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02.05. | CENTENE CORPORATION : Barclays bleibt bei seiner Kaufempfehlung | ZM |
30.04. | CENTENE CORPORATION : Bernstein bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 26’015 | 34’805 | 48’081 | 46’439 | 39’643 | 41’657 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 27’618 | 40’784 | 53’801 | 52’385 | 40’279 | 44’067 | 39’829 | 36’668 |
KGV | 20 x | 19.2 x | 36.1 x | 39.6 x | 15 x | 13.1 x | 11.9 x | 10.3 x |
Rendite | - | - | - | - | - | - | 2.14% | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.35 x | 0.31 x | 0.38 x | 0.32 x | 0.26 x | 0.28 x | 0.27 x | 0.26 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.37 x | 0.37 x | 0.43 x | 0.36 x | 0.26 x | 0.3 x | 0.26 x | 0.23 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 9.87 x | 8.2 x | 9.8 x | 11.3 x | 7.36 x | 9.29 x | 7.87 x | 6.8 x |
Unternehmenswert / FCF | 36.7 x | 8.8 x | 16.3 x | 9.96 x | 5.55 x | 27 x | 9.04 x | 8.5 x |
FCF Yield | 2.73% | 11.4% | 6.12% | 10% | 18% | 3.71% | 11.1% | 11.8% |
Price to Book | 2.08 x | 1.35 x | 1.79 x | 1.88 x | 1.53 x | 1.53 x | 1.36 x | 1.26 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 413’796 | 579’798 | 583’503 | 566’260 | 534’201 | 533’656 | - | - |
Referenzkurs 2 | 62.87 | 60.03 | 82.40 | 82.01 | 74.21 | 78.06 | 78.06 | 78.06 |
Datum der Veröffentlichung | 04.02.20 | 09.02.21 | 08.02.22 | 07.02.23 | 06.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 74’639 | 111’115 | 125’982 | 144’547 | 153’999 | 149’249 | 154’633 | 161’231 |
EBITDA 1 | 2’799 | 4’972 | 5’490 | 4’624 | 5’475 | 4’746 | 5’062 | 5’391 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2’414 | 4’432 | 4’014 | 3’888 | 4’182 | 3’883 | 4’263 | 4’904 |
Umsatzrendite | 3.23% | 3.99% | 3.19% | 2.69% | 2.72% | 2.6% | 2.76% | 3.04% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’782 | 2’773 | 1’813 | 1’962 | 3’598 | 4’186 | 4’456 | 4’830 |
Nettoergebnis 1 | 1’321 | 1’808 | 1’347 | 1’202 | 2’702 | 3’099 | 3’254 | 3’689 |
Nettomarge | 1.77% | 1.63% | 1.07% | 0.83% | 1.75% | 2.08% | 2.1% | 2.29% |
Gewinn pro Aktie 2 | 3.140 | 3.120 | 2.280 | 2.070 | 4.950 | 5.944 | 6.557 | 7.593 |
Free Cash Flow 1 | 753 | 4’634 | 3’295 | 5’257 | 7’254 | 1’634 | 4’406 | 4’312 |
FCF-Marge N | 1.01% | 4.17% | 2.62% | 3.64% | 4.71% | 1.09% | 2.85% | 2.67% |
FCF Conversion (EBITDA) | 26.9% | 93.2% | 60.02% | 113.69% | 132.49% | 34.42% | 87.04% | 79.98% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 57% | 256.31% | 244.62% | 437.35% | 268.47% | 52.71% | 135.4% | 116.9% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | 1.667 | - |
Datum der Veröffentlichung | 04.02.20 | 09.02.21 | 08.02.22 | 07.02.23 | 06.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 32’568 | 37’185 | 35’936 | 35’865 | 35’561 | 38’889 | 37’608 | 38’042 | 39’460 | 40’407 | 35’948 | 36’245 | 36’795 | 40’412 | 37’736 |
EBITDA 1 | 1’062 | 1’742 | 1’735 | 1’156 | 472 | 1’534 | 1’528 | 1’541 | 434 | 1’376 | 1’424 | 1’258 | 530.5 | 1’574 | 1’520 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 684 | 1’551 | 1’537 | 976 | 305 | 1’371 | 1’382 | 1’393 | 119 | 1’241 | 1’155 | 1’026 | 402.1 | 1’484 | 1’285 |
Umsatzrendite | 2.1% | 4.17% | 4.28% | 2.72% | 0.86% | 3.53% | 3.67% | 3.66% | 0.3% | 3.07% | 3.21% | 2.83% | 1.09% | 3.67% | 3.4% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 694 | 1’148 | -236 | 1’009 | 41 | 1’391 | 1’415 | 768 | 24 | 1’473 | 1’301 | 1’164 | 278 | 1’561 | 1’367 |
Nettoergebnis 1 | 599 | 849 | -172 | 738 | -213 | 1’130 | 1’058 | 469 | 45 | 1’163 | 913.8 | 823.9 | 223.7 | 1’121 | 966.6 |
Nettomarge | 1.84% | 2.28% | -0.48% | 2.06% | -0.6% | 2.91% | 2.81% | 1.23% | 0.11% | 2.88% | 2.54% | 2.27% | 0.61% | 2.77% | 2.56% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.010 | 1.440 | -0.2900 | 1.270 | -0.3800 | 2.040 | 1.920 | 0.8700 | 0.0800 | 2.160 | 1.742 | 1.604 | 0.4680 | 2.194 | 1.942 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 08.02.22 | 26.04.22 | 26.07.22 | 25.10.22 | 07.02.23 | 25.04.23 | 28.07.23 | 24.10.23 | 06.02.24 | 26.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’603 | 5’979 | 5’720 | 5’946 | 636 | 2’410 | - | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | 1’828 | 4’990 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.5727 x | 1.203 x | 1.042 x | 1.286 x | 0.1162 x | 0.5078 x | - | - |
Free Cash Flow 1 | 753 | 4’634 | 3’295 | 5’257 | 7’254 | 1’634 | 4’406 | 4’312 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 15.8% | 15.1% | 5.12% | 13.2% | 14.6% | 13.5% | 13.4% | 13.4% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 5.17% | 3.3% | 1.83% | 4.33% | 4.51% | 4.14% | 4.26% | 4.27% |
Aktiva 1 | 25’572 | 54’857 | 73’547 | 27’752 | 59’846 | 74’881 | 76’313 | 86’342 |
Buchwert je Aktie 2 | 30.20 | 44.30 | 46.00 | 43.70 | 48.30 | 51.10 | 57.20 | 62.00 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 3.530 | 9.500 | 7.120 | 10.80 | 14.80 | 4.450 | 11.20 | - |
Capex 1 | 730 | 869 | 910 | 1’004 | 799 | 655 | 817 | 857 |
Capex / Umsatz | 0.98% | 0.78% | 0.72% | 0.69% | 0.52% | 0.44% | 0.53% | 0.53% |
Datum der Veröffentlichung | 04.02.20 | 09.02.21 | 08.02.22 | 07.02.23 | 06.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+5.19% | 41.66 Mrd. | |
-0.35% | 483 Mrd. | |
+16.15% | 127 Mrd. | |
+13.11% | 96.22 Mrd. | |
-22.19% | 42.92 Mrd. | |
-3.79% | 20.37 Mrd. | |
-15.68% | 1.39 Mrd. | |
-6.52% | 441 Mio. |
- Börse
- Aktien
- 766458 Aktie
- Finanzen Centene Corporation