Finanzen Xtep International Holdings Limited

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Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:09:05 07.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
5.31 ^HKD	-0.19%		-2.03%	+20.41%

14.05.	Xtep International erklärt Sonderdividende	MT
03.05.	Xtep International Holdings Limited beschließt Schlussdividende für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023, zahlbar am 28. Juni 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	9’198	8’156	27’213	19’250	10’119	12’465	-	-
Unternehmenswert ¹	7’960	6’863	25’063	18’259	8’660	10’955	11’045	10’797
KGV	12.3 x	15.8 x	29.8 x	21.5 x	10.1 x	10.9 x	9.39 x	8.3 x
Rendite	4.7%	3.71%	2.36%	3.45%	5.41%	4.72%	5.53%	6.15%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.12 x	1 x	2.72 x	1.49 x	0.71 x	0.79 x	0.71 x	0.65 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.97 x	0.84 x	2.5 x	1.41 x	0.6 x	0.69 x	0.63 x	0.57 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.81 x	6.33 x	16 x	10.7 x	4.59 x	5.31 x	4.68 x	4.09 x
Unternehmenswert / FCF	-6.28 x	-27.1 x	87.3 x	88.3 x	10 x	8.48 x	10.3 x	8.61 x
FCF Yield	-15.9%	-3.69%	1.15%	1.13%	10%	11.8%	9.73%	11.6%
Price to Book	1.27 x	1.13 x	3.51 x	2.35 x	1.19 x	1.33 x	1.24 x	1.16 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2’486’090	2’503’897	2’569’037	2’508’154	2’524’456	2’530’582	-	-
Referenzkurs ²	3.700	3.257	10.59	7.675	4.008	4.926	4.926	4.926
Datum der Veröffentlichung	18.03.20	18.03.21	16.03.22	22.03.23	18.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	8’183	8’172	10’013	12’930	14’346	15’818	17’460	19’084
EBITDA ¹	1’370	1’084	1’566	1’706	1’885	2’064	2’358	2’640
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’234	918.2	1’396	1’464	1’580	1’782	2’048	2’308
Umsatzrendite	15.08%	11.24%	13.94%	11.32%	11.01%	11.26%	11.73%	12.09%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’121	761.6	1’287	1’361	1’449	1’688	1’965	2’228
Nettoergebnis ¹	727.7	513	908.3	921.7	1’030	1’188	1’381	1’569
Nettomarge	8.89%	6.28%	9.07%	7.13%	7.18%	7.51%	7.91%	8.22%
Gewinn pro Aktie ²	0.3019	0.2064	0.3551	0.3571	0.3958	0.4530	0.5246	0.5938
Free Cash Flow ¹	-1’267	-253.3	287	206.8	866.4	1’293	1’074	1’254
FCF-Marge N	-15.48%	-3.1%	2.87%	1.6%	6.04%	8.17%	6.15%	6.57%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	18.33%	12.13%	45.96%	62.64%	45.56%	47.5%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	31.6%	22.44%	84.12%	108.81%	77.8%	79.92%
Dividende pro Aktie ²	0.1740	0.1210	0.2500	0.2650	0.2170	0.2324	0.2725	0.3031
Datum der Veröffentlichung	18.03.20	18.03.21	16.03.22	22.03.23	18.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	4’826	3’679	4’493	4’135	5’878	5’684	7’247	6’522	7’823	7’074	8’932
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	516.7	500.7	-	683.6	712.6	921.7	542.6	986.6	-	759.9	596.8
Umsatzrendite	10.71%	13.61%	-	16.53%	12.12%	16.22%	7.49%	15.13%	-	10.74%	6.68%
Gewinn vor Steuern (EBT)	440.2	418	-	645.6	641.2	-	478.7	917.4	-	-	-
Nettoergebnis	264.6	247.9	265.1	426.5	481.8	590.4	331.3	665.4	-	-	-
Nettomarge	5.48%	6.74%	5.9%	10.32%	8.2%	10.39%	4.57%	10.2%	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	18.03.20	28.08.20	18.03.21	23.08.21	16.03.22	23.08.22	22.03.23	23.08.23	18.03.24	-	-

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	1’238	1’292	2’150	990	1’459	1’510	1’420	1’669
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-1’267	-253	287	207	866	1’293	1’074	1’254
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11.9%	7.3%	12%	11.4%	12%	12.8%	13.8%	14.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6.76%	4.12%	6.68%	5.93%	6.09%	6.75%	7.41%	7.97%
Aktiva ¹	10’761	12’447	13’598	15’554	16’910	17’602	18’634	19’687
Buchwert je Aktie ²	2.910	2.880	3.010	3.270	3.360	3.720	3.970	4.260
Cash Flow pro Aktie ²	0.3200	0.1300	0.2700	0.2200	0.4800	0.5100	0.6200	0.6300
Capex ¹	97	207	414	370	389	412	427	442
Capex / Umsatz	1.19%	2.53%	4.14%	2.86%	2.71%	2.61%	2.45%	2.32%
Datum der Veröffentlichung	18.03.20	18.03.21	16.03.22	22.03.23	18.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Xtep International Holdings Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4.926 CNY

Mittleres Kursziel

5.711 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15.94%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sport- und Outdoor-Schuhe

	% 1. Jan.	Kap.
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	+20.41%	1.72 Mrd.
NIKE, INC.	-11.07%	146 Mrd.
ON HOLDING AG	+57.03%	13.5 Mrd.
ASICS CORPORATION	+112.11%	10.82 Mrd.
FENG TAY ENTERPRISES CO., LTD.	-7.71%	4.92 Mrd.
KINGNET NETWORK CO., LTD.	-6.98%	3.03 Mrd.
361 DEGREES INTERNATIONAL LIMITED	+32.85%	1.22 Mrd.
VULCABRAS S.A.	-26.02%	775 Mio.
FULGENT SUN INTERNATIONAL (HOLDING) CO., LTD.	-1.50%	772 Mio.
HWASEUNG ENTERPRISE CO., LTD.	+7.18%	400 Mio.

Sport- und Outdoor-Schuhe