Finanzen Universal Entertainment Corporation

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Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’639 ^JPY	+5.67%		+8.83%	-28.74%

26.04.	Universal Entertainment Corporation kündigt Änderungen bei den repräsentativen Direktoren und Führungskräften an	CI
19.03.	Philippinen erwarten in den nächsten 5 Jahren bis zu 6 Milliarden Dollar an Investitionen im Kasinosektor	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	290’362	184’412	189’138	184’257	178’213	127’008	-	-
Unternehmenswert ¹	394’961	305’128	329’750	319’711	308’840	160’008	115’008	68’008
KGV	-56.1 x	-9.61 x	-9.93 x	16 x	6.27 x	6.85 x	4.83 x	4.15 x
Rendite	1.35%	-	-	-	1.74%	2.44%	2.44%	2.44%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.32 x	2.03 x	2.09 x	1.31 x	1 x	0.65 x	0.56 x	0.52 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.16 x	3.36 x	3.65 x	2.27 x	1.73 x	0.82 x	0.51 x	0.28 x
Unternehmenswert / EBITDA	22.6 x	14.7 x	16.1 x	10.4 x	6.47 x	2.85 x	1.93 x	1.08 x
Unternehmenswert / FCF	70.9 x	-44.2 x	-49.4 x	18.9 x	13.2 x	4.07 x	2.32 x	1.31 x
FCF Yield	1.41%	-2.26%	-2.03%	5.29%	7.59%	24.6%	43%	76.3%
Price to Book	0.78 x	0.52 x	0.56 x	0.53 x	0.46 x	0.36 x	0.33 x	0.3 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	78’159	77’484	77’484	77’484	77’484	77’491	-	-
Referenzkurs ²	3’715	2’380	2’441	2’378	2’300	1’639	1’639	1’639
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	12.02.21	14.02.22	14.02.23	14.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	124’944	90’871	90’435	140’998	178’995	195’924	225’640	245’190
EBITDA ¹	17’484	20’703	20’436	30’761	47’734	56’100	59’600	63’000
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	389	2’555	1’959	12’085	30’480	40’200	45’000	49’600
Umsatzrendite	0.31%	2.81%	2.17%	8.57%	17.03%	20.52%	19.94%	20.23%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-9’089	-19’735	-14’966	8’450	37’948	24’700	35’100	40’800
Nettoergebnis ¹	-5’191	-19’218	-19’052	11’506	28’439	18’500	26’300	30’600
Nettomarge	-4.15%	-21.15%	-21.07%	8.16%	15.89%	9.44%	11.66%	12.48%
Gewinn pro Aktie ²	-66.18	-247.6	-245.9	148.5	367.0	239.3	339.6	395.2
Free Cash Flow ¹	5’573	-6’910	-6’681	16’927	23’428	39’300	49’500	51’900
FCF-Marge N	4.46%	-7.6%	-7.39%	12.01%	13.09%	20.06%	21.94%	21.17%
FCF Conversion (EBITDA)	31.87%	-	-	55.03%	49.08%	70.05%	83.05%	82.38%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	147.11%	82.38%	212.43%	188.21%	169.61%
Dividende pro Aktie ²	50.00	-	-	-	40.00	40.00	40.00	40.00
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	12.02.21	14.02.22	14.02.23	14.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	65’647	28’618	32’752	27’735	56’323	32’291	35’502	79’305	44’789	54’901	34’427	35’800	65’600	54’500
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	10’378	-	-	10’000	19’600	14’000
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	12’666	-8’763	6’289	2’325	833	-254	4’760	10’726	5’839	13’915	4’023	6’000	15’700	10’100
Umsatzrendite	19.29%	-30.62%	19.2%	8.38%	1.48%	-0.79%	13.41%	13.52%	13.04%	25.35%	11.69%	16.76%	23.93%	18.53%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’454	-14’192	-	10’120	11’291	-2’599	3’158	28’425	3’922	5’601	5’422	1’800	11’600	7’100
Nettoergebnis ¹	3’410	-16’928	-	8’362	6’768	-4’239	2’946	20’952	2’991	-	3’450	1’300	8’700	5’300
Nettomarge	5.19%	-59.15%	-	30.15%	12.02%	-13.13%	8.3%	26.42%	6.68%	-	10.02%	3.63%	13.26%	9.72%
Gewinn pro Aktie ²	43.87	-218.5	-	107.9	87.36	-54.71	38.02	270.4	38.61	58.02	44.53	17.30	112.2	68.30
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	40.00	-	-	-	-	-	40.00
Datum der Veröffentlichung	06.08.20	05.08.21	14.02.22	12.05.22	14.11.22	14.12.22	12.05.23	09.08.23	14.11.23	14.02.24	14.05.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	104’599	120’716	140’612	135’454	130’627	33’000	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	12’000	59’000
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5.983 x	5.831 x	6.881 x	4.403 x	2.737 x	0.5882 x	-	-
Free Cash Flow ¹	5’573	-6’910	-6’681	16’927	23’428	39’300	49’500	51’900
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-1.4%	-5.3%	-5.5%	3.3%	7.7%	4.3%	7%	7.6%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-1.47%	-1.62%	-0.44%	2.38%	6.22%	4.4%	5.3%	5.7%
Aktiva ¹	354’276	1’186’179	4’333’348	482’503	457’124	420’455	496’226	536’842
Buchwert je Aktie ²	4’756	4’614	4’373	4’507	5’011	4’610	5’001	5’428
Cash Flow pro Aktie ²	162.0	-13.80	-7.420	390.0	590.0	665.0	731.0	795.0
Capex ¹	23’895	10’022	8’426	7’534	4’589	11’000	10’500	10’100
Capex / Umsatz	19.12%	11.03%	9.32%	5.34%	2.56%	5.61%	4.65%	4.12%
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	12.02.21	14.02.22	14.02.23	14.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Universal Entertainment Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’639 JPY

Mittleres Kursziel

2’800 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+70.84%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Resort-Betreiber

	% 1. Jan.	Kap.
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORPORATION	-28.74%	808 Mio.
PETROKENT TURIZM	+48.11%	8.29 Mrd.
ISROTEL LTD.	+16.73%	1.24 Mrd.
PLAYA HOTELS & RESORTS N.V.	-1.50%	1.13 Mrd.
MAHINDRA HOLIDAYS & RESORTS INDIA LIMITED	+6.35%	973 Mio.
FOSUN TOURISM GROUP	-34.54%	603 Mio.
IMPERIAL RIVIERA D.D.	-4.76%	247 Mio.
CHATEAU INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LTD.	-6.03%	215 Mio.
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D.	+5.26%	175 Mio.
PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S	-13.81%	164 Mio.

Resort-Betreiber