Finanzen CNOOC Limited

Aktien

A0B846

HK0883013259

883 Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:17 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
19.36 ^HKD	+0.21%		-5.56%	+48.92%

17.05.	Stimmrechtsberater Glass Lewis drängt Hess-Aktionäre zur Annahme des Chevron-Übernahmeangebots	RE
13.05.	Proxy Adviser fordert Hess-Aktionäre angeblich auf, sich bei der Abstimmung über die Übernahme durch Chevron zu enthalten	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	517’106	269’808	292’125	438’283	589’493	883’206	-	-
Unternehmenswert ¹	632’169	382’019	378’915	444’731	559’108	808’701	775’143	740’213
KGV	8.45 x	10.8 x	4.17 x	2.91 x	4.54 x	5.89 x	5.88 x	6.04 x
Rendite	6.18%	6.27%	3.72%	16.5%	10.6%	7.45%	7.57%	7.26%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.22 x	1.74 x	1.19 x	1.04 x	1.41 x	2.01 x	1.96 x	1.97 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.71 x	2.46 x	1.54 x	1.05 x	1.34 x	1.84 x	1.72 x	1.65 x
Unternehmenswert / EBITDA	4.46 x	4.31 x	2.47 x	1.73 x	2.36 x	2.98 x	2.81 x	2.71 x
Unternehmenswert / FCF	14.1 x	55.2 x	5.79 x	-	6.29 x	9.28 x	7.54 x	8.96 x
FCF Yield	7.11%	1.81%	17.3%	-	15.9%	10.8%	13.3%	11.2%
Price to Book	1.15 x	0.62 x	0.61 x	0.69 x	0.84 x	1.11 x	1.01 x	0.92 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	44’647’456	44’647’456	44’647’456	47’566’764	47’566’764	47’566’764	-	-
Referenzkurs ²	11.58	6.043	6.543	8.814	11.82	17.92	17.92	17.92
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	25.03.21	30.03.22	29.03.23	21.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	233’199	155’372	246’111	422’200	416’609	440’091	451’232	448’052
EBITDA ¹	141’894	88’695	153’215	256’436	236’716	271’078	276’014	273’640
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	84’195	36’389	95’979	194’925	167’769	196’112	201’227	192’697
Umsatzrendite	36.1%	23.42%	39%	46.17%	40.27%	44.56%	44.59%	43.01%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	85’649	34’907	95’821	194’770	172’974	201’617	209’462	196’542
Nettoergebnis ¹	61’045	24’956	70’300	141’700	123’843	144’721	145’649	142’102
Nettomarge	26.18%	16.06%	28.56%	33.56%	29.73%	32.88%	32.28%	31.72%
Gewinn pro Aktie ²	1.370	0.5600	1.570	3.030	2.600	3.043	3.048	2.965
Free Cash Flow ¹	44’943	6’920	65’456	-	88’868	87’108	102’840	82’628
FCF-Marge N	19.27%	4.45%	26.6%	-	21.33%	19.79%	22.79%	18.44%
FCF Conversion (EBITDA)	31.67%	7.8%	42.72%	-	37.54%	32.13%	37.26%	30.2%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	73.62%	27.73%	93.11%	-	71.76%	60.19%	70.61%	58.15%
Dividende pro Aktie ²	0.7153	0.3792	0.2433	1.450	1.250	1.335	1.356	1.301
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	25.03.21	30.03.22	29.03.23	21.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Umsatz ¹	124’319	-	80’812	110’233	135’878	111’457	202’355	108’790	111’060	219’875	-	94’353	192’064	114’753	109’792	224’545	111’468	112’164	197’802	112’164	134’597	208’776
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	40’885	15’579	-	45’449	50’530	-	97’064	-	43’498	96’261	-	-	84’273	-	-	83’496	-	-	93’500	-	-	89’740
Umsatzrendite	32.89%	-	-	41.23%	37.19%	-	47.97%	-	39.17%	43.78%	-	-	43.88%	-	-	37.18%	-	-	47.27%	-	-	42.98%
Gewinn vor Steuern (EBT)	41’607	14’946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	30’792	10’383	14’573	33’329	-	-	71.89	-	32’932	-	32’113	31’648	63’761	33’382	-	-	39’719	-	-	-	-	-
Nettomarge	24.77%	-	18.03%	30.24%	-	-	0.04%	-	29.65%	-	-	33.54%	33.2%	29.09%	-	-	35.63%	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	0.2300	-	-	-	-	1.570	-	0.6900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	0.1786	0.2106	-	-	-	0.7000	-	0.7500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	19.08.20	25.03.21	19.08.21	30.03.22	25.08.22	25.08.22	27.10.22	29.03.23	29.03.23	27.04.23	17.08.23	17.08.23	24.10.23	21.03.24	21.03.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	115’063	112’211	86’790	6’448	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	30’385	74’505	108’063	142’993
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.8109 x	1.265 x	0.5665 x	0.0251 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	44’943	6’920	65’456	-	88’868	87’108	102’840	82’628
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14.1%	5.66%	15.4%	26%	19.6%	20.1%	18.2%	15.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8.45%	3.37%	9.33%	16.5%	12.8%	13.8%	13.5%	11.8%
Aktiva ¹	722’059	739’503	753’708	857’800	967’523	1’049’684	1’076’487	1’202’472
Buchwert je Aktie ²	10.00	9.710	10.80	12.80	14.00	16.10	17.80	19.40
Cash Flow pro Aktie ²	2.770	1.840	3.310	4.400	4.410	4.580	4.630	4.640
Capex ¹	78’578	75’418	82’437	94’661	120’875	127’294	127’131	129’670
Capex / Umsatz	33.7%	48.54%	33.5%	22.42%	29.01%	28.92%	28.17%	28.94%
Datum der Veröffentlichung	25.03.20	25.03.21	30.03.22	29.03.23	21.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für CNOOC Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

17.92 CNY

Mittleres Kursziel

19.37 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8.08%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CNOOC LIMITED	+48.92%	122 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+9.06%	300 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	+4.86%	142 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20.84%	82.35 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+7.43%	74.68 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+6.20%	56.22 Mrd.
HESS CORPORATION	+9.68%	48.55 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+27.46%	35.25 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-11.43%	34.92 Mrd.
DEVON ENERGY CORPORATION	+9.54%	31.39 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere