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11.51 BRL | -9.24% | -4.56% | +22.84% |
09.05. | Transcript : Santos Brasil Participações S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 09, 2024 | |
09.05. | Santos Brasil Participações S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 5’461 | 5’531 | 5’545 | 6’745 | 8’097 | 9’938 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 5’472 | 4’893 | 4’874 | 6’467 | 9’693 | 11’534 | 11’757 | 12’106 |
KGV | 356 x | -275 x | 20.5 x | 15.8 x | 16.1 x | 13.4 x | 11.5 x | 9.24 x |
Rendite | - | - | 2.29% | - | 5.07% | 7.13% | 8.07% | 10.3% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 5.62 x | 5.95 x | 3.61 x | 3.49 x | 3.79 x | 3.49 x | 3.02 x | 2.73 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 5.63 x | 5.26 x | 3.18 x | 3.35 x | 4.54 x | 4.05 x | 3.58 x | 3.33 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 24.7 x | 23.1 x | 8.64 x | 8.3 x | 9.69 x | 7.67 x | 6.52 x | 5.88 x |
Unternehmenswert / FCF | 80.1 x | -63.1 x | 33.2 x | 19.7 x | 57.8 x | 29.1 x | 10.4 x | 10.5 x |
FCF Yield | 1.25% | -1.59% | 3.01% | 5.06% | 1.73% | 3.44% | 9.6% | 9.52% |
Price to Book | 4.04 x | 2.16 x | 2.54 x | 3.22 x | 3.65 x | 4.4 x | 4.2 x | 3.91 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 667’579 | 1’053’474 | 862’411 | 863’605 | 864’170 | 863’415 | - | - |
Referenzkurs 2 | 8.180 | 5.250 | 6.430 | 7.810 | 9.370 | 11.51 | 11.51 | 11.51 |
Datum der Veröffentlichung | 05.03.20 | 08.03.21 | 10.03.22 | 21.03.23 | 20.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 972.5 | 929.6 | 1’534 | 1’932 | 2’135 | 2’850 | 3’289 | 3’638 |
EBITDA 1 | 221.6 | 211.9 | 564 | 779.3 | 1’000 | 1’503 | 1’804 | 2’059 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 86 | 59.53 | 376.8 | 602.8 | 779.1 | 1’251 | 1’494 | 1’849 |
Umsatzrendite | 8.84% | 6.4% | 24.56% | 31.2% | 36.49% | 43.88% | 45.44% | 50.84% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 25 | -17.66 | 359.7 | 580.5 | 692.7 | 1’122 | 1’279 | 1’602 |
Nettoergebnis 1 | 15.4 | -13.76 | 271.7 | 429.4 | 504.3 | 742.6 | 849.2 | 1’028 |
Nettomarge | 1.58% | -1.48% | 17.71% | 22.23% | 23.62% | 26.05% | 25.82% | 28.27% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.0230 | -0.0191 | 0.3140 | 0.4953 | 0.5813 | 0.8596 | 0.9973 | 1.246 |
Free Cash Flow 1 | 68.32 | -77.59 | 146.7 | 327.4 | 167.6 | 397 | 1’128 | 1’152 |
FCF-Marge N | 7.02% | -8.35% | 9.56% | 16.95% | 7.85% | 13.93% | 34.32% | 31.66% |
FCF Conversion (EBITDA) | 30.83% | - | 26.01% | 42.02% | 16.76% | 26.41% | 62.55% | 55.94% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 443.62% | - | 53.98% | 76.25% | 33.23% | 53.46% | 132.89% | 112.02% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | 0.1470 | - | 0.4746 | 0.8207 | 0.9284 | 1.182 |
Datum der Veröffentlichung | 05.03.20 | 08.03.21 | 10.03.22 | 21.03.23 | 20.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 443.5 | 440.1 | 500.9 | 521.9 | 468.9 | 426.9 | 507.3 | 533.7 | 667 | 645.2 | 738.4 | 809 | 765 | - | - |
EBITDA 1 | 158.2 | 178.9 | 213.1 | 215.4 | 171.8 | 153.3 | 222.2 | 257.8 | 366.8 | 321.3 | 379.3 | 397.3 | 403.7 | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 108.2 | 128.1 | 153.1 | 154.3 | 167.3 | 94.3 | 163 | 195.1 | 326.8 | 256.4 | 341.1 | 395.1 | 341.1 | - | - |
Umsatzrendite | 24.4% | 29.1% | 30.56% | 29.57% | 35.68% | 22.09% | 32.13% | 36.55% | 48.99% | 39.75% | 46.19% | 48.84% | 44.59% | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 116 | 143.6 | 156.2 | - | 113 | 72.01 | 143 | 139 | 305.5 | 227.4 | 273 | 289 | 284 | - | - |
Nettoergebnis 1 | 113.8 | 94.24 | 102.4 | 109.8 | 123 | 45.86 | 94.4 | 139 | 225 | 147.8 | 180 | 191 | 188 | - | - |
Nettomarge | 25.65% | 21.41% | 20.44% | 21.03% | 26.24% | 10.74% | 18.61% | 26.05% | 33.73% | 22.9% | 24.38% | 23.61% | 24.58% | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.1315 | 0.1087 | 0.1181 | 0.1266 | 0.1418 | 0.0528 | 0.1087 | 0.1601 | 0.2596 | - | 0.2233 | 0.2417 | 0.2499 | 0.1900 | 0.2400 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1470 | - | - | - | - | - | - | 0.1528 | 0.1676 | - | 0.2089 | 0.2139 | 0.2182 | 0.2546 | 0.2546 |
Datum der Veröffentlichung | 10.03.22 | 11.05.22 | 10.08.22 | 09.11.22 | 21.03.23 | 11.05.23 | 08.08.23 | 08.11.23 | 20.03.24 | 08.05.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 11 | - | - | - | 1’595 | 1’597 | 1’819 | 2’168 |
Nettoliquidität 1 | - | 637 | 671 | 278 | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.0494 x | - | - | - | 1.595 x | 1.062 x | 1.008 x | 1.053 x |
Free Cash Flow 1 | 68.3 | -77.6 | 147 | 327 | 168 | 397 | 1’129 | 1’152 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 1.14% | -0.8% | 12.7% | 19.9% | 23.4% | 31.8% | 36.9% | 44.4% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 0.51% | -0.37% | 6.05% | 9.96% | 11.1% | 14.6% | 16.6% | - |
Aktiva 1 | 3’032 | 3’713 | 4’491 | 4’310 | 4’528 | 5’079 | 5’120 | - |
Buchwert je Aktie 2 | 2.030 | 2.430 | 2.530 | 2.420 | 2.570 | 2.610 | 2.740 | 2.940 |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capex 1 | 120 | 224 | 240 | 406 | 631 | 815 | 343 | 402 |
Capex / Umsatz | 12.31% | 24.08% | 15.64% | 21.04% | 29.57% | 28.58% | 10.42% | 11.04% |
Datum der Veröffentlichung | 05.03.20 | 08.03.21 | 10.03.22 | 21.03.23 | 20.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+22.84% | 1.9 Mrd. | |
+40.32% | 37.2 Mrd. | |
+16.12% | 18.29 Mrd. | |
0.00% | 13.47 Mrd. | |
+14.40% | 7.91 Mrd. | |
+36.17% | 7.15 Mrd. | |
-20.38% | 7.04 Mrd. | |
+35.89% | 6.93 Mrd. | |
+4.51% | 5.97 Mrd. | |
+10.80% | 4.21 Mrd. |
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