Finanzen Zhongsheng Group Holdings Limited

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881 Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:05 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
14.14 ^HKD	+1.14%		+2.02%	-24.30%

28.05.	China erteilt Zulassung für Augentropfen von Zhongsheng Pharma	MT
21.05.	Zhongsheng Group plant die Ausgabe von Panda-Anleihen im Wert von bis zu 5 Milliarden Yuan	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	64’762	106’110	119’642	85’168	40’505	31’240	-	-
Unternehmenswert ¹	87’770	126’002	137’189	103’977	40’505	40’407	36’030	33’168
KGV	14.8 x	19.7 x	14.3 x	13.1 x	8.16 x	5.91 x	5.19 x	4.68 x
Rendite	1.4%	1.05%	1.39%	2.74%	-	5.97%	6.92%	7.72%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.52 x	0.72 x	0.68 x	0.47 x	0.23 x	0.17 x	0.17 x	0.17 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.71 x	0.85 x	0.78 x	0.58 x	0.23 x	0.23 x	0.2 x	0.18 x
Unternehmenswert / EBITDA	9.28 x	11.6 x	9.15 x	7.99 x	3.84 x	3.64 x	2.93 x	2.58 x
Unternehmenswert / FCF	14.5 x	20.4 x	-260 x	15.2 x	-	5.4 x	4.74 x	3.68 x
FCF Yield	6.9%	4.89%	-0.38%	6.57%	-	18.5%	21.1%	27.2%
Price to Book	2.98 x	3.99 x	2.88 x	1.95 x	-	0.63 x	0.58 x	0.54 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2’271’698	2’281’860	2’415’041	2’401’823	2’385’668	2’385’668	-	-
Referenzkurs ²	28.51	46.50	49.54	35.46	16.98	13.09	13.09	13.09
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	19.03.21	17.03.22	23.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	124’043	148’348	175’103	179’857	179’290	179’535	182’193	186’187
EBITDA ¹	9’457	10’876	14’991	13’020	10’558	11’115	12’280	12’852
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7’718	8’937	12’617	10’169	8’340	8’715	9’711	10’515
Umsatzrendite	6.22%	6.02%	7.21%	5.65%	4.65%	4.85%	5.33%	5.65%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6’327	7’679	11’504	8’951	6’831	7’213	8’214	8’964
Nettoergebnis ¹	4’502	5’540	8’329	6’668	5’018	5’307	6’042	6’567
Nettomarge	3.63%	3.73%	4.76%	3.71%	2.8%	2.96%	3.32%	3.53%
Gewinn pro Aktie ²	1.920	2.360	3.470	2.710	2.080	2.214	2.524	2.798
Free Cash Flow ¹	6’057	6’166	-527.7	6’836	-	7’476	7’604	9’012
FCF-Marge N	4.88%	4.16%	-0.3%	3.8%	-	4.16%	4.17%	4.84%
FCF Conversion (EBITDA)	64.05%	56.69%	-	52.5%	-	67.26%	61.92%	70.12%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	134.55%	111.31%	-	102.53%	-	140.87%	125.85%	137.23%
Dividende pro Aktie ²	0.4000	0.4900	0.6900	0.9700	-	0.7824	0.9068	1.012
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	19.03.21	17.03.22	23.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	66’630	58’203	90’145	87’361	87’742	86’029	93’828	81’902	97’388	78’102	84’611
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’157	3’802	5’134	5’703	6’914	5’248	4’921	4’768	3’572	3’941	4’685
Umsatzrendite	6.24%	6.53%	5.7%	6.53%	7.88%	6.1%	5.24%	5.82%	3.67%	5.05%	5.54%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	3’192	4’486	5’109	-	-	4’263	-	-	-	-
Nettoergebnis	2’419	2’292	3’248	3’696	4’633	3’425	3’242	3’009	-	-	-
Nettomarge	3.63%	3.94%	3.6%	4.23%	5.28%	3.98%	3.46%	3.67%	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	0.9780	1.382	-	-	-	1.320	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	10.08.20	19.03.21	09.08.21	17.03.22	30.08.22	23.03.23	23.08.23	27.03.24	-	-

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	23’008	19’893	17’546	18’809	-	9’167	4’790	1’929
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.433 x	1.829 x	1.17 x	1.445 x	-	0.8247 x	0.39 x	0.1501 x
Free Cash Flow ¹	6’057	6’166	-528	6’836	-	7’476	7’604	9’013
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	22.5%	23%	25%	15.9%	-	11.1%	11.7%	11.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7.49%	8.42%	10.8%	7.53%	-	5.15%	5.8%	5.69%
Aktiva ¹	60’094	65’763	76’987	88’568	-	103’034	104’230	115’460
Buchwert je Aktie ²	9.580	11.60	17.20	18.20	-	20.60	22.50	24.10
Cash Flow pro Aktie ²	3.210	3.840	4.440	3.490	-	5.110	5.190	8.220
Capex ¹	1’743	3’158	11’400	1’949	-	2’833	2’886	3’133
Capex / Umsatz	1.4%	2.13%	6.51%	1.08%	-	1.58%	1.58%	1.68%
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	19.03.21	17.03.22	23.03.23	27.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Zhongsheng Group Holdings Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

13.09 CNY

Mittleres Kursziel

17.53 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+33.87%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED	-24.30%	4.31 Mrd.
D'IETEREN GROUP	+12.83%	11.46 Mrd.
HOTAI MOTOR CO.,LTD.	-13.40%	10.52 Mrd.
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.	-5.24%	10.17 Mrd.
AUTONATION, INC.	+13.36%	6.86 Mrd.
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC.	+4.49%	4.74 Mrd.
RUSH ENTERPRISES, INC.	-10.28%	3.5 Mrd.
TUHU CAR INC.	-8.90%	2.65 Mrd.
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET	+17.90%	2.01 Mrd.
SONIC AUTOMOTIVE, INC.	+0.82%	1.92 Mrd.

Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service - NEC