Ratings Astrana Health, Inc.

Aktien

A14SUE

US03763A2078

ASTH

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
41.43 ^USD	+3.42%		+3.65%	+8.17%

30.05.	ASTRANA HEALTH, INC. : Baird nimmt eine positive Haltung ein	ZM
16.05.	Transcript : Astrana Health, Inc. Presents at Bank of America Health Care Conference 2024, May-16-2024 10:00 AM

Übersicht

Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
Das Unternehmen befindet sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont in einer aus fundamentaler Betrachtungsperspektive attraktiven Situation.
Der Refinitiv ESG-Score, ein Nachhaltigkeits-Ranking um Unternehmen innerhalb einer Branche zu vergleichen, ist besonders negativ.

Stärken

Die Analysten sagen eine starke Entwicklung der Geschäftsaktivität voraus. Dies soll sich über mehrere Jahre hinweg fortsetzen.
Über die vergangenen 12 Monate wurden die zukünftigen Umsatzerwartungen mehrfach nach oben revidiert.
Im abgelaufenen Jahr haben die Analysten, die dem Unternehmen folgen, ihre Schätzungen beim Gewinn pro Aktie deutlich nach oben geschraubt.
Die Mehrheit der Analysten, die die Aktie verfolgen, empfehlen deren Kauf bzw. ziehen die Aktie in Betracht.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist relativ weit vom aktuellen Kurs entfernt, was auf eine möglicherweise bedeutende Wertsteigerung schließen lässt.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die der Aktie folgen, wurde in den letzten vier Monaten deutlich nach oben korrigiert.
Die Einschätzung der Analysten, die das Thema verfolgen, hat sich in den letzten vier Monaten verbessert.
Die Analysten haben ihre Meinung über das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten deutlich revidiert.
Das Unternehmen gibt in der Regel Zahlen bekannt, die über dem Konsens der Analysten liegen, und mit Prozentsätzen, die im Allgemeinen positiv überraschen.

Schwächen

Die Rentabilität des Unternehmens vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zeichnet sich durch fragile Margen aus.
Mit einem KGV 2024 von 27.02 X Unternehmensgewinn befindet sich das Unternehmen auf einem relativ hohen Bewertungsniveau.
Das Unternehmen erscheint angesichts seiner Bilanzhöhe hoch bewertet zu sein.
Das Unternehmen schüttet keine oder nur wenig Dividende aus und weist daher nur eine niedrige oder keine Dividendenrendite auf.

Rating Chart - Surperformance

Chart ESG Refinitiv

Sektor: Gesundheitspflege Einrichtungen

	% 1. Jan.	Kap.	ESG Refinitiv
ASTRANA HEALTH, INC.	+8.17%	2.03 Mrd.	D+
HCA HEALTHCARE, INC.	+25.52%	88.99 Mrd.	C+
CVS HEALTH CORPORATION	-24.52%	74.82 Mrd.	B-
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY	+0.49%	25.03 Mrd.	C+
FRESENIUS SE & CO. KGAA	+4.31%	17.88 Mrd.	A-
LABCORP HOLDINGS INC.	-14.25%	16.43 Mrd.	B
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	+2.97%	15.77 Mrd.	A-
TENET HEALTHCARE CORPORATION	+79.20%	13.21 Mrd.	C+
NATERA, INC.	+70.11%	13.08 Mrd.	C-
DAVITA INC.	+40.44%	12.9 Mrd.	B-

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Umwelt

Emissionen

Innovation

Einsatz von Ressourcen

Unternehmensführung

CSR-Strategie

Management

Aktionäre

Kontroversen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen