Finanzen ENEOS Holdings, Inc.

Aktien

A1CS9H

JP3386450005

5020

Erdöl / Gas - Marketing

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
810.4 ^JPY	+2.67%		+4.89%	+44.61%

15.05.	Eneos' Gewinn verdoppelt sich im GJ2023 trotz 8% Umsatzrückgang	MT
14.05.	MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Berichtssaison sorgt für Bewegung	DJ

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’698’818	1’191’816	1’610’471	1’470’733	1’310’537	2’403’608	-	-
Unternehmenswert ¹	3’484’193	3’547’965	3’679’539	4’020’277	4’559’554	4’677’929	4’973’329	4’891’394
KGV	5.31 x	-6.4 x	14.1 x	2.74 x	9.99 x	7.65 x	10.4 x	8.83 x
Rendite	4.15%	5.94%	4.39%	4.8%	4.73%	3.01%	2.73%	2.8%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.15 x	0.12 x	0.21 x	0.13 x	0.09 x	0.16 x	0.17 x	0.17 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.31 x	0.35 x	0.48 x	0.37 x	0.3 x	0.34 x	0.34 x	0.35 x
Unternehmenswert / EBITDA	4.44 x	16.6 x	6.33 x	3.6 x	7.22 x	5.85 x	6.04 x	6.09 x
Unternehmenswert / FCF	25.4 x	25.5 x	10.9 x	-28.6 x	-20.2 x	8.1 x	38.8 x	28.3 x
FCF Yield	3.94%	3.93%	9.16%	-3.49%	-4.96%	12.4%	2.58%	3.53%
Price to Book	0.62 x	0.52 x	0.69 x	0.51 x	0.49 x	0.68 x	0.71 x	0.68 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3’354’033	3’219’384	3’210’669	3’211’206	2’817’148	2’965’953	-	-
Referenzkurs ²	506.5	370.2	501.6	458.0	465.2	810.4	810.4	810.4
Datum der Veröffentlichung	13.05.19	20.05.20	12.05.21	13.05.22	11.05.23	14.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	11’129’630	10’011’774	7’658’011	10’921’800	15’016’554	13’856’662	14’467’350	14’130’947
EBITDA ¹	785’391	213’488	581’074	1’117’900	631’467	799’000	823’250	803’663
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	537’083	-113’061	254’175	785’900	281’285	464’946	455’014	465’813
Umsatzrendite	4.83%	-1.13%	3.32%	7.2%	1.87%	3.36%	3.15%	3.3%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	508’617	-135’764	230’891	771’800	257’435	448’075	443’760	460’300
Nettoergebnis ¹	322’319	-187’946	113’998	537’100	143’766	288’121	228’017	246’856
Nettomarge	2.9%	-1.88%	1.49%	4.92%	0.96%	2.08%	1.58%	1.75%
Gewinn pro Aktie ²	95.36	-57.86	35.48	167.3	46.57	95.64	77.81	91.82
Free Cash Flow ¹	137’284	139’388	337’219	-140’416	-226’174	577’874	128’167	172’650
FCF-Marge N	1.23%	1.39%	4.4%	-1.29%	-1.51%	4.17%	0.89%	1.22%
FCF Conversion (EBITDA)	17.48%	65.29%	58.03%	-	-	72.32%	15.57%	21.48%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	42.59%	-	295.81%	-	-	200.57%	56.21%	69.94%
Dividende pro Aktie ²	21.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.14	22.71
Datum der Veröffentlichung	13.05.19	20.05.20	12.05.21	13.05.22	11.05.23	14.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	5’063’069	3’362’321	2’507’330	4’731’408	2’899’912	3’290’480	3’555’106	3’838’928	7’394’034	3’941’097	3’681’423	3’218’300	3’401’196	6’619’496	3’625’819	3’611’347	3’184’650	3’569’650	7’103’700	3’895’500	4’149’850
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	130’865	88’904	175’820	337’800	192’339	255’761	325’349	69’401	394’750	-144’988	31’523	94’000	197’505	291’505	94’814	78’627	100’950	141’400	262’400	114’400	84’150
Umsatzrendite	2.58%	2.64%	7.01%	7.14%	6.63%	7.77%	9.15%	1.81%	5.34%	-3.68%	0.86%	2.92%	5.81%	4.4%	2.61%	2.18%	3.17%	3.96%	3.69%	2.94%	2.03%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	117’878	77’113	170’968	328’198	187’023	256’579	331’970	65’695	397’665	-164’827	24’597	87’900	194’801	282’724	89’068	76’283	95’400	134’850	248’400	108’400	137’650
Nettoergebnis ¹	71’038	36’433	113’780	211’365	120’461	205’274	221’355	27’401	248’756	-152’711	47’721	45’800	125’889	171’689	35’077	81’355	57’750	80’900	148’800	64’500	13’200
Nettomarge	1.4%	1.08%	4.54%	4.47%	4.15%	6.24%	6.23%	0.71%	3.36%	-3.87%	1.3%	1.42%	3.7%	2.59%	0.97%	2.25%	1.81%	2.27%	2.09%	1.66%	0.32%
Gewinn pro Aktie ²	21.68	11.33	35.42	65.83	37.51	63.93	69.31	9.640	78.95	-48.08	-	15.19	41.76	56.95	11.64	27.05	20.40	30.00	50.50	20.90	4.500
Dividende pro Aktie	11.00	11.00	-	11.00	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	08.11.19	11.11.20	11.11.21	11.11.21	10.02.22	13.05.22	12.08.22	10.11.22	10.11.22	10.02.23	11.05.23	10.08.23	08.11.23	08.11.23	09.02.24	14.05.24	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1’785’375	2’356’149	2’069’068	2’549’544	3’249’017	2’492’328	2’569’721	2’487’785
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.273 x	11.04 x	3.561 x	2.281 x	5.145 x	3.119 x	3.121 x	3.096 x
Free Cash Flow ¹	137’284	139’388	337’219	-140’416	-226’174	577’874	128’167	172’650
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12.3%	-7.5%	4.9%	20.7%	5%	9.5%	8.05%	9.05%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.81%	-1.65%	2.87%	8.72%	2.63%	4.46%	3.55%	2.65%
Aktiva ¹	8’468’707	11’413’424	3’967’149	6’161’304	5’473’631	6’459’475	6’423’026	9’322’368
Buchwert je Aktie ²	816.0	718.0	724.0	891.0	949.0	1’080	1’140	1’195
Cash Flow pro Aktie ²	169.0	42.70	209.0	271.0	160.0	207.0	-	-
Capex ¹	263’019	422’795	341’875	326’301	427’520	432’409	493’000	479’500
Capex / Umsatz	2.36%	4.22%	4.46%	2.99%	2.85%	3.12%	3.41%	3.39%
Datum der Veröffentlichung	13.05.19	20.05.20	12.05.21	13.05.22	11.05.23	14.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ENEOS Holdings, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

810.4 JPY

Mittleres Kursziel

748.8 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-7.61%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
ENEOS HOLDINGS, INC.	+44.61%	15.29 Mrd.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+10.67%	232 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+21.27%	102 Mrd.
BP PLC	+4.72%	102 Mrd.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+19.04%	62.23 Mrd.
PHILLIPS 66	+6.74%	60.25 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+20.88%	51.38 Mrd.
IMPERIAL OIL LIMITED	+27.58%	37.82 Mrd.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+25.07%	26.8 Mrd.
REPSOL S.A.	+11.67%	19.82 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC