Finanzen ZAMPNPV

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Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:06:00 07.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3.4 ^BRL	-5.29%		+7.94%	-40.35%

06.06.	Das von Mubadala unterstützte Unternehmen Zamp kauft die Rechte an der Marke Starbucks und Filialen in Brasilien	RE
06.05.	Transcript : Zamp S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 06, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4’034	2’988	1’639	1’469	1’521	924.1	-	-
Unternehmenswert ¹	3’963	3’815	2’897	2’911	2’201	3’285	3’123	2’947
KGV	83.1 x	-5.69 x	-5.99 x	-26.7 x	-16 x	26 x	15.6 x	40 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	1.67%	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.41 x	1.34 x	0.6 x	0.4 x	0.4 x	0.22 x	0.2 x	0.19 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.38 x	1.7 x	1.05 x	0.8 x	0.57 x	0.78 x	0.69 x	0.6 x
Unternehmenswert / EBITDA	8.52 x	-218 x	12 x	5.08 x	3.74 x	6.29 x	5.93 x	5.98 x
Unternehmenswert / FCF	-38’528’850 x	-8’436’279 x	-19’103’917 x	28’203’328 x	-114’627’134 x	-	-	-
FCF Yield	-0%	-0%	-0%	0%	-0%	-	-	-
Price to Book	2.26 x	1.38 x	1.04 x	0.98 x	1.09 x	0.68 x	0.71 x	0.72 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	226’883	274’133	274’133	269’494	266’773	271’784	-	-
Referenzkurs ²	17.78	10.90	5.980	5.450	5.700	3.400	3.400	3.400
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	07.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2’868	2’238	2’753	3’645	3’842	4’227	4’522	4’880
EBITDA ¹	465.4	-17.5	241.5	573.1	588.2	521.9	527.1	493
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	124.4	-387.2	-172.6	96.74	99.26	108.8	198	157.8
Umsatzrendite	4.34%	-17.3%	-6.27%	2.65%	2.58%	2.57%	4.38%	3.23%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	53.7	-431.4	-270.6	-47.14	-79.63	17.49	80.12	9.732
Nettoergebnis ¹	48.5	-445.6	-273.8	-55.79	-97.83	29.35	39.2	9.599
Nettomarge	1.69%	-19.91%	-9.95%	-1.53%	-2.55%	0.69%	0.87%	0.2%
Gewinn pro Aktie ²	0.2139	-1.916	-0.9989	-0.2038	-0.3573	0.1305	0.2179	0.0850
Free Cash Flow	-102.9	-452.2	-151.7	103.2	-19.2	-	-	-
FCF-Marge N	-3.59%	-20.2%	-5.51%	2.83%	-0.5%	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	18.01%	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	0.0568	-
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	07.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	912.9	801.2	883.3	908.6	1’052	885.2	934.7	948	1’074	1’029	1’011	1’050	1’212
EBITDA ¹	177.3	101	126.7	130.5	214.9	110.6	123	127	227.1	130.2	142.8	167.8	222.6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	58.84	-0.687	15.31	0.501	81.68	-2.756	5.645	10.61	85.82	-33.54	25.63	29.98	86.72
Umsatzrendite	6.45%	-0.09%	1.73%	0.06%	7.77%	-0.31%	0.6%	1.12%	7.99%	-3.26%	2.54%	2.85%	7.15%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	21.46	-33.28	-	-	37.52	-50.14	-39.46	-36.2	46.18	-76.22	-5.882	23.37	80.45
Nettoergebnis ¹	23.61	-31.37	-31.63	-34.76	41.98	-55.17	-63.5	-38.47	59.3	-90.77	-9.464	24.84	80.45
Nettomarge	2.59%	-3.92%	-3.58%	-3.83%	3.99%	-6.23%	-6.79%	-4.06%	5.52%	-8.82%	-0.94%	2.37%	6.64%
Gewinn pro Aktie ²	0.0860	-0.1145	-0.1155	-0.1270	0.1532	-0.2015	-0.2319	-0.1405	0.2166	-0.3309	0.0300	0.0400	0.2100
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	12.05.22	11.08.22	10.11.22	02.03.23	11.05.23	10.08.23	09.11.23	07.03.24	03.05.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	827	1’258	1’442	680	2’361	2’199	2’023
Nettoliquidität ¹	71.1	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-47.23 x	5.209 x	2.516 x	1.156 x	4.523 x	4.173 x	4.104 x
Free Cash Flow	-103	-452	-152	103	-19.2	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3.56%	-24.6%	-15.6%	-3.65%	-6.8%	4.11%	9.81%	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.06%	-11.9%	-6.88%	-1.4%	-2.37%	-	-	-
Aktiva ¹	2’356	3’730	3’980	3’972	4’124	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	7.870	7.910	5.740	5.570	5.220	5.000	4.810	4.740
Cash Flow pro Aktie	-	-0.7400	0.4300	-	-	-	-	-
Capex	474	280	270	356	376	-	-	-
Capex / Umsatz	16.51%	12.51%	9.81%	9.76%	9.79%	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	07.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ZAMPNPV

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

D+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3.4 BRL

Mittleres Kursziel

5.07 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+49.12%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schnelldienst-Restaurants

	% 1. Jan.	Kap.
ZAMPNPV	-40.35%	175 Mio.
MCDONALD'S CORPORATION	-13.59%	185 Mrd.
YUM! BRANDS, INC.	+7.13%	39.42 Mrd.
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP	-7.60%	23.29 Mrd.
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC.	-11.97%	21.76 Mrd.
DOMINO'S PIZZA INC.	+24.58%	17.89 Mrd.
YUM CHINA HOLDINGS, INC.	-17.09%	13.65 Mrd.
WINGSTOP INC.	+49.58%	11.27 Mrd.
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	-3.83%	6.9 Mrd.
MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY (JAPAN), LTD.	+5.24%	5.46 Mrd.

Schnelldienst-Restaurants