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17.35 USD | -0.29% | +3.03% | +29.28% |
15.05. | Gates Industrial startet Sekundärangebot von 17,5 Millionen Aktien | MT |
01.05. | Transcript : Gates Industrial Corporation plc, Q1 2024 Earnings Call, May 01, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 3’983 | 3’734 | 4’633 | 3’223 | 3’544 | 4’535 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 6’306 | 5’921 | 6’539 | 5’107 | 5’275 | 5’993 | 5’599 | 4’968 |
KGV | 5.79 x | 47.6 x | 15.9 x | 14.8 x | 16 x | 17.9 x | 13.1 x | 10.8 x |
Rendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.29 x | 1.34 x | 1.33 x | 0.91 x | 0.99 x | 1.28 x | 1.22 x | 1.17 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.04 x | 2.12 x | 1.88 x | 1.44 x | 1.48 x | 1.7 x | 1.51 x | 1.28 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 10.3 x | 11.7 x | 8.89 x | 7.5 x | 7.06 x | 7.63 x | 6.53 x | 5.39 x |
Unternehmenswert / FCF | 22.8 x | 23.6 x | 21.5 x | 27.1 x | 12.6 x | 17.8 x | 13 x | 9.97 x |
FCF Yield | 4.39% | 4.24% | 4.66% | 3.68% | 7.96% | 5.62% | 7.7% | 10% |
Price to Book | 1.5 x | 1.33 x | 1.49 x | 1.06 x | 1.1 x | 1.37 x | 1.25 x | 1.11 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 290’118 | 290’790 | 291’935 | 282’448 | 264’109 | 261’380 | - | - |
Referenzkurs 2 | 13.73 | 12.84 | 15.87 | 11.41 | 13.42 | 17.35 | 17.35 | 17.35 |
Datum der Veröffentlichung | 04.02.20 | 08.02.21 | 07.02.22 | 09.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’087 | 2’793 | 3’474 | 3’554 | 3’570 | 3’530 | 3’705 | 3’868 |
EBITDA 1 | 611 | 506.6 | 735.8 | 680.6 | 747 | 785.5 | 856.9 | 922.2 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 346.8 | 211.1 | 484.1 | 384 | 462.6 | 590.8 | 657 | 727.9 |
Umsatzrendite | 11.23% | 7.56% | 13.93% | 10.8% | 12.96% | 16.73% | 17.73% | 18.82% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 198.8 | 71 | 349.7 | 257.8 | 285.3 | 396 | 489.3 | 614 |
Nettoergebnis 1 | 690.1 | 79.4 | 297.1 | 220.8 | 232.9 | 284.3 | 367 | 460.5 |
Nettomarge | 22.35% | 2.84% | 8.55% | 6.21% | 6.52% | 8.05% | 9.91% | 11.91% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.370 | 0.2700 | 1.000 | 0.7700 | 0.8400 | 0.9702 | 1.320 | 1.610 |
Free Cash Flow 1 | 276.8 | 250.8 | 304.7 | 188.2 | 419.8 | 336.8 | 431 | 498.3 |
FCF-Marge N | 8.97% | 8.98% | 8.77% | 5.3% | 11.76% | 9.54% | 11.63% | 12.88% |
FCF Conversion (EBITDA) | 45.3% | 49.51% | 41.41% | 27.65% | 56.2% | 42.88% | 50.3% | 54.04% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 40.11% | 315.87% | 102.56% | 85.24% | 180.25% | 118.45% | 117.44% | 108.22% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 04.02.20 | 08.02.21 | 07.02.22 | 09.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 815.6 | 893.4 | 906.8 | 860.7 | 893.3 | 897.7 | 936.3 | 872.9 | 863.3 | 862.6 | 898.7 | 880.9 | 888.3 | 919.6 | 962.3 |
EBITDA 1 | 139.6 | 156.8 | 180.1 | 177.7 | 166 | 174.5 | 197.3 | 189.4 | 185.8 | 195.6 | 196.7 | 197.5 | 195.7 | 215.1 | 219.5 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 75.9 | 68.4 | 112.7 | 103.8 | 99.1 | 87.3 | 129.1 | 125.9 | 120.3 | 116.7 | 149.5 | 148.7 | 149.3 | 181.9 | 186.7 |
Umsatzrendite | 9.31% | 7.66% | 12.43% | 12.06% | 11.09% | 9.72% | 13.79% | 14.42% | 13.93% | 13.53% | 16.63% | 16.88% | 16.81% | 19.78% | 19.4% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 41.8 | 35.2 | 71.6 | 67.4 | 83.6 | 46.2 | 80.9 | 86.6 | 71.6 | 80.7 | 99.53 | 100.7 | 96.93 | - | - |
Nettoergebnis 1 | 62.7 | 30.9 | 53.1 | 51.9 | 84.9 | 26.4 | 64.9 | 78.7 | 62.9 | 40 | 77.87 | 78.53 | 75.6 | - | - |
Nettomarge | 7.69% | 3.46% | 5.86% | 6.03% | 9.5% | 2.94% | 6.93% | 9.02% | 7.29% | 4.64% | 8.66% | 8.92% | 8.51% | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1900 | 0.1800 | 0.3000 | 0.0900 | 0.2300 | 0.2900 | 0.2400 | 0.1500 | 0.2561 | 0.2633 | 0.2558 | 0.3553 | 0.3412 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 07.02.22 | 04.05.22 | 05.08.22 | 04.11.22 | 09.02.23 | 04.05.23 | 04.08.23 | 03.11.23 | 08.02.24 | 01.05.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 2’323 | 2’187 | 1’906 | 1’885 | 1’731 | 1’458 | 1’064 | 433 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 3.802 x | 4.318 x | 2.591 x | 2.769 x | 2.317 x | 1.857 x | 1.241 x | 0.4697 x |
Free Cash Flow 1 | 277 | 251 | 305 | 188 | 420 | 337 | 431 | 498 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 12.1% | 7.5% | 13.8% | 10.6% | 11.8% | 11.6% | 12.5% | 12.2% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 9.140 | 9.650 | 10.60 | 10.80 | 12.20 | 12.70 | 13.80 | 15.60 |
Cash Flow pro Aktie | - | 1.060 | 1.290 | 0.9200 | - | - | - | - |
Capex 1 | 72.1 | 58.2 | 77.7 | 77.6 | 61.2 | 99.5 | 95.8 | 102 |
Capex / Umsatz | 2.34% | 2.08% | 2.24% | 2.18% | 1.71% | 2.82% | 2.59% | 2.65% |
Datum der Veröffentlichung | 04.02.20 | 08.02.21 | 07.02.22 | 09.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+29.28% | 4.53 Mrd. | |
+22.87% | 9.27 Mrd. | |
+21.97% | 6.53 Mrd. | |
+15.53% | 5.01 Mrd. | |
+9.21% | 4.88 Mrd. | |
-21.20% | 3.02 Mrd. | |
-23.85% | 2.73 Mrd. | |
+1.49% | 2.62 Mrd. | |
+0.36% | 2.55 Mrd. | |
+9.02% | 2.08 Mrd. |
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