Finanzen Apple Inc.

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865985

US0378331005

AAPL

Telefone und tragbare Geräte

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 14.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
187.4 ^USD	+0.62%		+2.76%	-2.65%

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14.05.	UBS erwartet, dass Google I/O einen möglichen Gemini-Apple-Deal zur Unterstützung von iPhone-Apps und zur Steigerung der Nutzerzahlen hervorheben wird	MT

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’012’161	1’980’645	2’339’018	2’220’978	2’676’737	2’856’433	-	-
Unternehmenswert ¹	914’310	1’901’251	2’273’221	2’171’938	2’625’726	2’805’482	2’801’559	2’792’758
KGV	18.8 x	35.3 x	25.2 x	22.6 x	27.9 x	28.3 x	25.9 x	23.3 x
Rendite	1.34%	0.69%	0.6%	0.65%	0.55%	0.53%	0.56%	0.57%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.89 x	7.22 x	6.39 x	5.63 x	6.98 x	7.38 x	6.95 x	6.51 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.51 x	6.93 x	6.21 x	5.51 x	6.85 x	7.25 x	6.82 x	6.36 x
Unternehmenswert / EBITDA	12 x	24.6 x	18.9 x	16.6 x	20.9 x	21.3 x	20.2 x	18.4 x
Unternehmenswert / FCF	15.5 x	25.9 x	24.5 x	19.5 x	26.4 x	25.7 x	23.5 x	21.5 x
FCF Yield	6.44%	3.86%	4.09%	5.13%	3.79%	3.89%	4.25%	4.66%
Price to Book	11 x	31.5 x	36.8 x	43.5 x	42.8 x	43 x	39.3 x	29 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	18’076’720	17’102’536	16’530’166	16’070’752	15’634’232	15’334’082	-	-
Referenzkurs ²	55.99	115.8	141.5	138.2	171.2	186.3	186.3	186.3
Datum der Veröffentlichung	30.10.19	29.10.20	28.10.21	27.10.22	02.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	260’174	274’515	365’817	394’328	383’285	387’110	410’956	438’965
EBITDA ¹	76’477	77’344	120’233	130’541	125’820	131’824	138’668	151’390
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	63’930	66’288	108’949	119’437	114’301	120’463	128’036	137’651
Umsatzrendite	24.57%	24.15%	29.78%	30.29%	29.82%	31.12%	31.16%	31.36%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	65’737	67’091	109’207	119’103	113’736	120’428	127’722	136’541
Nettoergebnis ¹	55’256	57’411	94’680	99’803	96’995	101’242	107’851	115’916
Nettomarge	21.24%	20.91%	25.88%	25.31%	25.31%	26.15%	26.24%	26.41%
Gewinn pro Aktie ²	2.972	3.280	5.610	6.110	6.130	6.578	7.193	7.991
Free Cash Flow ¹	58’896	73’365	92’953	111’443	99’584	109’064	119’185	130’134
FCF-Marge N	22.64%	26.73%	25.41%	28.26%	25.98%	28.17%	29%	29.65%
FCF Conversion (EBITDA)	77.01%	94.86%	77.31%	85.37%	79.15%	82.73%	85.95%	85.96%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	106.59%	127.79%	98.18%	111.66%	102.67%	107.73%	110.51%	112.27%
Dividende pro Aktie ²	0.7500	0.7950	0.8500	0.9000	0.9400	0.9918	1.034	1.068
Datum der Veröffentlichung	30.10.19	29.10.20	28.10.21	27.10.22	02.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Umsatz ¹	123’945	97’278	82’959	90’146	117’154	94’836	81’797	89’498	119’575	90’753	83’677	92’340	124’531	96’082	88’700
EBITDA ¹	44’185	32’716	25’881	27’759	38’932	31’216	26’050	29’622	43’221	30’736	27’028	30’736	43’390	31’913	28’263
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	41’488	29’979	23’076	24’894	36’016	28’318	22’998	26’969	40’373	27’900	24’252	27’761	41’671	29’695	26’173
Umsatzrendite	33.47%	30.82%	27.82%	27.62%	30.74%	29.86%	28.12%	30.13%	33.76%	30.74%	28.98%	30.06%	33.46%	30.91%	29.51%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	41’241	30’139	23’066	24’657	35’623	28’382	22’733	26’998	40’323	28’058	24’179	27’695	41’129	29’600	26’120
Nettoergebnis ¹	34’630	25’010	19’442	20’721	29’998	24’160	19’881	22’956	33’916	23’636	20’325	23’313	34’682	24’814	21’936
Nettomarge	27.94%	25.71%	23.44%	22.99%	25.61%	25.48%	24.31%	25.65%	28.36%	26.04%	24.29%	25.25%	27.85%	25.83%	24.73%
Gewinn pro Aktie ²	2.100	1.520	1.200	1.290	1.880	1.520	1.260	1.460	2.180	1.530	1.321	1.532	2.312	1.662	1.470
Dividende pro Aktie ²	0.2200	0.2200	0.2300	0.2300	0.2300	0.2300	0.2400	0.2400	0.2400	-	0.2500	0.2500	0.2500	0.2550	0.2633
Datum der Veröffentlichung	27.01.22	28.04.22	28.07.22	27.10.22	02.02.23	04.05.23	03.08.23	02.11.23	01.02.24	02.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	97’851	79’394	65’797	49’040	51’011	50’951	54’874	63’675
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	58’896	73’365	92’953	111’443	99’584	109’064	119’185	130’134
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	55.9%	73.7%	147%	175%	172%	161%	169%	206%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15.7%	17.3%	28.1%	28.4%	27.5%	29.4%	30.1%	36.3%
Aktiva ¹	352’119	331’203	337’445	351’879	352’669	344’043	358’483	318’984
Buchwert je Aktie ²	5.090	3.680	3.840	3.180	4.000	4.330	4.740	6.410
Cash Flow pro Aktie ²	3.730	4.600	6.170	7.480	6.990	8.060	8.730	9.790
Capex ¹	10’495	7’309	11’085	10’708	10’959	10’095	10’770	11’305
Capex / Umsatz	4.03%	2.66%	3.03%	2.72%	2.86%	2.61%	2.62%	2.58%
Datum der Veröffentlichung	30.10.19	29.10.20	28.10.21	27.10.22	02.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Apple Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

186.3 USD

Mittleres Kursziel

204.5 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9.80%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Telefone und Smart Phones

	% 1. Jan.	Kap.
APPLE INC.	-2.65%	2’856 Mrd.
XIAOMI CORPORATION	+28.08%	61.76 Mrd.
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO., LTD.	+6.13%	16.45 Mrd.
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD	-25.43%	5.44 Mrd.
ITI LIMITED	-6.19%	3.22 Mrd.
REEDER TEKNOLOJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	+74.21%	1.12 Mrd.
FIH MOBILE LIMITED	+31.15%	848 Mio.
SPROCOMM INTELLIGENCE LIMITED	+6.77%	348 Mio.
RTX A/S	+44.93%	116 Mio.
COOLPAD GROUP LIMITED	-50.00%	115 Mio.

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