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14.05. | Porto Seguro S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024 | CI |
14.05. | Transcript : Porto Seguro S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 14, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 20’260 | 15’779 | 13’386 | 14’770 | 18’425 | 19’457 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 19’511 | 14’998 | 12’116 | 14’770 | 18’425 | 19’457 | 19’457 | 19’457 |
KGV | 14.7 x | 9.35 x | 8.72 x | 13.2 x | 8.21 x | 8.28 x | 7.76 x | 7.4 x |
Rendite | 3.4% | 5.35% | - | - | - | 6.04% | 6.59% | 7.11% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.36 x | 1.01 x | 0.83 x | 0.74 x | 0.74 x | 0.72 x | 0.64 x | 0.61 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.36 x | 1.01 x | 0.83 x | 0.74 x | 0.74 x | 0.72 x | 0.64 x | 0.61 x |
Unternehmenswert / EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unternehmenswert / FCF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Yield | - | - | - | - | - | - | - | - |
Price to Book | 2.45 x | 1.75 x | 1.44 x | - | 1.5 x | 1.49 x | 1.34 x | 1.24 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 645’835 | 644’029 | 639’848 | 638’024 | 641’092 | 641’092 | - | - |
Referenzkurs 2 | 31.37 | 24.50 | 20.92 | 23.15 | 28.74 | 30.35 | 30.35 | 30.35 |
Datum der Veröffentlichung | 03.02.20 | 08.02.21 | 07.02.22 | 09.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 14’898 | 15’645 | 16’207 | 19’841 | 24’745 | 27’044 | 30’289 | 32’107 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 988 | 1’762 | 1’247 | 986.5 | 3’074 | 2’566 | 2’777 | - |
Umsatzrendite | 6.63% | 11.26% | 7.69% | 4.97% | 12.42% | 9.49% | 9.17% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’027 | 2’605 | 1’716 | 1’591 | 4’102 | 3’776 | 4’062 | 4’427 |
Nettoergebnis 1 | 1’379 | 1’688 | 1’544 | 1’135 | 2’266 | 2’355 | 2’494 | 2’652 |
Nettomarge | 9.26% | 10.79% | 9.53% | 5.72% | 9.16% | 8.71% | 8.23% | 8.26% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.135 | 2.620 | 2.398 | 1.760 | 3.503 | 3.665 | 3.912 | 4.101 |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF-Marge N | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 1.067 | 1.310 | - | - | - | 1.833 | 2.000 | 2.157 |
Datum der Veröffentlichung | 03.02.20 | 08.02.21 | 07.02.22 | 09.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 4’134 | 4’333 | 4’439 | 4’730 | 5’169 | 5’505 | 5’736 | 6’000 | 6’407 | 6’601 | 6’549 | 6’943 | 7’108 | 7’237 | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 161.7 | 163.1 | 93.35 | 65.05 | 163.8 | 599.6 | 413.5 | 686.7 | 730.9 | 821.8 | 758.6 | - | - | - | - |
Umsatzrendite | 3.91% | 3.77% | 2.1% | 1.38% | 3.17% | 10.89% | 7.21% | 11.44% | 11.41% | 12.45% | 11.58% | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 124.7 | 301.1 | 243.1 | 154 | 323.6 | 805.3 | 583.7 | 963 | 978.9 | 1’155 | 1’033 | 1’133 | 1’150 | 1’185 | - |
Nettoergebnis 1 | 62 | 532.8 | 175.1 | 131.4 | 272.7 | 555.6 | 332.8 | 705.6 | 579.3 | 648.9 | 651 | 556.6 | 567.6 | 584 | 534.3 |
Nettomarge | 1.5% | 12.3% | 3.94% | 2.78% | 5.28% | 10.09% | 5.8% | 11.76% | 9.04% | 9.83% | 9.94% | 8.02% | 7.98% | 8.07% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.1900 | 0.8300 | 0.2700 | 0.2041 | 0.4200 | 0.8600 | 0.5356 | 1.090 | 0.9129 | 1.003 | 1.022 | 0.8613 | 0.8799 | 0.9055 | 0.8355 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | 0.6233 | - | - | - | - | - | 0.0990 | 0.6583 | - | 1.263 | - |
Datum der Veröffentlichung | 10.11.21 | 07.02.22 | 06.05.22 | 18.08.22 | 09.11.22 | 09.02.23 | 11.05.23 | 10.08.23 | 17.11.23 | 27.02.24 | 14.05.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität | 749 | 780 | 1’269 | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 17.3% | 19.6% | 16.8% | - | 19.8% | 18.8% | 18.7% | 18.2% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 4.36% | 4.86% | 3.94% | - | 5.4% | 4.1% | 4.15% | 4.1% |
Aktiva 1 | 31’636 | 34’722 | 39’180 | - | 41’966 | 57’449 | 60’102 | 64’687 |
Buchwert je Aktie 2 | 12.80 | 14.00 | 14.50 | - | 19.20 | 20.30 | 22.70 | 24.60 |
Cash Flow pro Aktie | - | 2.230 | 3.840 | - | - | - | - | - |
Capex | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capex / Umsatz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 03.02.20 | 08.02.21 | 07.02.22 | 09.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+5.60% | 3.71 Mrd. | |
+32.65% | 124 Mrd. | |
+9.48% | 28.9 Mrd. | |
-3.88% | 12.63 Mrd. | |
+1.12% | 10.37 Mrd. | |
+27.45% | 5.08 Mrd. | |
+23.33% | 824 Mio. | |
+35.85% | 240 Mio. | |
-41.06% | 205 Mio. | |
+46.39% | 150 Mio. |
- Börse
- Aktien
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