Finanzen ADNOC Logistics & Services plc

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ADNOCLS

Marine Services

Markt geschlossen - Abu Dhabi Securities Exchange Andere Börsenplätze 12:55:00 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4.07 ^AED	+0.74%		-2.63%	+6.27%

29.05.	ADNOC Logistics & Services plc & Services plc und Samsung Heavy Industries unterzeichnen Absichtserklarung zum Schiffbau	CI
29.05.	ADNOC Logistics & Services plc und die Schiffswerft Hanwha Ocean Co. Ltd unterzeichnen eine Absichtserklarung fur den Bau von mindestens drei Flussigerdgasanlagen	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	7’716	8’198	-	-
Unternehmenswert ²	7’790	8’633	8’944	9’646
KGV	13 x	10.9 x	10.6 x	10 x
Rendite	-	3.43%	3.68%	3.69%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.8 x	2.3 x	2.26 x	2.19 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.83 x	2.42 x	2.47 x	2.58 x
Unternehmenswert / EBITDA	8.89 x	7.56 x	7.52 x	7.41 x
Unternehmenswert / FCF	160 x	-48.4 x	62.5 x	-25.7 x
FCF Yield	0.62%	-2.07%	1.6%	-3.88%
Price to Book	1.75 x	1.66 x	1.54 x	1.39 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	7’398’499	7’398’499	-	-
Referenzkurs ³	3.830	4.040	4.040	4.040
Datum der Veröffentlichung	14.02.24	-	-	-

¹AED in Millionen²USD in Millionen³AED

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2’755	3’566	3’628	3’743
EBITDA ¹	876.3	1’142	1’189	1’302
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	613.7	842.6	868.8	947.3
Umsatzrendite	22.27%	23.63%	23.95%	25.31%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	622.4	819.3	804.2	859.8
Nettoergebnis ¹	620.2	750	738.8	778.2
Nettomarge	22.51%	21.03%	20.36%	20.79%
Gewinn pro Aktie ²	0.2938	0.3718	0.3813	0.4024
Free Cash Flow ¹	48.63	-178.5	143	-374.6
FCF-Marge N	1.77%	-5.01%	3.94%	-10.01%
FCF Conversion (EBITDA)	5.55%	-	12.03%	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	7.84%	-	19.36%	-
Dividende pro Aktie ²	-	0.1385	0.1488	0.1492
Datum der Veröffentlichung	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²AED

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	592.2	632	702.4	828.2	840.3	853	844	844
EBITDA ¹	-	219	217.5	241.7	285.6	276	272	272
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	148.6	-	213.3	202	198	197
Umsatzrendite	-	-	21.16%	-	25.38%	23.68%	23.46%	23.34%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	160.3	148.2	-	213.3	198	194	193
Nettoergebnis ¹	144.9	162	147.7	165.2	193.7	180	176	175
Nettomarge	24.47%	25.63%	21.03%	19.94%	23.05%	21.1%	20.85%	20.73%
Gewinn pro Aktie ²	-	-	0.0735	-	0.1102	0.0880	0.0840	0.0880
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.05.23	03.08.23	13.11.23	14.02.24	08.05.24	-	-	-

¹USD in Millionen²AED

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	73.8	435	746	1’448
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.0843 x	0.3809 x	0.6278 x	1.112 x
Free Cash Flow ¹	48.6	-179	143	-375
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	20%	16.4%	15%	14.6%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	12.1%	11.6%	9.81%	9.23%
Aktiva ¹	5’127	6’452	7’532	8’432
Buchwert je Aktie ²	2.190	2.430	2.630	2.910
Cash Flow pro Aktie ²	0.4100	0.4500	0.5300	0.5700
Capex ¹	774	1’090	996	1’510
Capex / Umsatz	28.09%	30.56%	27.45%	40.34%
Datum der Veröffentlichung	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²AED

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ADNOC Logistics & Services plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Analystenschätzungen

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4.07 AED

Mittleres Kursziel

5.074 AED

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+24.68%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Seefracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+6.27%	8.14 Mrd.
HAPAG-LLOYD AG	+28.96%	32.78 Mrd.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+66.37%	31.87 Mrd.
AP MOLLER MAERSK	+2.68%	28.03 Mrd.
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	+14.05%	14.68 Mrd.
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+14.77%	11.8 Mrd.
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	+21.83%	11.48 Mrd.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+15.61%	10.3 Mrd.
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+50.85%	10.23 Mrd.
HMM CO.,LTD	-8.07%	9.12 Mrd.

Seefracht und Logistik - Andere