -1.15% |
Price to Book | 3.5 x | 4.67 x | 7 x | 4.11 x | 4.02 x | 4.77 x | 5.2 x | 4.29 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 96’263 | 96’263 | 96’263 | 96’263 | 95’064 | 94’976 | - | - |
Referenzkurs 2 | 3’790 | 4’725 | 7’480 | 4’220 | 4’395 | 4’175 | 4’175 | 4’175 |
Datum der Veröffentlichung | 10.05.19 | 15.05.20 | 14.05.21 | 13.05.22 | 12.05.23 | 13.05.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 67’809 | 37’487 | 37’034 | 57’087 | 71’527 | 55’796 | 59’766 | 75’272 |
EBITDA 1 | 23’151 | 7’535 | 7’330 | 16’994 | 19’800 | 10’269 | 13’008 | 19’951 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 16’903 | 67 | 865.9 | 8’739 | 10’224 | 124 | 3’396 | 11’339 |
Umsatzrendite | 24.93% | 0.18% | 2.34% | 15.31% | 14.29% | 0.22% | 5.68% | 15.06% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 17’236 | 125 | 1’019 | 9’011 | 10’194 | -27’606 | 3’256 | 10’910 |
Nettoergebnis 1 | 11’601 | -832 | 662.5 | 6’643 | 7’595 | -24’806 | 2’618 | 8’421 |
Nettomarge | 17.11% | -2.22% | 1.79% | 11.64% | 10.62% | -44.46% | 4.38% | 11.19% |
Gewinn pro Aktie 2 | 120.5 | -8.650 | 6.880 | 69.02 | 79.67 | -261.0 | 27.56 | 88.57 |
Free Cash Flow 1 | -8’755 | 3’058 | 7’603 | 5’145 | 2’012 | 7’773 | -1’363 | -4’651 |
FCF-Marge N | -12.91% | 8.16% | 20.53% | 9.01% | 2.81% | 13.93% | -2.28% | -6.18% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 40.58% | 103.72% | 30.27% | 10.16% | 79.57% | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | 1’147.63% | 77.45% | 26.49% | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 38.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 28.00 | 20.00 | 22.00 | 35.00 |
Datum der Veröffentlichung | 10.05.19 | 15.05.20 | 14.05.21 | 13.05.22 | 12.05.23 | 13.05.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: März | 2020 S1 | 2021 S1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 21’577 | 17’702 | 14’440 | 26’341 | 15’215 | 15’531 | 15’692 | 17’759 | 33’451 | 19’909 | 18’167 | 15’008 | 13’757 | 28’765 | 13’161 | 13’870 | 12’250 | 13’550 | 17’000 | 16’600 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4’788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’383 | -81 | 1’743 | 3’527 | 2’986 | 2’226 | 2’126 | 2’514 | 4’640 | 3’426 | 2’158 | 911 | -39 | 872 | -211 | -537 | -300 | 900 | 1’000 | 1’100 |
Umsatzrendite | 6.41% | -0.46% | 12.07% | 13.39% | 19.63% | 14.33% | 13.55% | 14.16% | 13.87% | 17.21% | 11.88% | 6.07% | -0.28% | 3.03% | -1.6% | -3.87% | -2.45% | 6.64% | 5.88% | 6.63% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’598 | 5 | 1’829 | 3’515 | 3’176 | 2’320 | 1’789 | 2’596 | 4’385 | 3’445 | 2’364 | 1’113 | 52 | 1’165 | -409 | -28’362 | -400 | 900 | 1’000 | 1’200 |
Nettoergebnis | 280 | 115 | 1’097 | 2’218 | 2’254 | 2’171 | 1’204 | 1’734 | 2’938 | 2’355 | 2’302 | 232 | 81 | 313 | -715 | -24’404 | -300 | 600 | 700 | 900 |
Nettomarge | 1.3% | 0.65% | 7.6% | 8.42% | 14.81% | 13.98% | 7.67% | 9.76% | 8.78% | 11.83% | 12.67% | 1.55% | 0.59% | 1.09% | -5.43% | -175.95% | -2.45% | 4.43% | 4.12% | 5.42% |
Gewinn pro Aktie | 2.910 | 1.200 | 11.40 | 23.05 | 23.41 | 22.56 | 12.55 | 18.19 | 30.74 | 24.73 | 24.20 | 2.440 | 0.8500 | 3.290 | -7.520 | -256.8 | -3.200 | 6.300 | 7.400 | 9.500 |
Dividende pro Aktie | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - | 11.00 | - | 11.00 | 11.00 | - | 17.00 | - | 10.00 | 10.00 | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 12.11.19 | 11.11.20 | 12.11.21 | 12.11.21 | 08.02.22 | 13.05.22 | 09.08.22 | 08.11.22 | 08.11.22 | 08.02.23 | 12.05.23 | 08.08.23 | 09.11.23 | 09.11.23 | 09.02.24 | 13.05.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | 6’553 | 1’958 | 3’544 | 6’560 |
Nettoliquidität 1 | 16’666 | 12’314 | 14’530 | 2’570 | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | 0.331 x | 0.1907 x | 0.2725 x | 0.3288 x |
Free Cash Flow 1 | -8’755 | 3’058 | 7’603 | 5’145 | 2’012 | 7’773 | -1’363 | -4’651 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 11.4% | -0.8% | 0.7% | 6.6% | 7.5% | -27.1% | 3.43% | 9.23% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 12.8% | 0.38% | 1.02% | 4.69% | 7.23% | 0.42% | 2.5% | 7% |
Aktiva 1 | 90’337 | -221’271 | 64’856 | 141’639 | 105’069 | -5’950’822 | 104’728 | 120’300 |
Buchwert je Aktie 2 | 1’082 | 1’012 | 1’069 | 1’027 | 1’094 | 836.0 | 804.0 | 972.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 178.0 | 62.30 | 74.00 | 145.0 | 169.0 | -164.0 | 124.0 | 158.0 |
Capex 1 | 23’876 | 7’892 | 1’952 | 5’690 | 9’236 | 4’955 | 8’308 | 10’350 |
Capex / Umsatz | 35.21% | 21.05% | 5.27% | 9.97% | 12.91% | 8.88% | 13.9% | 13.75% |
Datum der Veröffentlichung | 10.05.19 | 15.05.20 | 14.05.21 | 13.05.22 | 12.05.23 | 13.05.24 | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+0.36% | 2.55 Mrd. | |
+22.87% | 9.27 Mrd. | |
+21.97% | 6.53 Mrd. | |
+15.53% | 5.01 Mrd. | |
+9.21% | 4.88 Mrd. | |
+29.28% | 4.53 Mrd. | |
-21.20% | 3.02 Mrd. | |
-23.85% | 2.73 Mrd. | |
+1.49% | 2.62 Mrd. | |
+9.02% | 2.08 Mrd. |
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