Finanzen Ares Management Corporation
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ARES
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Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 4’095 | 6’767 | 13’906 | 12’108 | 22’485 | 28’347 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 11’748 | 16’428 | 24’802 | 12’108 | 22’485 | 31’005 | 28’347 | 28’347 |
KGV | 21.4 x | 25.3 x | 37.8 x | 20.4 x | 32.6 x | 33.2 x | 23.9 x | 18.2 x |
Rendite | 3.81% | 3.4% | 2.31% | - | 2.59% | 2.59% | 3.05% | 3.24% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.32 x | 3.84 x | 6.12 x | 4.32 x | 7.46 x | 7.7 x | 5.77 x | 4.76 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 6.65 x | 9.31 x | 10.9 x | 4.32 x | 7.46 x | 8.42 x | 5.77 x | 4.76 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 23.3 x | 26.4 x | 28.1 x | 10.7 x | 17.8 x | 16.5 x | 10.9 x | 9.49 x |
Unternehmenswert / FCF | - | - | - | - | -74’839’247 x | - | - | - |
FCF Yield | - | - | - | - | -0% | - | - | - |
Price to Book | 5.01 x | 10.2 x | 12.8 x | - | 11.8 x | 10.2 x | 8.41 x | 7.1 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 114’746 | 143’832 | 171’103 | 176’910 | 189’077 | 194’694 | - | - |
Referenzkurs 2 | 35.69 | 47.05 | 81.27 | 68.44 | 118.9 | 145.6 | 145.6 | 145.6 |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 11.02.21 | 11.02.22 | 09.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’765 | 1’764 | 2’272 | 2’803 | 3’013 | 3’682 | 4’911 | 5’956 |
EBITDA 1 | 503.5 | 622.6 | 882.9 | 1’131 | 1’266 | 1’878 | 2’591 | 2’988 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 462.9 | 582 | 776.2 | 795.9 | 1’032 | 1’336 | 1’801 | 2’358 |
Umsatzrendite | 26.22% | 32.99% | 34.16% | 28.39% | 34.26% | 36.29% | 36.67% | 39.59% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 503.5 | 582 | 882.9 | 1’131 | 1’266 | 1’609 | 2’250 | - |
Nettoergebnis 1 | 193.2 | 266.8 | 408.8 | 1’062 | 702.5 | 879.8 | 1’265 | 1’628 |
Nettomarge | 10.94% | 15.13% | 17.99% | 37.88% | 23.31% | 23.89% | 25.77% | 27.33% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.670 | 1.860 | 2.150 | 3.350 | 3.650 | 4.380 | 6.102 | 8.020 |
Free Cash Flow | - | - | - | - | -300.4 | - | - | - |
FCF-Marge N | - | - | - | - | -9.97% | - | - | - |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 1.360 | 1.600 | 1.880 | - | 3.080 | 3.766 | 4.442 | 4.718 |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 11.02.21 | 11.02.22 | 09.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 847.9 | 559.4 | 618.2 | 610.6 | 1’083 | 675.7 | 674.8 | 699.4 | 977.2 | 755.4 | 853.7 | 890.1 | 1’313 | 1’027 | 1’111 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 305.4 | 183.9 | 206.9 | -0.12 | 381 | 208.6 | 269.2 | 158.9 | 395.6 | - | 308.1 | 324.3 | 388.4 | 386.4 | - |
Umsatzrendite | 36.01% | 32.88% | 33.47% | -0.02% | 35.18% | 30.88% | 39.89% | 22.72% | 40.48% | - | 36.09% | 36.43% | 29.59% | 37.62% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 340.3 | 222 | 247.2 | 243.4 | 418.3 | 254.3 | 312.2 | 264.5 | 434.6 | 289.2 | 368.7 | 377.3 | 565.8 | 442.4 | 514.9 |
Nettoergebnis 1 | 124.1 | 118.2 | 135.3 | 136.8 | 388.7 | 232 | 170.2 | 161 | 237.9 | 265.1 | 199.8 | 208.2 | 313.4 | 255.1 | 276.1 |
Nettomarge | 14.64% | 21.14% | 21.89% | 22.4% | 35.9% | 34.34% | 25.22% | 23.02% | 24.35% | 35.09% | 23.41% | 23.39% | 23.87% | 24.84% | 24.85% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.6600 | 0.6500 | 0.7400 | 0.7500 | 1.210 | 0.7100 | 0.9000 | 0.8300 | 1.210 | 0.8000 | 1.010 | 1.036 | 1.519 | 1.202 | 1.396 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.4700 | 0.6100 | 0.6100 | 0.6100 | - | 0.7700 | 0.7700 | 0.7700 | 0.7700 | - | 0.9300 | 0.9300 | 0.9580 | 1.077 | 1.077 |
Datum der Veröffentlichung | 11.02.22 | 28.04.22 | 28.07.22 | 27.10.22 | 09.02.23 | 28.04.23 | 01.08.23 | 31.10.23 | 08.02.24 | 02.05.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 7’653 | 9’661 | 10’896 | - | - | 2’657 | - | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 15.2 x | 15.52 x | 12.34 x | - | - | 1.415 x | - | - |
Free Cash Flow | - | - | - | - | -300 | - | - | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 22% | 27.2% | 27.1% | - | 40.3% | 37.5% | 43.6% | 46.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 1.39% | 1.96% | 2.22% | - | 3.01% | - | - | - |
Aktiva 1 | 13’900 | 13’592 | 18’387 | - | 23’339 | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 7.120 | 4.600 | 6.360 | - | 10.10 | 14.30 | 17.30 | 20.50 |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capex | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capex / Umsatz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 11.02.21 | 11.02.22 | 09.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+22.27% | 28.35 Mrd. | |
+26.96% | 92.86 Mrd. | |
+0.72% | 19.01 Mrd. | |
+16.40% | 15.8 Mrd. | |
+7.15% | 15.49 Mrd. | |
-19.15% | 12.77 Mrd. | |
+18.15% | 9.7 Mrd. | |
+26.88% | 9.52 Mrd. | |
+28.76% | 7.26 Mrd. | |
+14.26% | 6.75 Mrd. |
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