Finanzen Assa Abloy AB

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ASSA B

Konstruktionsmaterialien und -zubehör

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 17:29:40 20.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
310.5 ^SEK	+0.49%		-1.49%	+6.96%

24.04.	Assa Abloy AB (publ) beschließt Dividende, zahlbar am 2. Mai 2024 und 14. November 2024	CI
24.04.	Transcript : ASSA ABLOY AB, Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	243’260	224’932	306’796	248’481	322’458	343’230	-	-
Unternehmenswert ¹	271’966	254’687	333’867	280’213	386’567	399’768	390’602	382’308
KGV	24.3 x	24.5 x	28.2 x	18.7 x	23.7 x	22 x	19.7 x	17.7 x
Rendite	1.76%	1.93%	1.52%	2.15%	1.86%	1.87%	2.06%	2.28%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.59 x	2.57 x	3.23 x	2.06 x	2.29 x	2.27 x	2.15 x	2.03 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.89 x	2.91 x	3.51 x	2.32 x	2.75 x	2.65 x	2.45 x	2.27 x
Unternehmenswert / EBITDA	14.9 x	16.2 x	18.5 x	12.4 x	14.1 x	13.5 x	12.4 x	11.4 x
Unternehmenswert / FCF	24.7 x	21.3 x	30.8 x	22.7 x	20.5 x	26.3 x	21.6 x	19.3 x
FCF Yield	4.05%	4.71%	3.24%	4.41%	4.88%	3.81%	4.64%	5.17%
Price to Book	4.11 x	3.82 x	4.41 x	2.89 x	3.52 x	3.34 x	3.01 x	2.73 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’110’776	1’110’776	1’110’776	1’110’776	1’110’776	1’110’776	-	-
Referenzkurs ²	219.0	202.5	276.2	223.7	290.3	309.0	309.0	309.0
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	05.02.21	04.02.22	03.02.23	07.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	94’029	87’649	95’007	120’793	140’716	151’121	159’477	168’733
EBITDA ¹	18’307	15’692	18’023	22’620	27’358	29’532	31’444	33’680
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	14’920	11’916	14’181	18’532	22’185	24’135	26’235	28’296
Umsatzrendite	15.87%	13.6%	14.93%	15.34%	15.77%	15.97%	16.45%	16.77%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	13’571	11’676	13’538	17’521	19’254	21’069	23’545	25’912
Nettoergebnis ¹	9’993	9’171	10’901	13’291	13’633	15’541	17’515	19’378
Nettomarge	10.63%	10.46%	11.47%	11%	9.69%	10.28%	10.98%	11.48%
Gewinn pro Aktie ²	9.000	8.260	9.810	11.97	12.27	14.06	15.72	17.42
Free Cash Flow ¹	11’003	11’984	10’827	12’367	18’875	15’214	18’119	19’774
FCF-Marge N	11.7%	13.67%	11.4%	10.24%	13.41%	10.07%	11.36%	11.72%
FCF Conversion (EBITDA)	60.1%	76.37%	60.07%	54.67%	68.99%	51.52%	57.62%	58.71%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	110.11%	130.67%	99.32%	93.05%	138.45%	97.9%	103.44%	102.04%
Dividende pro Aktie ²	3.850	3.900	4.200	4.800	5.400	5.780	6.371	7.046
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	05.02.21	04.02.22	03.02.23	07.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	25’623	26’591	29’466	31’820	32’915	32’391	34’474	36’881	36’970	35’200	38’427	38’377	39’401	38’123	40’432
EBITDA ¹	4’982	4’941	5’367	6’014	6’298	6’241	6’658	7’148	7’312	6’728	7’548	7’698	8’402	8’242	8’242
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’013	4’001	4’406	4’973	5’152	5’186	5’500	5’777	5’722	5’427	6’136	6’362	6’520	6’797	6’797
Umsatzrendite	15.66%	15.05%	14.95%	15.63%	15.65%	16.01%	15.95%	15.66%	15.48%	15.42%	15.97%	16.58%	16.55%	17.83%	16.81%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’819	3’811	4’208	4’736	4’766	3’619	6’430	4’509	4’696	4’598	5’260	5’504	5’680	5’643	6’003
Nettoergebnis ¹	3’043	2’858	3’153	3’551	3’728	2’713	3’574	3’386	3’959	3’452	4’077	4’239	4’415	4’259	4’532
Nettomarge	11.88%	10.75%	10.7%	11.16%	11.33%	8.38%	10.37%	9.18%	10.71%	9.81%	10.61%	11.05%	11.21%	11.17%	11.21%
Gewinn pro Aktie ²	2.740	2.570	2.840	3.200	3.360	2.440	3.220	3.050	3.560	3.110	3.584	3.717	3.880	3.836	4.080
Dividende pro Aktie ²	4.200	-	-	-	4.800	-	-	-	5.400	-	-	-	3.700	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.02.22	27.04.22	19.07.22	26.10.22	03.02.23	26.04.23	19.07.23	25.10.23	07.02.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	28’706	29’755	27’071	31’732	64’109	56’538	47’372	39’078
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.568 x	1.896 x	1.502 x	1.403 x	2.343 x	1.914 x	1.507 x	1.16 x
Free Cash Flow ¹	11’003	11’984	10’827	12’367	18’875	15’214	18’119	19’774
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	18.4%	14.2%	17%	17.1%	15.3%	16.2%	16.2%	16.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8.9%	7.79%	8.81%	9.34%	7.77%	7.62%	8.25%	8.47%
Aktiva ¹	112’309	117’743	123’702	142’271	175’457	203’904	212’268	228’736
Buchwert je Aktie ²	53.30	53.00	62.60	77.40	82.50	92.60	103.0	113.0
Cash Flow pro Aktie ²	11.40	12.30	11.20	12.90	19.20	15.40	18.70	20.10
Capex ¹	1’662	1’674	1’629	1’990	2’419	2’995	3’065	3’638
Capex / Umsatz	1.77%	1.91%	1.71%	1.65%	1.72%	1.98%	1.92%	2.16%
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	05.02.21	04.02.22	03.02.23	07.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Assa Abloy AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

309 SEK

Mittleres Kursziel

320.4 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+3.69%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Bauzubehör und Einbauten - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ASSA ABLOY AB	+6.96%	32.05 Mrd.
SAINT-GOBAIN	+22.44%	44.42 Mrd.
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC.	+1.74%	20.39 Mrd.
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED	+34.29%	19.83 Mrd.
MASCO CORPORATION	+4.58%	15.48 Mrd.
TREX COMPANY, INC.	+6.14%	9.53 Mrd.
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC.	-4.37%	9.13 Mrd.
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY	+50.34%	8.43 Mrd.
AGC INC.	+6.38%	7.5 Mrd.
SIMPSON MANUFACTURING CO., INC.	-13.23%	7.1 Mrd.

Bauzubehör und Einbauten - Andere