Finanzen Coromandel International Limited

Aktien

A1H5G4

INE169A01031

COROMANDEL

Chemie - Landwirtschaft

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:43:52 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’307 ^INR	+0.55%		+4.30%	+4.45%

30.05.	Indischer Düngemittelhersteller National Fertilizers erzielt Q4-Gewinn dank niedrigerer Kosten	RE
29.05.	Gewinnruckgang bei Deepak Fertilisers and Petrochemicals in Q4 wegen schwacher Nachfrage	RE

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	148’458	159’989	227’236	234’680	258’512	384’925	-	-
Unternehmenswert ¹	175’978	178’388	223’499	221’097	247’926	292’876	348’689	339’432
KGV	20.6 x	15 x	17.1 x	15.4 x	12.9 x	19.3 x	20.6 x	17.7 x
Rendite	1.28%	2.2%	1.55%	1.5%	1.36%	1.12%	0.82%	0.99%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.12 x	1.22 x	1.6 x	1.23 x	0.87 x	1.44 x	1.67 x	1.53 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.33 x	1.36 x	1.57 x	1.16 x	0.84 x	1.33 x	1.51 x	1.35 x
Unternehmenswert / EBITDA	12.2 x	10.3 x	11.1 x	10.3 x	8.47 x	12.2 x	13.1 x	11.3 x
Unternehmenswert / FCF	69.5 x	11.1 x	5.64 x	12.3 x	-1’737 x	32.5 x	30.1 x	24.9 x
FCF Yield	1.44%	9%	17.7%	8.14%	-0.06%	3.08%	3.32%	4.01%
Price to Book	4.42 x	3.71 x	4.41 x	3.69 x	3.23 x	3.36 x	3.47 x	3 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	292’527	292’913	293’379	293’496	294’014	294’443	-	-
Referenzkurs ²	507.5	546.2	774.6	799.6	879.2	1’307	1’307	1’307
Datum der Veröffentlichung	23.04.19	26.05.20	29.04.21	28.04.22	15.05.23	25.04.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	132’246	131’367	142’135	191’108	296’279	220’584	230’999	251’392
EBITDA ¹	14’430	17’310	20’192	21’536	29’262	23’988	26’624	29’960
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	13’292	15’730	18’461	19’810	27’442	21’702	24’426	27’443
Umsatzrendite	10.05%	11.97%	12.99%	10.37%	9.26%	9.84%	10.57%	10.92%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	10’926	13’785	17’860	20’498	27’253	22’150	24’955	28’225
Nettoergebnis ¹	7’205	10’650	13’292	15’285	20’129	16’422	18’687	21’485
Nettomarge	5.45%	8.11%	9.35%	8%	6.79%	7.44%	8.09%	8.55%
Gewinn pro Aktie ²	24.60	36.31	45.22	51.98	68.38	55.75	63.58	73.90
Free Cash Flow ¹	2’534	16’059	39’619	18’001	-142.7	9’008	11’576	13’614
FCF-Marge N	1.92%	12.22%	27.87%	9.42%	-0.05%	4.08%	5.01%	5.42%
FCF Conversion (EBITDA)	17.56%	92.77%	196.22%	83.59%	-	37.55%	43.48%	45.44%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	35.16%	150.78%	298.08%	117.77%	-	54.85%	61.95%	63.37%
Dividende pro Aktie ²	6.500	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.75	13.00
Datum der Veröffentlichung	23.04.19	26.05.20	29.04.21	28.04.22	15.05.23	25.04.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Umsatz ¹	78’245	35’330	28’560	36’639	61’475	50’736	42’268	57’291	101’334	83’096	54’758	56’934	88’470	53’972	43’444	-
EBITDA ¹	12’556	4’992	2’607	4’831	7’432	5’462	3’336	6’850	10’570	7’806	4’032	7’092	10’840	5’410	2’823	6’448
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	4’468	2’133	4’455	7’008	5’101	3’890	6’694	9’887	7’162	3’531	6’651	10’218	4’506	2’330	-
Nettoergebnis ¹	-	3’338	1’558	3’378	5’193	3’816	2’898	4’991	7’406	5’268	2’464	4’940	7’720	3’590	1’729	-
Nettomarge	-	9.45%	5.46%	9.22%	8.45%	7.52%	6.86%	8.71%	7.31%	6.34%	4.5%	8.68%	8.73%	6.65%	3.98%	-
Gewinn pro Aktie ²	-	11.35	5.300	11.49	17.66	12.98	9.860	16.96	25.15	17.89	8.370	16.78	24.05	12.65	5.867	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	02.11.20	01.02.21	29.04.21	26.07.21	28.10.21	03.02.22	28.04.22	27.07.22	03.11.22	02.02.23	15.05.23	27.07.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	27’520	18’399	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	3’737	13’583	10’586	23’665	36’236	45’493
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.907 x	1.063 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2’534	16’059	39’619	18’001	-143	9’008	11’576	13’615
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	23%	27.8%	28.1%	26.6%	28.2%	19%	18.3%	18.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7.06%	-	14%	-	15.8%	10.9%	11.6%	12.1%
Aktiva ¹	102’112	-	95’211	-	127’598	150’432	161’098	177’561
Buchwert je Aktie ²	115.0	147.0	176.0	217.0	272.0	320.0	377.0	435.0
Cash Flow pro Aktie ²	18.00	63.50	141.0	-	20.10	48.50	92.50	111.0
Capex ¹	2’731	2’561	1’882	2’779	6’052	5’269	9’994	8’992
Capex / Umsatz	2.06%	1.95%	1.32%	1.45%	2.04%	2.39%	4.33%	3.58%
Datum der Veröffentlichung	23.04.19	26.05.20	29.04.21	28.04.22	15.05.23	25.04.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Coromandel International Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’307 INR

Mittleres Kursziel

1’290 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-1.31%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Düngemittel

	% 1. Jan.	Kap.
COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED	+4.45%	4.61 Mrd.
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC.	+0.29%	14.57 Mrd.
SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY	-20.84%	13.45 Mrd.
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO.,LTD	+8.40%	12.82 Mrd.
THE MOSAIC COMPANY	-13.43%	9.94 Mrd.
YARA INTERNATIONAL ASA	-10.05%	7.87 Mrd.
ACRON	-.--%	7.45 Mrd.
FERTIGLOBE PLC	-18.52%	5.47 Mrd.
ASIA-POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT (GUANGZHOU)CO.,LTD.	-27.21%	2.42 Mrd.
YONFER AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD.	+7.37%	2.17 Mrd.

Düngemittel