Finanzen Yduqs Participações S.A.

Aktien

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BRYDUQACNOR3

YDUQ3

Schule, Hochschule & Universität

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:48 07.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
11.38 ^BRL	-17.73%		-6.03%	-49.24%

21.05.	Transcript : Yduqs Participações S.A. - Analyst/Investor Day
13.05.	Transcript : Yduqs Participações S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 13, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	14’281	9’915	6’207	2’948	6’526	3’316	-	-
Unternehmenswert ¹	15’323	13’229	9’900	7’202	10’970	6’666	6’500	6’243
KGV	22.1 x	101 x	39.2 x	-51.4 x	42.8 x	7.94 x	5.34 x	4.43 x
Rendite	1.07%	1.43%	0.6%	-	-	4.06%	5.02%	10.6%
Marktkapitalisierung / Umsatz	4.01 x	2.57 x	1.41 x	0.65 x	1.27 x	0.59 x	0.55 x	0.52 x
Unternehmenswert / Umsatz	4.3 x	3.43 x	2.25 x	1.58 x	2.13 x	1.18 x	1.07 x	0.97 x
Unternehmenswert / EBITDA	11.3 x	9.8 x	7.41 x	4.94 x	6.4 x	3.57 x	3.19 x	2.89 x
Unternehmenswert / FCF	25.1 x	14.2 x	20.2 x	32 x	24.9 x	9.41 x	7.58 x	6.5 x
FCF Yield	3.99%	7.06%	4.94%	3.13%	4.01%	10.6%	13.2%	15.4%
Price to Book	4.6 x	3.09 x	1.92 x	1.02 x	2.14 x	0.99 x	0.91 x	0.85 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	300’647	301’197	301’896	289’847	291’060	291’387	-	-
Referenzkurs ²	47.50	32.92	20.56	10.17	22.42	11.38	11.38	11.38
Datum der Veröffentlichung	13.03.20	17.03.21	15.03.22	15.03.23	14.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3’565	3’854	4’391	4’565	5’148	5’628	6’053	6’426
EBITDA ¹	1’360	1’350	1’337	1’459	1’714	1’868	2’038	2’159
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	900.1	811	657.6	750.2	804.6	1’078	1’264	1’378
Umsatzrendite	25.25%	21.04%	14.97%	16.43%	15.63%	19.16%	20.89%	21.45%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	657.9	4.965	110.6	-87.2	110.3	440.4	603.4	693.7
Nettoergebnis ¹	646.1	98.18	158.2	-55.4	154.7	435.5	625.5	719.7
Nettomarge	18.12%	2.55%	3.6%	-1.21%	3%	7.74%	10.33%	11.2%
Gewinn pro Aktie ²	2.149	0.3259	0.5242	-0.1978	0.5239	1.433	2.132	2.571
Free Cash Flow ¹	611.1	933.5	489.3	225.2	440.3	708	858	961
FCF-Marge N	17.14%	24.22%	11.14%	4.93%	8.55%	12.58%	14.17%	14.95%
FCF Conversion (EBITDA)	44.94%	69.15%	36.6%	15.44%	25.69%	37.9%	42.09%	44.5%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	94.58%	950.81%	309.27%	-	284.68%	162.58%	137.18%	133.52%
Dividende pro Aktie ²	0.5104	0.4705	0.1243	-	-	0.4625	0.5709	1.205
Datum der Veröffentlichung	13.03.20	17.03.21	15.03.22	15.03.23	14.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	1’050	1’193	1’135	1’136	1’102	1’313	1’308	1’297	1’230	1’464	1’392	1’409	1’316
EBITDA ¹	263.9	400.4	336.9	408	313.5	484.4	417.9	466.8	344.9	517.2	427.2	515.9	386.8
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	89.6	219.6	125.9	237.3	131.2	299.3	215.7	271.9	23.9	306	227.4	322.8	194.1
Umsatzrendite	8.53%	18.41%	11.09%	20.9%	11.91%	22.79%	16.49%	20.97%	1.94%	20.9%	16.33%	22.91%	14.75%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-122.2	75.3	-63.1	3.7	-103.2	137.5	37.1	-	-149.9	137.8	43.74	148.6	31.82
Nettoergebnis ¹	-74.3	76	-63.3	16.1	-84.3	149.5	32	92.52	-120.3	150.7	28	177	27
Nettomarge	-7.07%	6.37%	-5.58%	1.42%	-7.65%	11.38%	2.45%	7.14%	-9.78%	10.29%	2.01%	12.56%	2.05%
Gewinn pro Aktie ²	-0.2465	0.2523	-0.2131	0.0494	-0.2890	0.5130	0.1092	0.3183	-0.4166	0.6000	0.0949	0.6080	0.0912
Dividende pro Aktie ²	0.1243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2700
Datum der Veröffentlichung	15.03.22	12.05.22	15.08.22	10.11.22	15.03.23	09.05.23	10.08.23	13.11.23	14.03.24	10.05.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1’043	3’314	3’693	4’255	4’445	3’350	3’184	2’927
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.7667 x	2.455 x	2.763 x	2.917 x	2.593 x	1.793 x	1.562 x	1.355 x
Free Cash Flow ¹	611	934	489	225	440	708	858	961
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	26.2%	18%	11.1%	4.5%	5.16%	13.8%	17.7%	19.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15.5%	7.67%	3.72%	1.47%	1.69%	5.02%	7.24%	7.92%
Aktiva ¹	4’170	1’279	4’250	-3’768	9’168	8’669	8’645	9’084
Buchwert je Aktie ²	10.30	10.60	10.70	10.00	10.50	11.50	12.60	13.40
Cash Flow pro Aktie ²	2.700	3.770	2.340	2.430	3.130	2.600	3.490	-
Capex ¹	366	464	544	492	470	474	487	528
Capex / Umsatz	10.28%	12.03%	12.38%	10.77%	9.14%	8.42%	8.05%	8.22%
Datum der Veröffentlichung	13.03.20	17.03.21	15.03.22	15.03.23	14.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Yduqs Participações S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

11.38 BRL

Mittleres Kursziel

23.99 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+110.82%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schule, Hochschule & Universität (NEC)

	% 1. Jan.	Kap.
YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A.	-49.24%	629 Mio.
GRAHAM HOLDINGS COMPANY	+2.21%	3.16 Mrd.
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LIMITED	-1.84%	1.61 Mrd.
SISB	+8.45%	984 Mio.
COGNA EDUCAÇÃO S.A.	-48.14%	640 Mio.
EDVANTAGE GROUP HOLDINGS LIMITED	-8.70%	338 Mio.
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	-22.64%	284 Mio.
COLEGIOS PERUANOS S.A.	0.00%	218 Mio.
MINSHENG EDUCATION GROUP COMPANY LIMITED	+2.46%	135 Mio.
CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LIMITED	+14.55%	121 Mio.

Schule, Hochschule & Universität (NEC)