Finanzen Toyo Tire Corporation

Aktien

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Reifen

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2’802 ^JPY	+1.72%		+2.49%	+18.75%

17.05.	Japanische Aktien beenden Woche im Minus nach enttäuschenden China-Daten; Toyo Tire trotz robuster Ergebnisse im Minus	MT
17.05.	Toyo Tire's Q1 Zurechenbarer Gewinn mehr als verdoppelt dank geringerer Ausgaben	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	242’430	241’369	276’168	230’446	363’367	431’496	-	-
Unternehmenswert ¹	332’824	311’929	346’225	317’991	393’133	466’849	452’617	437’909
KGV	9.76 x	20.7 x	6.68 x	4.81 x	5.03 x	7 x	6.63 x	6.32 x
Rendite	2.86%	2.87%	4.24%	5.34%	4.24%	4.06%	4.31%	4.56%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.64 x	0.7 x	0.7 x	0.46 x	0.66 x	0.75 x	0.72 x	0.69 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.88 x	0.91 x	0.88 x	0.64 x	0.71 x	0.81 x	0.75 x	0.7 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.23 x	5.44 x	4.64 x	4.49 x	3.65 x	3.69 x	3.58 x	3.3 x
Unternehmenswert / FCF	-10.6 x	11.6 x	-113 x	-9.9 x	7.5 x	7.63 x	9.03 x	6.9 x
FCF Yield	-9.44%	8.6%	-0.89%	-10.1%	13.3%	13.1%	11.1%	14.5%
Price to Book	1.09 x	1.09 x	0.99 x	0.72 x	0.92 x	1 x	0.91 x	0.82 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	153’924	153’934	153’940	153’939	153’969	153’968	-	-
Referenzkurs ²	1’575	1’568	1’794	1’497	2’360	2’802	2’802	2’802
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	15.02.21	15.02.22	14.02.23	14.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	377’457	343’764	393’647	497’213	552’825	576’296	600’680	627’861
EBITDA ¹	63’609	57’333	74’548	70’794	107’671	126’528	126’579	132’708
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	38’447	36’328	53’080	44’046	76’899	88’729	92’543	98’969
Umsatzrendite	10.19%	10.57%	13.48%	8.86%	13.91%	15.4%	15.41%	15.76%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	34’055	15’700	57’362	66’624	96’084	86’624	91’922	98’973
Nettoergebnis ¹	24’482	11’682	41’350	47’956	72’273	61’726	65’311	68’718
Nettomarge	6.49%	3.4%	10.5%	9.64%	13.07%	10.71%	10.87%	10.94%
Gewinn pro Aktie ²	161.4	75.89	268.6	311.5	469.4	400.6	422.7	443.5
Free Cash Flow ¹	-31’404	26’829	-3’073	-32’131	52’401	61’152	50’099	63’438
FCF-Marge N	-8.32%	7.8%	-0.78%	-6.46%	9.48%	10.61%	8.34%	10.1%
FCF Conversion (EBITDA)	-	46.8%	-	-	48.67%	48.33%	39.58%	47.8%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	229.66%	-	-	72.5%	99.07%	76.71%	92.32%
Dividende pro Aktie ²	45.00	45.00	76.00	80.00	100.0	113.9	120.7	127.8
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	15.02.21	15.02.22	14.02.23	14.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Umsatz ¹	150’586	186’392	110’840	207’255	101’773	121’894	223’667	126’763	146’783	129’160	136’296	265’457	143’764	143’604	287’368	127’557	141’756	270’500	143’878	156’215	290’000
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7’928	26’958	13’417	26’122	16’172	9’800	25’972	5’419	12’655	14’574	12’099	26’673	23’650	26’576	50’226	25’975	20’106	45’000	25’850	24’456	48’000
Umsatzrendite	5.26%	14.46%	12.1%	12.6%	15.89%	8.04%	11.61%	4.27%	8.62%	11.28%	8.88%	10.05%	16.45%	18.51%	17.48%	20.36%	14.18%	16.64%	17.97%	15.66%	16.55%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’908	28’042	-	-	24’767	-	41’121	20’444	-	14’909	19’413	34’322	39’703	22’059	61’762	32’430	20’000	40’000	24’000	24’000	48’000
Nettoergebnis ¹	520	20’673	12’484	-	17’797	13’233	31’030	13’738	3’188	10’883	18’239	29’122	27’645	15’506	43’151	23’058	18’331	33’075	18’100	14’617	32’000
Nettomarge	0.35%	11.09%	11.26%	-	17.49%	10.86%	13.87%	10.84%	2.17%	8.43%	13.38%	10.97%	19.23%	10.8%	15.02%	18.08%	12.93%	12.23%	12.58%	9.36%	11.03%
Gewinn pro Aktie ²	3.380	134.3	81.10	-	115.6	85.94	201.6	89.24	20.71	70.69	118.5	189.2	179.6	100.7	-	149.8	113.9	-	131.5	74.14	-
Dividende pro Aktie	20.00	20.00	-	-	-	-	30.00	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	07.08.20	10.08.21	15.02.22	15.02.22	12.05.22	10.08.22	10.08.22	14.11.22	14.02.23	11.05.23	10.08.23	10.08.23	14.11.23	14.02.24	14.02.24	14.05.24	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	90’394	70’560	70’057	87’545	29’766	35’353	21’121	6’413
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.421 x	1.231 x	0.9398 x	1.237 x	0.2765 x	0.2794 x	0.1669 x	0.0483 x
Free Cash Flow ¹	-31’404	26’829	-3’073	-32’131	52’401	61’152	50’099	63’438
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13%	5.3%	16.5%	16%	20.2%	15%	14.1%	13.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7.81%	6.76%	11.4%	9.03%	13.8%	10.9%	10.6%	10.1%
Aktiva ¹	313’374	172’907	361’221	530’968	522’588	564’649	613’398	677’955
Buchwert je Aktie ²	1’447	1’434	1’819	2’083	2’567	2’795	3’091	3’435
Cash Flow pro Aktie ²	327.0	212.0	408.0	485.0	669.0	638.0	672.0	699.0
Capex ¹	42’633	26’967	37’766	47’303	34’102	45’367	43’796	45’146
Capex / Umsatz	11.29%	7.84%	9.59%	9.51%	6.17%	7.87%	7.29%	7.19%
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	15.02.21	15.02.22	14.02.23	14.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Toyo Tire Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2’802 JPY

Mittleres Kursziel

3’135 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+11.86%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Reifen und Gummiprodukte - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
TOYO TIRE CORPORATION	+18.75%	2.71 Mrd.
BRIDGESTONE CORPORATION	+17.12%	29.66 Mrd.
MICHELIN (CGDE)	+14.45%	28.78 Mrd.
SAILUN GROUP CO., LTD.	+26.64%	6.59 Mrd.
THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.	+21.87%	3.97 Mrd.
VIETNAM RUBBER INDUSTRY GROUP -	+65.80%	3.93 Mrd.
DÄTWYLER HOLDING AG	-4.82%	3.57 Mrd.
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY	-14.04%	3.42 Mrd.
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.	+15.60%	2.91 Mrd.
KUMHO PETRO CHEMICAL CO.,LTD	+10.91%	2.6 Mrd.

Reifen und Gummiprodukte - Andere