Finanzen Dollar General Corporation

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US2566771059

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Handel - Discount

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 16.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
146.6 ^USD	+3.92%		+4.07%	+7.83%

16.05.	Walmarts starke Prognose signalisiert einen widerstandsfähigen Verbraucher	RE
14.05.	Dollar General könnte die Erwartungen für das erste Quartal verfehlen, aber niedrige Erwartungen bieten ein günstiges Setup, so UBS	MT

Bewertung

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	39’058	47’861	47’891	51’715	29’887	30’987	-	-
Unternehmenswert ¹	41’730	50’615	51’719	58’343	36’350	36’712	36’299	35’680
KGV	23.1 x	18.4 x	20.3 x	21.7 x	18 x	20.2 x	17.8 x	15.7 x
Rendite	0.83%	0.74%	0.88%	0.97%	1.73%	1.64%	1.71%	1.82%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.41 x	1.42 x	1.4 x	1.37 x	0.77 x	0.75 x	0.71 x	0.67 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.5 x	1.5 x	1.51 x	1.54 x	0.94 x	0.89 x	0.84 x	0.78 x
Unternehmenswert / EBITDA	14.7 x	12.3 x	13.4 x	14.4 x	11 x	11.1 x	10 x	9.04 x
Unternehmenswert / FCF	28.7 x	17.8 x	28.8 x	230 x	52.6 x	25.4 x	26 x	20.4 x
FCF Yield	3.48%	5.63%	3.47%	0.44%	1.9%	3.94%	3.85%	4.91%
Price to Book	5.91 x	7.06 x	7.78 x	9.3 x	4.44 x	4.03 x	3.66 x	3.26 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	254’600	245’001	231’707	223’575	219’497	219’671	-	-
Referenzkurs ²	153.4	195.4	206.7	231.3	136.2	146.6	146.6	146.6
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	18.03.21	17.03.22	16.03.23	14.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	27’754	33’747	34’220	37’845	38’692	41’052	43’466	46’029
EBITDA ¹	2’838	4’129	3’862	4’053	3’295	3’305	3’618	3’949
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’333	3’555	3’221	3’328	2’446	2’382	2’638	2’905
Umsatzrendite	8.41%	10.53%	9.41%	8.79%	6.32%	5.8%	6.07%	6.31%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’202	3’404	3’063	3’117	2’120	2’071	2’338	2’610
Nettoergebnis ¹	1’713	2’655	2’399	2’416	1’661	1’596	1’804	2’043
Nettomarge	6.17%	7.87%	7.01%	6.38%	4.29%	3.89%	4.15%	4.44%
Gewinn pro Aktie ²	6.640	10.62	10.17	10.68	7.550	7.246	8.244	9.310
Free Cash Flow ¹	1’453	2’848	1’795	254	691.6	1’447	1’397	1’751
FCF-Marge N	5.24%	8.44%	5.25%	0.67%	1.79%	3.53%	3.21%	3.8%
FCF Conversion (EBITDA)	51.2%	68.98%	46.49%	6.27%	20.99%	43.8%	38.62%	44.33%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	84.85%	107.27%	74.83%	10.51%	41.63%	90.67%	77.43%	85.67%
Dividende pro Aktie ²	1.280	1.440	1.810	2.240	2.360	2.407	2.507	2.665
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	18.03.21	17.03.22	16.03.23	14.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Februar	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Umsatz ¹	8’518	8’651	8’751	9’426	9’465	10’203	9’343	9’796	9’694	9’859	9’901	10’403	10’337	10’436	10’417
EBITDA ¹	827.9	963	918.7	1’091	918.3	1’126	942.8	900.7	649	802.6	747.1	874.6	748.7	933.4	839.3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	665.6	796.7	746.2	913.4	735.5	933.2	740.9	692.3	433.5	579.7	528.3	637.2	520.2	703.7	598.8
Umsatzrendite	7.81%	9.21%	8.53%	9.69%	7.77%	9.15%	7.93%	7.07%	4.47%	5.88%	5.34%	6.12%	5.03%	6.74%	5.75%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	626.4	758.2	706.5	870.3	681.4	858.4	657.8	608	351.2	502.5	450.5	554.3	442.7	631	523.9
Nettoergebnis ¹	487	597.4	552.7	678	526.2	659.1	514.4	468.8	276.2	401.8	347.4	425.7	342.1	485.3	405.4
Nettomarge	5.72%	6.91%	6.32%	7.19%	5.56%	6.46%	5.51%	4.79%	2.85%	4.08%	3.51%	4.09%	3.31%	4.65%	3.89%
Gewinn pro Aktie ²	2.080	2.570	2.410	2.980	2.330	2.960	2.340	2.130	1.260	1.830	1.577	1.922	1.557	2.214	1.843
Dividende pro Aktie ²	0.4200	0.5500	0.5500	0.5500	0.5500	0.5900	0.5900	0.5900	0.5900	0.5900	0.5900	0.5900	0.5900	0.5900	0.5900
Datum der Veröffentlichung	02.12.21	17.03.22	26.05.22	25.08.22	01.12.22	16.03.23	01.06.23	31.08.23	07.12.23	14.03.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Februar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	2’672	2’754	3’827	6’628	6’463	5’726	5’312	4’693
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.9414 x	0.6671 x	0.991 x	1.635 x	1.961 x	1.733 x	1.468 x	1.188 x
Free Cash Flow ¹	1’453	2’848	1’795	254	692	1’447	1’397	1’751
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	26.1%	39.7%	37.1%	41.5%	27%	21.2%	21.3%	21.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9.51%	10.9%	9.19%	8.72%	5.55%	5.05%	5.45%	5.87%
Aktiva ¹	18’008	24’344	26’096	27’705	29’933	31’608	33’098	34’801
Buchwert je Aktie ²	26.00	27.70	26.60	24.90	30.70	36.40	40.00	44.90
Cash Flow pro Aktie ²	8.670	15.50	12.20	8.770	10.90	11.60	13.00	14.80
Capex ¹	785	1’028	1’070	1’561	1’700	1’381	1’496	1’567
Capex / Umsatz	2.83%	3.05%	3.13%	4.12%	4.39%	3.36%	3.44%	3.4%
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	18.03.21	17.03.22	16.03.23	14.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Dollar General Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

141.1 USD

Mittleres Kursziel

156.7 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+11.10%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Discountläden - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
DOLLAR GENERAL CORPORATION	+7.83%	30.99 Mrd.
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	+20.15%	349 Mrd.
TARGET CORPORATION	+12.80%	72.87 Mrd.
DOLLARAMA INC.	+28.06%	24.78 Mrd.
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION	+14.51%	14.84 Mrd.
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC.	+19.72%	10.29 Mrd.
SIAM MAKRO	+13.89%	8.94 Mrd.
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.	-2.78%	6.8 Mrd.
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC.	-3.18%	4.45 Mrd.
PEPCO GROUP N.V.	-18.53%	3.05 Mrd.

Discountläden - NEC