Finanzen Sekisui House, Ltd.

Aktien

850022

JP3420600003

1928

Baumarkt

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3’532 ^JPY	+0.94%		-0.79%	+12.77%

29.05.	Sekisui House Reit nimmt einjährige Bankdarlehen in Höhe von 3 Milliarden Yen auf	MT
02.04.	Aktionäre von M.D.C. Holdings genehmigen Barübernahme von Sekisui House	MT

Bewertung

Steuerjahr: Januar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	1’613’553	1’374’724	1’561’723	1’622’812	2’168’661	2’288’563	-	-
Unternehmenswert ¹	1’608’025	1’329’644	1’588’449	1’874’448	2’626’308	3’271’191	3’271’753	3’249’597
KGV	11.5 x	11.1 x	10.2 x	8.86 x	10.8 x	11 x	9.95 x	9.24 x
Rendite	3.43%	4.16%	3.89%	4.49%	3.67%	3.62%	3.99%	4.31%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.67 x	0.56 x	0.6 x	0.55 x	0.7 x	0.63 x	0.55 x	0.54 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.67 x	0.54 x	0.61 x	0.64 x	0.85 x	0.9 x	0.79 x	0.77 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.09 x	6.39 x	6.25 x	6.5 x	8.79 x	10.2 x	8.65 x	8.21 x
Unternehmenswert / FCF	5.54 x	13.8 x	367 x	62.2 x	-37 x	-5.22 x	23.4 x	17.9 x
FCF Yield	18.1%	7.25%	0.27%	1.61%	-2.7%	-19.1%	4.27%	5.6%
Price to Book	1.27 x	1.04 x	1.06 x	0.99 x	1.24 x	1.22 x	1.14 x	1.06 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	683’419	680’894	674’756	662’102	647’942	647’951	-	-
Referenzkurs ²	2’361	2’019	2’314	2’451	3’347	3’532	3’532	3’532
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	10.03.22	09.03.23	07.03.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Januar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	2’415’186	2’446’904	2’589’579	2’928’835	3’107’242	3’626’326	4’133’067	4’210’287
EBITDA ¹	226’774	208’219	254’229	288’200	298’701	319’347	378’073	395’834
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	205’256	186’519	230’160	261’489	270’956	293’372	345’198	366’871
Umsatzrendite	8.5%	7.62%	8.89%	8.93%	8.72%	8.09%	8.35%	8.71%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	211’383	185’494	234’334	267’710	288’958	290’838	321’818	346’838
Nettoergebnis ¹	141’256	123’542	153’905	184’520	202’325	207’833	228’214	243’508
Nettomarge	5.85%	5.05%	5.94%	6.3%	6.51%	5.73%	5.52%	5.78%
Gewinn pro Aktie ²	205.8	181.2	227.4	276.6	309.3	321.7	355.1	382.4
Free Cash Flow ¹	290’511	96’400	4’328	30’134	-71’026	-626’150	139’733	181’867
FCF-Marge N	12.03%	3.94%	0.17%	1.03%	-2.29%	-17.27%	3.38%	4.32%
FCF Conversion (EBITDA)	128.11%	46.3%	1.7%	10.46%	-	-	36.96%	45.95%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	205.66%	78.03%	2.81%	16.33%	-	-	61.23%	74.69%
Dividende pro Aktie ²	81.00	84.00	90.00	110.0	123.0	127.8	140.8	152.1
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	10.03.22	09.03.23	07.03.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Januar	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2	2026 Q1
Umsatz ¹	1’207’351	1’167’986	1’278’918	1’223’605	621’207	744’767	1’365’974	743’671	679’971	1’423’642	706’436	798’757	1’505’193	708’280	754’163	1’462’443	727’065	917’734	1’644’799	808’661	890’531	1’610’000	887’971	1’066’890	2’159’800	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	92’215	92’644	93’875	109’693	58’532	61’935	120’467	87’769	58’659	146’428	56’071	58’990	115’061	55’736	69’182	124’918	61’770	84’268	146’038	63’518	72’323	132’200	63’070	91’570	167’200	-
Umsatzrendite	7.64%	7.93%	7.34%	8.96%	9.42%	8.32%	8.82%	11.8%	8.63%	10.29%	7.94%	7.39%	7.64%	7.87%	9.17%	8.54%	8.5%	9.18%	8.88%	7.85%	8.12%	8.21%	7.1%	8.58%	7.74%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	89’210	-	111’216	62’366	60’752	123’118	83’589	69’619	153’208	63’176	51’326	-	61’608	73’504	135’112	64’527	89’319	-	59’900	79’500	127’400	61’500	84’500	-	-
Nettoergebnis ¹	63’812	59’442	64’100	72’552	43’343	38’010	81’353	57’485	46’583	104’068	45’747	34’705	80’452	41’934	50’560	92’494	49’395	60’436	109’831	44’456	52’662	93’825	45’835	61’831	111’540	-
Nettomarge	5.29%	5.09%	5.01%	5.93%	6.98%	5.1%	5.96%	7.73%	6.85%	7.31%	6.48%	4.34%	5.34%	5.92%	6.7%	6.32%	6.79%	6.59%	6.68%	5.5%	5.91%	5.83%	5.16%	5.8%	5.16%	-
Gewinn pro Aktie ²	-	87.10	-	106.9	64.16	56.31	120.5	85.40	69.66	155.1	68.99	52.53	-	63.33	76.98	140.3	75.98	93.00	-	70.53	78.21	137.2	66.59	98.16	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	45.00	-	43.00	-	47.00	47.00	-	52.00	52.00	-	-	-	-	59.00	59.00	-	64.00	-	-	62.00	-	-	64.00	-	-
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	10.09.20	04.03.21	09.09.21	09.12.21	10.03.22	10.03.22	09.06.22	08.09.22	08.09.22	08.12.22	09.03.23	09.03.23	08.06.23	07.09.23	07.09.23	07.12.23	07.03.24	07.03.24	-	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Januar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	-	-	26’726	251’636	457’647	982’628	983’190	961’034
Nettoliquidität ¹	5’528	45’080	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	0.1051 x	0.8731 x	1.532 x	3.077 x	2.601 x	2.428 x
Free Cash Flow ¹	290’511	96’400	4’328	30’134	-71’026	-626’150	139’733	181’867
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11.5%	9.5%	11%	11.9%	11.9%	11.4%	11.7%	11.8%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8.48%	7.02%	8.48%	8.86%	8.44%	7.28%	7.48%	7.78%
Aktiva ¹	1’666’702	1’759’384	1’815’020	2’083’061	2’398’628	2’856’812	3’053’031	3’131’941
Buchwert je Aktie ²	1’853	1’948	2’184	2’466	2’708	2’892	3’101	3’345
Cash Flow pro Aktie ²	237.0	213.0	263.0	317.0	352.0	-807.0	456.0	498.0
Capex ¹	73’255	96’609	89’512	95’330	86’709	98’750	97’500	98’750
Capex / Umsatz	3.03%	3.95%	3.46%	3.25%	2.79%	2.72%	2.36%	2.35%
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	10.03.22	09.03.23	07.03.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Sekisui House, Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3’532 JPY

Mittleres Kursziel

3’709 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+5.01%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wohnungsbau - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
SEKISUI HOUSE, LTD.	+12.77%	14.47 Mrd.
DR HORTON	-2.75%	47.91 Mrd.
PULTEGROUP, INC.	+13.66%	24.35 Mrd.
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.	-2.27%	16.56 Mrd.
TOLL BROTHERS, INC.	+18.34%	12.43 Mrd.
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	+11.77%	7 Mrd.
SUMITOMO FORESTRY CO., LTD.	+29.10%	6.92 Mrd.
TAYLOR WIMPEY PLC	+0.07%	6.59 Mrd.
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	-10.56%	6.21 Mrd.
TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION	+8.40%	6.04 Mrd.

Wohnungsbau - Andere