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16.05. | Transcript : Atlas Copco AB - Analyst/Investor Day | |
07.05. | Atlas Copco schließt Kauf von Montajes Electromecánicos e Ingeniería ab | MT |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 435’589 | 491’424 | 726’136 | 580’332 | 808’050 | 920’608 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 447’602 | 507’845 | 734’287 | 606’902 | 831’491 | 929’701 | 908’368 | 894’973 |
KGV | 27.5 x | 34.7 x | 42.1 x | 25.6 x | 30.2 x | 31.5 x | 29.5 x | 27.3 x |
Rendite | 1.87% | 1.73% | 1.21% | 1.87% | 1.61% | 1.54% | 1.63% | 1.79% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 4.2 x | 4.92 x | 6.55 x | 4.11 x | 4.68 x | 5.1 x | 4.79 x | 4.5 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 4.31 x | 5.09 x | 6.62 x | 4.29 x | 4.82 x | 5.15 x | 4.73 x | 4.38 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 16.3 x | 20.2 x | 24.7 x | 16.7 x | 18.1 x | 19.5 x | 17.7 x | 16.3 x |
Unternehmenswert / FCF | 33.2 x | 26.2 x | 37.1 x | 37.1 x | 36.7 x | 29.4 x | 27.5 x | 25.3 x |
FCF Yield | 3.01% | 3.82% | 2.7% | 2.69% | 2.72% | 3.4% | 3.64% | 3.95% |
Price to Book | 8.49 x | 9.57 x | 11.3 x | 7.69 x | 9.13 x | 8.74 x | 7.54 x | 6.64 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 4’865’847 | 4’863’710 | 4’874’791 | 4’866’473 | 4’873’209 | 4’872’869 | - | - |
Referenzkurs 2 | 93.40 | 105.3 | 156.4 | 123.1 | 173.6 | 197.8 | 197.8 | 197.8 |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 29.01.21 | 25.01.22 | 26.01.23 | 25.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 103’756 | 99’787 | 110’912 | 141’325 | 172’664 | 180’493 | 192’180 | 204’441 |
EBITDA 1 | 27’377 | 25’187 | 29’712 | 36’398 | 45’978 | 47’595 | 51’289 | 54’885 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 22’677 | 19’998 | 24’246 | 30’065 | 38’217 | 40’243 | 43’177 | 46’457 |
Umsatzrendite | 21.86% | 20.04% | 21.86% | 21.27% | 22.13% | 22.3% | 22.47% | 22.72% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 21’572 | 18’825 | 23’410 | 30’044 | 36’442 | 39’897 | 42’432 | 46’236 |
Nettoergebnis 1 | 16’522 | 14’779 | 18’130 | 23’477 | 28’040 | 30’229 | 32’686 | 35’335 |
Nettomarge | 15.92% | 14.81% | 16.35% | 16.61% | 16.24% | 16.75% | 17.01% | 17.28% |
Gewinn pro Aktie 2 | 3.398 | 3.035 | 3.712 | 4.810 | 5.750 | 6.269 | 6.705 | 7.252 |
Free Cash Flow 1 | 13’473 | 19’408 | 19’793 | 16’346 | 22’633 | 31’609 | 33’089 | 35’374 |
FCF-Marge N | 12.99% | 19.45% | 17.85% | 11.57% | 13.11% | 17.51% | 17.22% | 17.3% |
FCF Conversion (EBITDA) | 49.21% | 77.06% | 66.62% | 44.91% | 49.23% | 66.41% | 64.51% | 64.45% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 81.55% | 131.32% | 109.17% | 69.63% | 80.72% | 104.56% | 101.23% | 100.11% |
Dividende pro Aktie 2 | 1.750 | 1.825 | 1.900 | 2.300 | 2.800 | 3.053 | 3.227 | 3.546 |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 29.01.21 | 25.01.22 | 26.01.23 | 25.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 29’533 | 30’086 | 33’111 | 38’074 | 40’054 | 39’861 | 43’364 | 44’485 | 44’954 | - | 42’875 | 45’427 | 45’875 | 47’131 | 46’147 | 50’350 |
EBITDA 1 | 7’912 | 7’966 | 8’533 | 10’102 | 9’797 | 10’441 | 11’369 | 12’100 | 12’068 | - | 11’560 | 12’136 | 12’456 | 12’788 | 13’009 | 13’720 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 6’462 | 6’525 | 7’042 | 8’469 | 8’029 | 8’663 | 9’488 | 10’110 | 9’956 | - | 9’486 | 10’179 | 10’413 | 10’507 | 10’568 | 11’427 |
Umsatzrendite | 21.88% | 21.69% | 21.27% | 22.24% | 20.05% | 21.73% | 21.88% | 22.73% | 22.15% | - | 22.12% | 22.41% | 22.7% | 22.29% | 22.9% | 22.69% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 6’250 | 6’671 | 7’305 | 8’448 | 7’620 | 8’655 | 9’026 | 9’928 | 8’833 | - | 9’361 | 10’084 | 10’340 | 10’460 | 10’412 | 10’511 |
Nettoergebnis 1 | 4’889 | 5’213 | 5’678 | 6’533 | 6’053 | 6’523 | 6’940 | 7’798 | 6’779 | - | 7’172 | 7’594 | 7’832 | 7’878 | 7’942 | 8’369 |
Nettomarge | 16.55% | 17.33% | 17.15% | 17.16% | 15.11% | 16.36% | 16% | 17.53% | 15.08% | - | 16.73% | 16.72% | 17.07% | 16.71% | 17.21% | 16.62% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.000 | 1.068 | 1.160 | 1.340 | 1.240 | 1.340 | 1.420 | 1.600 | 1.390 | - | 1.470 | 1.576 | 1.633 | 1.647 | 1.614 | 1.716 |
Dividende pro Aktie 2 | 1.900 | - | - | - | 2.300 | - | - | - | 2.800 | 2.800 | - | - | - | 2.935 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 25.01.22 | 26.04.22 | 19.07.22 | 19.10.22 | 26.01.23 | 27.04.23 | 19.07.23 | 25.10.23 | 25.01.24 | 25.01.24 | 24.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 12’013 | 16’421 | 8’151 | 26’570 | 23’441 | 9’093 | - | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | 12’240 | 25’635 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.4388 x | 0.652 x | 0.2743 x | 0.73 x | 0.5098 x | 0.191 x | - | - |
Free Cash Flow 1 | 13’473 | 19’408 | 19’793 | 16’346 | 22’633 | 31’609 | 33’089 | 35’374 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 35% | 27% | 30% | 32% | 32.7% | 30.7% | 28% | 26.5% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 15.6% | 13.1% | 14.5% | 15.2% | 15.8% | 16.1% | 15.9% | 16% |
Aktiva 1 | 105’837 | 112’542 | 125’024 | 154’492 | 177’468 | 187’491 | 205’571 | 220’781 |
Buchwert je Aktie 2 | 11.00 | 11.00 | 13.90 | 16.00 | 19.00 | 22.60 | 26.20 | 29.80 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 3.320 | 4.560 | 4.740 | 4.380 | 5.760 | 7.610 | 7.910 | 8.430 |
Capex 1 | 2’678 | 2’796 | 3’359 | 5’031 | 5’451 | 5’815 | 5’967 | 6’153 |
Capex / Umsatz | 2.58% | 2.8% | 3.03% | 3.56% | 3.16% | 3.22% | 3.1% | 3.01% |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 29.01.21 | 25.01.22 | 26.01.23 | 25.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+13.94% | 85.98 Mrd. | |
+18.32% | 70.07 Mrd. | |
+19.80% | 37.38 Mrd. | |
+25.32% | 34.75 Mrd. | |
+10.85% | 27.97 Mrd. | |
+4.79% | 27.16 Mrd. | |
+4.77% | 26.77 Mrd. | |
+19.69% | 25.3 Mrd. | |
+15.10% | 25.19 Mrd. | |
+20.55% | 18.77 Mrd. |
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