Finanzen Valqua, Ltd.

Aktien

863957

JP3744200001

7995

Industrielle Maschinen / Zubehör

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 04:07:59 03.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3’635 ^JPY	+0.69%		-2.81%	-12.30%

2023	Valqua, Ltd. meldet Ergebnis für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr	CI
2023	Valqua, Ltd. (TSE:7995) kündigt einen Aktienrückkauf für 220.000 Aktien an, was 1,24% für ¥500 Millionen entspricht.	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	38’887	30’809	37’604	47’020	61’057	63’446	-	-
Unternehmenswert ¹	35’601	27’541	34’188	44’542	59’582	90’161	63’446	63’446
KGV	9.52 x	10.6 x	12.2 x	9.71 x	9.03 x	18.4 x	10.4 x	7.91 x
Rendite	4.29%	5.71%	4.46%	4.7%	4.35%	2.92%	4.16%	6%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.76 x	0.64 x	0.84 x	0.88 x	0.98 x	1.46 x	0.99 x	0.9 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.76 x	0.64 x	0.84 x	0.88 x	0.98 x	1.46 x	0.99 x	0.9 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	14.2 x	15.1 x	54.2 x	30.7 x	19.9 x	-32 x	17.2 x	16.5 x
FCF Yield	7.04%	6.62%	1.85%	3.26%	5.02%	-3.13%	5.82%	6.06%
Price to Book	1.18 x	0.92 x	1.05 x	1.18 x	1.34 x	1.87 x	1.21 x	1.11 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	17’572	17’605	17’646	17’683	17’723	17’575	-	-
Referenzkurs ²	2’213	1’750	2’131	2’659	3’445	3’610	3’610	3’610
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	14.05.20	17.05.21	16.05.22	15.05.23	13.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	51’243	48’212	44’717	53’167	62’178	61’744	64’000	70’300
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’609	4’214	3’475	6’972	8’877	7’102	8’000	11’100
Umsatzrendite	10.95%	8.74%	7.77%	13.11%	14.28%	11.5%	12.5%	15.79%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5’733	4’270	4’506	7’122	10’043	7’100	8’100	10’600
Nettoergebnis ¹	4’087	2’918	3’090	4’841	6’746	4’909	5’900	8’017
Nettomarge	7.98%	6.05%	6.91%	9.11%	10.85%	7.95%	9.22%	11.4%
Gewinn pro Aktie ²	232.4	165.8	175.3	274.0	381.6	279.4	348.0	456.3
Free Cash Flow ¹	2’739	2’039	694	1’532	3’068	-2’820	3’690	3’845
FCF-Marge N	5.35%	4.23%	1.55%	2.88%	4.93%	-4.57%	5.77%	5.47%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	67.02%	69.88%	22.46%	31.65%	45.48%	-	62.54%	47.96%
Dividende pro Aktie ²	95.00	100.0	95.00	125.0	150.0	150.0	150.0	216.7
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	14.05.20	17.05.21	16.05.22	15.05.23	13.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2
Umsatz ¹	24’915	23’297	21’630	23’087	12’589	24’740	13’949	14’478	28’427	14’263	15’314	29’577	16’084	16’517	32’601	15’489	15’693	31’182	15’061	15’501	30’562	14’800	14’900	29’700	16’200	16’600	32’800
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’545	1’669	1’685	1’790	1’539	2’696	1’941	2’335	4’276	2’046	1’897	3’943	2’583	2’351	4’934	2’001	1’873	3’874	1’573	1’655	3’228	1’360	1’380	2’740	1’770	1’990	3’760
Umsatzrendite	10.21%	7.16%	7.79%	7.75%	12.22%	10.9%	13.91%	16.13%	15.04%	14.34%	12.39%	13.33%	16.06%	14.23%	15.13%	12.92%	11.94%	12.42%	10.44%	10.68%	10.56%	9.19%	9.26%	9.23%	10.93%	11.99%	11.46%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’593	1’677	2’558	-	1’554	2’772	2’014	2’336	4’350	2’197	2’432	4’629	3’634	1’780	5’414	2’109	1’895	4’004	1’707	1’389	3’096	1’360	1’380	2’740	1’770	1’990	3’760
Nettoergebnis ¹	1’816	1’102	1’803	1’287	1’184	1’916	1’383	1’542	2’925	1’487	1’686	3’173	2’273	1’300	3’573	1’380	1’318	2’698	1’289	922	2’211	1’090	1’110	2’200	1’330	1’470	2’800
Nettomarge	7.29%	4.73%	8.34%	5.57%	9.41%	7.74%	9.91%	10.65%	10.29%	10.43%	11.01%	10.73%	14.13%	7.87%	10.96%	8.91%	8.4%	8.65%	8.56%	5.95%	7.23%	7.36%	7.45%	7.41%	8.21%	8.86%	8.54%
Gewinn pro Aktie	103.3	-	102.3	-	-	108.5	78.18	-	-	84.11	-	179.3	128.3	-	-	78.63	-	153.7	73.33	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	50.00	-	45.00	-	-	50.00	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	75.00	-	-	75.00	-	-	95.00	-	-	95.00
Datum der Veröffentlichung	30.10.19	14.05.20	28.10.20	17.05.21	27.10.21	27.10.21	26.01.22	16.05.22	16.05.22	26.07.22	26.10.22	26.10.22	30.01.23	15.05.23	15.05.23	28.07.23	30.10.23	30.10.23	30.01.24	13.05.24	13.05.24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	3’286	3’268	3’416	2’478	1’475	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2’739	2’039	694	1’532	3’068	-2’820	3’690	3’845
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12.4%	8.8%	9%	12.8%	15.9%	10.5%	11.7%	16.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	11.5%	8.72%	7.29%	12.7%	14%	10.3%	12.2%	-
Aktiva ¹	35’399	33’480	42’408	37’989	48’082	47’436	48’361	-
Buchwert je Aktie ²	1’868	1’893	2’020	2’247	2’575	2’743	2’975	3’262
Cash Flow pro Aktie ²	330.0	285.0	315.0	415.0	533.0	428.0	570.0	706.0
Capex ¹	2’623	3’082	3’892	3’268	3’496	4’578	3’800	4’100
Capex / Umsatz	5.12%	6.39%	8.7%	6.15%	5.62%	7.41%	5.94%	5.83%
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	14.05.20	17.05.21	16.05.22	15.05.23	13.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Valqua, Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3’610 JPY

Mittleres Kursziel

4’800 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+32.96%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
VALQUA, LTD.	-12.30%	404 Mio.
ATLAS COPCO AB	+15.70%	88.8 Mrd.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+15.37%	68.32 Mrd.
INGERSOLL RAND INC.	+20.31%	37.54 Mrd.
XYLEM INC.	+23.31%	34.19 Mrd.
SANDVIK AB	+5.69%	27.45 Mrd.
FANUC CORPORATION	+6.75%	26.46 Mrd.
FORTIVE CORPORATION	+1.10%	26.21 Mrd.
DOVER CORPORATION	+19.51%	25.26 Mrd.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+3.49%	22.44 Mrd.

Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere