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30.19 CAD | +3.07% | +2.93% | +1.41% |
02.05. | Transcript : Endeavour Mining plc, Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024 | |
02.05. | Endeavour Mining verzeichnet geringeren bereinigten Nettogewinn im ersten Quartal, da die Produktion sinkt | MT |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 2’697 | 4’829 | 6’863 | 7’124 | 7’301 | 7’393 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 3’425 | 4’929 | 6’799 | 6’957 | 8’056 | 8’057 | 7’157 | 6’723 |
KGV | -12.1 x | 28.9 x | 23.7 x | -77.9 x | -244 x | 19 x | 12 x | 11.4 x |
Rendite | - | 1.55% | 2.96% | 3.23% | 3.7% | 4.05% | 4.12% | 4.51% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.27 x | 2.72 x | 1.94 x | 2.06 x | 2.54 x | 2.08 x | 1.86 x | 2.03 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.88 x | 2.77 x | 1.92 x | 2.01 x | 2.81 x | 2.27 x | 1.8 x | 1.85 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 7.16 x | 5.64 x | 3.54 x | 3.93 x | 5.67 x | 4.27 x | 3.33 x | 3.51 x |
Unternehmenswert / FCF | 36.8 x | 7.73 x | 8.36 x | 10.1 x | -37.4 x | 13 x | 5.33 x | 5.63 x |
FCF Yield | 2.72% | 12.9% | 12% | 9.86% | -2.68% | 7.67% | 18.8% | 17.8% |
Price to Book | 2.76 x | 1.58 x | 1.39 x | 1.42 x | 1.67 x | 1.69 x | 1.56 x | 1.45 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 109’927 | 163’036 | 247’478 | 245’814 | 245’257 | 244’882 | - | - |
Referenzkurs 2 | 24.53 | 29.62 | 27.73 | 28.98 | 29.77 | 30.19 | 30.19 | 30.19 |
Datum der Veröffentlichung | 09.03.20 | 18.03.21 | 17.03.22 | 09.03.23 | 27.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’190 | 1’778 | 3’540 | 3’454 | 2’870 | 3’554 | 3’966 | 3’643 |
EBITDA 1 | 478.2 | 874.2 | 1’919 | 1’768 | 1’421 | 1’888 | 2’152 | 1’913 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 215.7 | 550.2 | 1’324 | 919.9 | 812.9 | 1’148 | 1’266 | 1’032 |
Umsatzrendite | 18.13% | 30.95% | 37.39% | 26.63% | 28.32% | 32.29% | 31.93% | 28.32% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -112.8 | 273.5 | 540.2 | 199.7 | 344.7 | 902.9 | 1’091 | 986.1 |
Nettoergebnis 1 | -222.5 | 139.8 | 281.6 | -90.89 | -31.21 | 490.7 | 650.3 | 615.1 |
Nettomarge | -18.69% | 7.87% | 7.96% | -2.63% | -1.09% | 13.81% | 16.4% | 16.88% |
Gewinn pro Aktie 2 | -2.025 | 1.024 | 1.172 | -0.3718 | -0.1221 | 1.588 | 2.512 | 2.638 |
Free Cash Flow 1 | 93 | 637.9 | 813.6 | 685.9 | -215.7 | 618.3 | 1’342 | 1’194 |
FCF-Marge N | 7.82% | 35.88% | 22.99% | 19.86% | -7.51% | 17.4% | 33.85% | 32.77% |
FCF Conversion (EBITDA) | 19.45% | 72.97% | 42.4% | 38.79% | - | 32.76% | 62.38% | 62.4% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 456.22% | 288.93% | - | - | 126.02% | 206.45% | 194.09% |
Dividende pro Aktie 2 | - | 0.4600 | 0.8217 | 0.9352 | 1.101 | 1.222 | 1.245 | 1.362 |
Datum der Veröffentlichung | 09.03.20 | 18.03.21 | 17.03.22 | 09.03.23 | 27.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 888.1 | 880.1 | 809.3 | 763.8 | 849.7 | 802.7 | 696.6 | 729.5 | 785.8 | 650.9 | 765.5 | 1’055 | 1’182 | 1’044 | 1’021 |
EBITDA 1 | 472.7 | 510.5 | 422.9 | 344.5 | 396.6 | 378.9 | 336.3 | 362 | 396.3 | 293.1 | 411.1 | 524.4 | 665.8 | 575 | 563.2 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 198.8 | 315.5 | 219.8 | 122 | 158.4 | 202.4 | 203.4 | 205.1 | 215.8 | 143.1 | 272.1 | 474.7 | 563 | 379.6 | 354.7 |
Umsatzrendite | 22.38% | 35.85% | 27.16% | 15.98% | 18.64% | 25.21% | 29.2% | 28.11% | 27.46% | 21.99% | 35.54% | 44.98% | 47.65% | 36.37% | 34.74% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -132.5 | - | - | 177.9 | - | 81.49 | 206.1 | 177.5 | -111.3 | 33.02 | 199.2 | 341.7 | 447.7 | 348.3 | 323.4 |
Nettoergebnis 1 | -131.2 | -73.11 | 242.9 | 77.51 | - | 5.433 | 103.7 | 82.58 | -217.1 | -27.52 | 82.78 | 185.5 | 272.6 | 204.1 | 186.4 |
Nettomarge | -14.78% | -8.31% | 30.02% | 10.15% | - | 0.68% | 14.89% | 11.32% | -27.63% | -4.23% | 10.81% | 17.58% | 23.07% | 19.56% | 18.26% |
Gewinn pro Aktie | -0.5224 | -0.2950 | 0.9769 | 0.3095 | -1.432 | 0.0272 | 0.4254 | 0.3303 | -0.8821 | -0.1101 | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0.5350 | - | 0.5467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 17.03.22 | 05.05.22 | 03.08.22 | 10.11.22 | 09.03.23 | 04.05.23 | 02.08.23 | 09.11.23 | 27.03.24 | 02.05.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 728 | 100 | - | - | 754 | 664 | - | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | 63.1 | 167 | - | - | 236 | 670 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.523 x | 0.1145 x | - | - | 0.5308 x | 0.3519 x | - | - |
Free Cash Flow 1 | 93 | 638 | 814 | 686 | -216 | 618 | 1’342 | 1’194 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 9.39% | 8.07% | 19.3% | 10.7% | 6.68% | 13.6% | 13.5% | 10.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | -8.63% | 3.89% | 10.8% | 6.14% | 3.75% | 6% | 9% | 9% |
Aktiva 1 | 2’578 | 3’592 | 2’596 | -1’480 | -832.9 | 8’178 | 7’225 | 6’835 |
Buchwert je Aktie 2 | 8.870 | 18.80 | 20.00 | 20.40 | 17.90 | 17.90 | 19.30 | 20.80 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 3.640 | 5.700 | 6.090 | 6.160 | 4.100 | 6.320 | 7.590 | 6.730 |
Capex 1 | 317 | 293 | 661 | 713 | 1’094 | 789 | 451 | 377 |
Capex / Umsatz | 26.65% | 16.49% | 18.66% | 20.64% | 38.12% | 22.2% | 11.37% | 10.36% |
Datum der Veröffentlichung | 09.03.20 | 18.03.21 | 17.03.22 | 09.03.23 | 27.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+1.41% | 5.43 Mrd. | |
+19.06% | 24.7 Mrd. | |
+5.64% | 14.45 Mrd. | |
+48.09% | 9.9 Mrd. | |
+50.28% | 6.13 Mrd. | |
+2.53% | 5.12 Mrd. | |
+33.73% | 3.49 Mrd. | |
-4.99% | 2.44 Mrd. | |
+11.01% | 2.14 Mrd. | |
+20.42% | 1.76 Mrd. |
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