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2’632 JPY | +0.08% | +1.25% | +23.77% |
13.05. | Denso veräußert eigene Aktien als Restricted Stock Compensation an Direktoren und leitende Angestellte | MT |
26.04. | Denso will Überkreuzbeteiligungen veräußern und Erlös für M&A verwenden | RE |
Bewertung
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 3’345’433 | 2’705’075 | 5’692’959 | 5’999’765 | 5’573’487 | 7’662’589 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 3’183’993 | 2’572’631 | 5’634’259 | 6’105’662 | 5’783’278 | 8’513’199 | 7’479’984 | 7’202’383 |
KGV | 13.2 x | 39.7 x | 45.5 x | 22.9 x | 17.9 x | 27.5 x | 14 x | 12.4 x |
Rendite | 3.24% | 4.01% | 1.91% | 2.1% | 2.49% | 1.91% | 2.3% | 2.57% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.62 x | 0.52 x | 1.15 x | 1.09 x | 0.87 x | 1.19 x | 1.03 x | 0.98 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.59 x | 0.5 x | 1.14 x | 1.11 x | 0.9 x | 1.19 x | 1.01 x | 0.92 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 5.28 x | 6.88 x | 11.5 x | 8.88 x | 7.31 x | 9.03 x | 6.76 x | 6.1 x |
Unternehmenswert / FCF | 169 x | 28.9 x | -72.4 x | 64.9 x | 24.2 x | 17.9 x | 12 x | 12.1 x |
FCF Yield | 0.59% | 3.46% | -1.38% | 1.54% | 4.13% | 5.59% | 8.33% | 8.24% |
Price to Book | 0.93 x | 0.8 x | 1.46 x | 1.4 x | 1.27 x | 1.52 x | 1.39 x | 1.38 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 3’099’776 | 3’099’484 | 3’099’474 | 3’053’316 | 2’995’290 | 2’910’765 | - | - |
Referenzkurs 2 | 1’079 | 872.8 | 1’837 | 1’965 | 1’861 | 2’632 | 2’632 | 2’632 |
Datum der Veröffentlichung | 26.04.19 | 30.04.20 | 28.04.21 | 28.04.22 | 27.04.23 | 26.04.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 5’362’772 | 5’153’476 | 4’936’725 | 5’515’512 | 6’401’320 | 7’144’733 | 7’418’770 | 7’814’025 |
EBITDA 1 | 603’513 | 373’966 | 490’685 | 687’705 | 790’734 | 839’704 | 1’106’292 | 1’181’101 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 316’200 | 61’078 | 155’107 | 341’179 | 426’099 | 380’599 | 728’748 | 816’533 |
Umsatzrendite | 5.9% | 1.19% | 3.14% | 6.19% | 6.66% | 5.33% | 9.82% | 10.45% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 356’031 | 89’631 | 193’753 | 384’808 | 456’870 | 436’237 | 783’357 | 873’928 |
Nettoergebnis 1 | 254’500 | 68’099 | 125’055 | 263’901 | 314’633 | 312’791 | 555’296 | 617’576 |
Nettomarge | 4.75% | 1.32% | 2.53% | 4.78% | 4.92% | 4.38% | 7.49% | 7.9% |
Gewinn pro Aktie 2 | 81.62 | 21.97 | 40.35 | 85.69 | 104.0 | 105.0 | 187.5 | 211.6 |
Free Cash Flow 1 | 18’787 | 89’003 | -77’773 | 94’058 | 239’044 | 476’279 | 622’816 | 593’798 |
FCF-Marge N | 0.35% | 1.73% | -1.58% | 1.71% | 3.73% | 6.67% | 8.4% | 7.6% |
FCF Conversion (EBITDA) | 3.11% | 23.8% | - | 13.68% | 30.23% | 54.71% | 56.3% | 50.27% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 7.38% | 130.7% | - | 35.64% | 75.98% | 152.27% | 112.16% | 96.15% |
Dividende pro Aktie 2 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 41.25 | 46.25 | 55.00 | 60.50 | 67.78 |
Datum der Veröffentlichung | 26.04.19 | 30.04.20 | 28.04.21 | 28.04.22 | 27.04.23 | 26.04.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: März | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’618’424 | 2’535’052 | 2’074’722 | 2’862’003 | 1’226’074 | 2’582’940 | 1’426’108 | 1’506’464 | 2’932’572 | 1’415’009 | 1’605’105 | 3’020’114 | 1’615’568 | 1’765’638 | 3’381’206 | 1’712’860 | 1’800’638 | 3’513’498 | 1’841’391 | 1’789’844 | 3’631’235 | 1’762’667 | 1’826’333 | 1’862’000 | 1’869’000 |
EBITDA 1 | - | - | - | - | 137’075 | - | 183’348 | 173’304 | - | 153’584 | 183’722 | - | 203’695 | 249’733 | - | 186’890 | 211’920 | - | 119’987 | 337’323 | - | 210’251 | 250’519 | 255’510 | 358’493 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 134’020 | -72’942 | -69’627 | 224’734 | 52’138 | 159’319 | 96’955 | 84’905 | 181’860 | 63’643 | 91’770 | 155’413 | 112’535 | 158’151 | 270’686 | 94’378 | 117’442 | 211’820 | 26’756 | 142’023 | 168’779 | 129’933 | 153’167 | 136’900 | 195’833 |
Umsatzrendite | 5.12% | -2.88% | -3.36% | 7.85% | 4.25% | 6.17% | 6.8% | 5.64% | 6.2% | 4.5% | 5.72% | 5.15% | 6.97% | 8.96% | 8.01% | 5.51% | 6.52% | 6.03% | 1.45% | 7.93% | 4.65% | 7.37% | 8.39% | 7.35% | 10.48% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 151’217 | -61’586 | -55’433 | 249’186 | 51’247 | 182’855 | 113’686 | 88’267 | 201’953 | 82’564 | 88’080 | 170’644 | 127’511 | 158’715 | 286’226 | 129’270 | 118’393 | 247’663 | 41’052 | 147’522 | 188’574 | 145’450 | 148’616 | 144’686 | 215’312 |
Nettoergebnis 1 | 104’223 | -36’124 | -71’124 | 196’179 | 23’381 | 112’726 | 80’638 | 70’537 | 151’175 | 51’875 | 53’923 | 105’798 | 92’003 | 116’832 | 208’835 | 85’460 | 83’463 | 168’923 | 6’699 | 137’169 | 143’868 | 103’268 | 103’741 | 104’851 | 164’966 |
Nettomarge | 3.98% | -1.42% | -3.43% | 6.85% | 1.91% | 4.36% | 5.65% | 4.68% | 5.16% | 3.67% | 3.36% | 3.5% | 5.69% | 6.62% | 6.18% | 4.99% | 4.64% | 4.81% | 0.36% | 7.66% | 3.96% | 5.86% | 5.68% | 5.63% | 8.83% |
Gewinn pro Aktie 2 | 33.62 | -11.65 | -22.95 | 63.30 | 7.588 | 36.40 | 26.22 | 23.08 | 49.29 | 16.99 | 17.70 | 34.68 | 30.48 | 38.84 | 69.32 | 28.53 | 27.87 | 56.40 | 2.240 | 46.33 | - | 35.33 | 43.74 | 49.08 | 64.38 |
Dividende pro Aktie 2 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 20.00 | 20.00 | - | 21.25 | 21.25 | - | 22.50 | 22.50 | - | 23.75 | 23.75 | - | 25.00 | 25.00 | - | 30.00 | - | - | 30.00 | - | 30.00 |
Datum der Veröffentlichung | 31.10.19 | 30.04.20 | 29.10.20 | 28.04.21 | 29.10.21 | 29.10.21 | 02.02.22 | 28.04.22 | 28.04.22 | 29.07.22 | 28.10.22 | 28.10.22 | 03.02.23 | 27.04.23 | 27.04.23 | 28.07.23 | 31.10.23 | 31.10.23 | 02.02.24 | 26.04.24 | 26.04.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | 105’897 | 209’791 | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 161’440 | 132’444 | 58’700 | - | - | 76’609 | 182’604 | 460’206 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | 0.154 x | 0.2653 x | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 18’787 | 89’003 | -77’773 | 94’058 | 239’044 | 476’279 | 622’816 | 593’798 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 7.1% | 1.9% | 3.4% | 6.4% | 7.3% | 6.3% | 10.7% | 11.8% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 6.16% | 1.57% | 3.12% | 5.42% | 6.16% | 5.29% | 7.53% | 8.46% |
Aktiva 1 | 4’130’561 | 4’347’485 | 4’007’980 | 4’869’157 | 5’110’259 | 5’916’150 | 7’374’448 | 7’299’627 |
Buchwert je Aktie 2 | 1’160 | 1’096 | 1’255 | 1’408 | 1’461 | 1’902 | 1’893 | 1’901 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 174.0 | 123.0 | 149.0 | 198.0 | 225.0 | 231.0 | 302.0 | 302.0 |
Capex 1 | 416’800 | 506’317 | 515’008 | 415’080 | 433’704 | 485’547 | 460’631 | 402’999 |
Capex / Umsatz | 7.77% | 9.82% | 10.43% | 7.53% | 6.78% | 6.8% | 6.21% | 5.16% |
Datum der Veröffentlichung | 26.04.19 | 30.04.20 | 28.04.21 | 28.04.22 | 27.04.23 | 26.04.24 | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+23.77% | 49.3 Mrd. | |
-8.48% | 22.34 Mrd. | |
+20.25% | 19.84 Mrd. | |
+27.95% | 16.94 Mrd. | |
-4.22% | 15.1 Mrd. | |
-17.45% | 13.65 Mrd. | |
+32.05% | 11.9 Mrd. | |
+39.02% | 10.98 Mrd. | |
+27.45% | 10.51 Mrd. | |
+3.27% | 10.29 Mrd. |
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