Finanzen Eni S.p.A

Aktien

897791

IT0003132476

ENI

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Markt geschlossen - Borsa Italiana Andere Börsenplätze 17:44:59 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
14.83 ^EUR	+0.32%		-2.32%	-3.39%

17.05.	Eni's kenianische Einheit erhält 210 Millionen Dollar zur Steigerung der Ölsaatenproduktion	MT
17.05.	Mib rückläufig; Inflation in der Eurozone erwartet	AN

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	49’853	30’538	43’240	44’706	49’449	47’365	-	-
Unternehmenswert ¹	66’978	47’124	61’816	56’678	65’684	65’874	64’525	64’052
KGV	346 x	-3.56 x	7.23 x	3.38 x	11 x	6.71 x	6.83 x	7.12 x
Rendite	6.21%	4.21%	7.04%	6.62%	6.12%	6.73%	6.99%	7.23%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.71 x	0.69 x	0.56 x	0.34 x	0.53 x	0.5 x	0.5 x	0.48 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.96 x	1.07 x	0.81 x	0.43 x	0.7 x	0.69 x	0.68 x	0.65 x
Unternehmenswert / EBITDA	4.01 x	5.12 x	3.7 x	2.29 x	3.09 x	3.3 x	3.31 x	3.27 x
Unternehmenswert / FCF	16.7 x	265 x	8.12 x	6.03 x	11.1 x	14.2 x	10.3 x	11.1 x
FCF Yield	6%	0.38%	12.3%	16.6%	8.99%	7.02%	9.7%	9.03%
Price to Book	1.04 x	0.81 x	0.98 x	0.85 x	0.95 x	0.87 x	0.81 x	0.77 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3’600’558	3’572’550	3’538’443	3’364’864	3’221’837	3’194’269	-	-
Referenzkurs ²	13.85	8.548	12.22	13.29	15.35	14.83	14.83	14.83
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	19.02.21	18.02.22	23.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	69’881	43’987	76’570	132’237	93’717	95’277	95’367	97’978
EBITDA ¹	16’703	9’202	16’729	24’740	21’284	19’936	19’477	19’562
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8’597	1’898	9’667	20’391	13’805	12’091	11’551	11’463
Umsatzrendite	12.3%	4.31%	12.63%	15.42%	14.73%	12.69%	12.11%	11.7%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5’746	-5’946	11’103	22’066	10’206	13’738	12’830	13’085
Nettoergebnis ¹	148	-8’563	6’128	13’810	4’747	7’150	6’930	6’572
Nettomarge	0.21%	-19.47%	8%	10.44%	5.07%	7.5%	7.27%	6.71%
Gewinn pro Aktie ²	0.0400	-2.400	1.690	3.930	1.400	2.211	2.172	2.082
Free Cash Flow ¹	4’016	178	7’617	9’404	5’904	4’627	6’261	5’786
FCF-Marge N	5.75%	0.4%	9.95%	7.11%	6.3%	4.86%	6.57%	5.91%
FCF Conversion (EBITDA)	24.04%	1.93%	45.53%	38.01%	27.74%	23.21%	32.15%	29.58%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	2’713.51%	-	124.3%	68.1%	124.37%	64.72%	90.35%	88.04%
Dividende pro Aktie ²	0.8600	0.3600	0.8600	0.8800	0.9400	0.9984	1.036	1.072
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	19.02.21	18.02.22	23.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	-	-	-	26’761	32’129	31’556	-	37’302	31’250	27’185	19’591	-	22’319	24’622	22’936	26’902	27’124	26’358	29’592	22’650
EBITDA ¹	-	-	-	5’770	-	7’386	-	-	6’167	6’493	5’254	-	-	4’754	6’074	5’099	5’047	4’922	5’317	5’288
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	873	-	3’366	3’809	5’191	5’841	11’032	5’772	3’587	4’641	3’381	8’022	3’014	2’769	4’116	2’949	2’916	2’911	3’068	2’869
Umsatzrendite	-	-	-	14.23%	16.16%	18.51%	-	15.47%	11.48%	17.07%	17.26%	-	13.5%	11.25%	17.95%	10.96%	10.75%	11.04%	10.37%	12.67%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	5’390	-	-	-	-	460	-	2’057	-	3’438	1’130	2’725	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-7’335	-	1’103	3’822	3’583	3’815	7’398	5’862	550	2’388	294	-	1’916	-	1’211	1’602	1’583	1’496	1’695	1’584
Nettomarge	-	-	-	14.28%	11.15%	12.09%	-	15.71%	1.76%	8.78%	1.5%	-	8.58%	-	5.28%	5.96%	5.84%	5.68%	5.73%	6.99%
Gewinn pro Aktie ²	-	-	-	1.060	1.000	1.070	-	1.670	0.1900	0.7000	0.0800	-	0.5700	-	0.3700	0.4948	0.4931	0.4711	0.5398	0.5101
Dividende pro Aktie ²	0.1200	0.2400	0.4300	0.4300	-	0.2200	-	0.2200	0.2200	-	0.2300	-	-	0.2300	-	0.2522	0.2522	0.2522	0.2610	0.2675
Datum der Veröffentlichung	30.07.20	19.02.21	30.07.21	18.02.22	29.04.22	29.07.22	29.07.22	28.10.22	23.02.23	28.04.23	28.07.23	28.07.23	27.10.23	16.02.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	17’125	16’586	18’576	11’972	16’235	18’509	17’161	16’688
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.025 x	1.802 x	1.11 x	0.4839 x	0.7628 x	0.9285 x	0.8811 x	0.8531 x
Free Cash Flow ¹	4’016	178	7’617	9’404	5’904	4’627	6’261	5’786
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5.82%	-1.74%	11.5%	26.8%	15.4%	12.5%	11.7%	11.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.38%	-0.64%	3.83%	9.53%	5.63%	5.17%	4.77%	3.92%
Aktiva ¹	6’222	1’345’115	160’113	144’947	84’321	138’282	145’169	167’557
Buchwert je Aktie ²	13.30	10.50	12.50	15.70	16.10	17.10	18.30	19.30
Cash Flow pro Aktie ²	3.450	1.350	3.600	5.000	4.540	4.300	4.340	4.330
Capex ¹	8’376	4’644	5’234	8’056	9’215	8’775	8’632	8’560
Capex / Umsatz	11.99%	10.56%	6.84%	6.09%	9.83%	9.21%	9.05%	8.74%
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	19.02.21	18.02.22	23.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Eni S.p.A

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

14.83 EUR

Mittleres Kursziel

16.94 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14.21%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integriertes Öl und Gas

	% 1. Jan.	Kap.
ENI S.P.A	-3.39%	51.49 Mrd.
ARAMCO	-9.85%	1’920 Mrd.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+46.71%	243 Mrd.
SHELL PLC	+9.06%	228 Mrd.
TOTALENERGIES SE	+8.69%	168 Mrd.
PETROBRAS	-1.48%	95.37 Mrd.
EQUINOR ASA	-7.25%	81.89 Mrd.
SUNCOR ENERGY INC.	+28.55%	51.57 Mrd.
GAZPROM	-.--%	51.43 Mrd.
CENOVUS ENERGY INC.	+24.64%	37.57 Mrd.

Integriertes Öl und Gas